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华商稳健双利债券A (华商稳A 630007) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.7850

0.0030 0.17%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.7850 0.17%
2021-04-14 1.7820 0.28%
2021-04-13 1.7770 0.00%
2021-04-12 1.7770 -0.84%
2021-04-09 1.7920 -0.06%
2021-04-08 1.7930 0.11%
2021-04-07 1.7910 0.28%
2021-04-06 1.7860 0.17%
2021-04-02 1.7830 0.06%

购买指南

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  • 2010-07-05
  • 债券型基金
  • 5,931.43万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华商稳健双利债券A 基金简称 华商稳A 基金代码 630007
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-07-05 基金公司 华商基金 基金经理 张永志
总份额 1,616.55万份 总净资产 5,931.43万 基金分红 1次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,在证券投资基金中属于中等风险的品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.45% -0.39% 0.68% 5.25% 12.33% 2.12%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

张永志: 硕士 任职日期: 2010-06-30 任职天数: 10年293天
任职收益: 84.60% 同期上证: 42.87%
简历: 张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,616.55万份 22.27万份 112.12万份 -89.85万份 -5.27%
2020-09-30 1,706.4万份 109.23万份 351.04万份 -241.82万份 -12.41%
2020-06-30 1,948.21万份 65.42万份 179.23万份 -113.81万份 -5.52%
2020-03-31 2,062.03万份 1,108.28万份 1,441.01万份 -332.73万份 -13.89%
2019-12-31 2,394.75万份 68.15万份 231.74万份 -163.58万份 -6.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,080.3万元 14.00% 4.3%
债券 6,328.74万元 82.04% 5.45%
存款与备付金 110.39万元 1.43% -39.03%
其他资产 194.63万元 2.52% 108.63%
报告期:2020-12-31 资产总值:7,714.07万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国巨石 4万 79.77万 1.34%
中国长城 3.31万 62.86万 1.06%
浪潮信息 2.26万 60.75万 1.02%
北方华创 3,200 57.84万 0.98%
三一重工 1.35万 47.22万 0.80%
新华保险 8,000 46.38万 0.78%
海尔智家 1.48万 43.23万 0.73%
京东方A 7.16万 42.96万 0.72%
贵州茅台 200 39.96万 0.67%
内蒙一机 2.99万 36.36万 0.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 872.72万 14.71%
金融业 75.77万 1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 64.27万 1.08%
采矿业 46.48万 0.78%
水利、环境和公共设施管理业 21.06万 0.36%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开15 10万 1,013.6万 17.09%
16国债19 8万 743.52万 12.54%
21国债(7) 5.16万 521.94万 8.80%
18国电集MTN001 5万 506.75万 8.54%
18汇金MTN004BC 5万 506.05万 8.53%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,358.81万 22.91%
企业债 -- --%
可转债 686.29万 11.57%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
诺安增A 1.6720 0.66%
诺安增B 1.5660 0.64%
融通通捷 1.0547 0.58%
富安债C 1.3454 0.55%
富安债A 1.3950 0.54%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
长江转债A 1.2702 0.49%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商趋势 6.4310 1.04%
华商优势 1.3100 0.77%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
华商互联 1.6780 0.72%
华商恒益 1.0775 0.71%
华商成长 3.8396 0.63%
华商策略 1.5830 0.51%
华商甄选 0.9859 0.48%
华商双驱 1.4060 0.36%
华商改革 1.7612 0.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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