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华商价值精选混合 (华商价值 630010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2160

-0.0090 -0.73%
2019/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-21 1.2160 -0.73%
2019-10-18 1.2250 -0.81%
2019-10-17 1.2350 0.00%
2019-10-16 1.2350 -0.16%
2019-10-15 1.2370 -0.80%
2019-10-14 1.2470 0.65%
2019-10-11 1.2390 0.81%
2019-10-10 1.2290 1.82%
2019-10-09 1.2070 0.08%

购买指南

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  • 2011-04-26
  • 偏股型基金
  • 8.65亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华商价值精选混合 基金简称 华商价值 基金代码 630010
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 增值型
成立日期 2011-04-26 基金公司 华商基金 基金经理 陈恒、彭欣杨
总份额 7.15亿份 总净资产 8.65亿 基金分红 3次/共0.91元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现(2019-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.49% -1.46% 9.25% 0.66% 24.85% 29.09%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

彭欣杨: 硕士 任职日期: 2017-12-21 任职天数: 1年195天
任职收益: -15.77% 同期上证: -8.63%
简历: 彭欣杨先生:中国籍,理学硕士,具有多年证券从业经历。2010年9月至2012年3月就职于广发证券股份有限公司,任研究员;2012年3月加入华商基金管理有限公司,任行业研究员;2015年7月21日至2016年4月11日担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理助理。2016年4月12日起担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理。2016年8月5日起担任华商产业升级混合型证券投资基金基金经理;2017年12月21日起至今担任华商价值精选混合型证券投资基金基金经理。
陈恒: 学士 任职日期: 2017-07-26 任职天数: 1年343天
任职收益: -6.86% 同期上证: -7.16%
简历: 陈恒先生:中国国籍,大学本科学历,工学、经济学双学士。2005年7月至2006年9月,就职于汇源集团,任研发员;2008年7月至2010年4月,就职于天相投资顾问有限公司,任行业研究组组长;2010年4月至2014年5月,就职于东兴证券股份有限公司,任研究总监;2014年5月加入华商基金管理有限公司,曾任研究员;2016年10月20日至2017年7月25日担任华商价值精选混合型证券投资基金基金经理助理。2017年7月26日起至今担任华商价值精选混合型证券投资基金基金经理;2018年7月12日起至今担任华商新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7.15亿份 1,189.57万份 4,424.23万份 -3,234.66万份 -4.33%
2019-06-30 7.47亿份 1,431.51万份 3,379.24万份 -1,947.73万份 -2.54%
2019-03-31 7.66亿份 1,821.83万份 3,768.19万份 -1,946.37万份 -2.48%
2018-12-31 7.86亿份 1,752.3万份 2,474.89万份 -722.59万份 -0.91%
2018-09-30 7.93亿份 1,763.93万份 1,902.89万份 -138.96万份 -0.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.27亿元 86.21% -8.11%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.08亿元 12.75% -0.12%
其他资产 876.03万元 1.04% 53.39%
报告期:2019-06-30 资产总值:8.43亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
久远银海 195万 5,128.6万 6.10%
恒瑞医药 66.72万 4,403.3万 5.24%
中国平安 34.58万 3,064.42万 3.65%
云铝股份 595.86万 2,794.56万 3.33%
特锐德 130万 2,342.6万 2.79%
招商银行 63.27万 2,276.37万 2.71%
日机密封 89.99万 2,235.32万 2.66%
艾德生物 40.86万 2,139.69万 2.55%
贵州茅台 2.01万 1,978.33万 2.35%
万华化学 45.52万 1,947.8万 2.32%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.37亿 52.05%
金融业 1亿 11.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,204.21万 9.77%
批发和零售业 2,298.77万 2.74%
交通运输、仓储和邮政业 1,768.13万 2.10%
卫生和社会工作 1,573.77万 1.87%
租赁和商务服务业 1,451.9万 1.73%
教育 1,390.82万 1.66%
采矿业 938.94万 1.12%
文化、体育和娱乐业 637.74万 0.76%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
众信转债 1.38万 153.48万 0.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
万家精选 1.1128 2.07%
万家新利 1.0504 2.05%
长盛环境 1.6770 2.01%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商双翼 1.1560 0.43%
华商双债A 0.8620 0.35%
华商双债C 0.8510 0.24%
华商稳增A 1.3770 0.22%
华商领先 0.8129 0.18%
华商稳增C 1.3260 0.15%
华商稳B 1.4500 0.14%
华商消费 1.0354 0.14%
华商稳A 1.5010 0.13%
华商互联 0.8040 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海泳辉C 1.2667 26.05%
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
嘉实农业 1.3093 2.51%
泰信服务 1.6510 2.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
前海泳辉C 1.2667 26.15%
招商六月 1.2531 25.25%
上投生物 1.3439 7.02%
中欧医疗C 1.7130 6.60%
中欧医疗A 1.7140 6.59%
泰达印度(QDII) 1.0626 6.59%
中欧医疗A 1.2312 6.56%
中欧医疗C 1.2238 6.51%
金信策略 1.1002 5.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6583 37.09%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
中银医疗 1.4915 33.00%
上投生物 1.3439 32.53%
中欧医疗C 1.7130 32.07%
中欧医疗A 1.7140 32.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%
博时医疗A 2.2630 80.32%
消费分级 1.3310 79.72%

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