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华商价值精选混合 (华商价值 630010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1130

0.0090 0.82%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.1130 0.82%
2019-07-18 1.1040 -1.43%
2019-07-17 1.1200 -0.18%
2019-07-16 1.1220 -0.71%
2019-07-15 1.1300 0.71%
2019-07-12 1.1220 0.36%
2019-07-11 1.1180 -0.18%
2019-07-10 1.1200 0.27%
2019-07-09 1.1170 -0.27%

购买指南

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  • 2011-04-26
  • 偏股型基金
  • 8.4亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华商价值精选混合 基金简称 华商价值 基金代码 630010
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 增值型
成立日期 2011-04-26 基金公司 华商基金 基金经理 陈恒、彭欣杨
总份额 7.47亿份 总净资产 8.4亿 基金分红 3次/共0.91元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.80% 2.02% -7.86% 14.86% -0.89% 18.15%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

彭欣杨: 硕士 任职日期: 2017-12-21 任职天数: 1年195天
任职收益: -15.77% 同期上证: -8.63%
简历: 彭欣杨先生:中国籍,理学硕士,具有多年证券从业经历。2010年9月至2012年3月就职于广发证券股份有限公司,任研究员;2012年3月加入华商基金管理有限公司,任行业研究员;2015年7月21日至2016年4月11日担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理助理。2016年4月12日起担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理。2016年8月5日起担任华商产业升级混合型证券投资基金基金经理;2017年12月21日起至今担任华商价值精选混合型证券投资基金基金经理。
陈恒: 学士 任职日期: 2017-07-26 任职天数: 1年343天
任职收益: -6.86% 同期上证: -7.16%
简历: 陈恒先生:中国国籍,大学本科学历,工学、经济学双学士。2005年7月至2006年9月,就职于汇源集团,任研发员;2008年7月至2010年4月,就职于天相投资顾问有限公司,任行业研究组组长;2010年4月至2014年5月,就职于东兴证券股份有限公司,任研究总监;2014年5月加入华商基金管理有限公司,曾任研究员;2016年10月20日至2017年7月25日担任华商价值精选混合型证券投资基金基金经理助理。2017年7月26日起至今担任华商价值精选混合型证券投资基金基金经理;2018年7月12日起至今担任华商新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 7.47亿份 1,431.51万份 3,379.24万份 -1,947.73万份 -2.54%
2019-03-31 7.66亿份 1,821.83万份 3,768.19万份 -1,946.37万份 -2.48%
2018-12-31 7.86亿份 1,752.3万份 2,474.89万份 -722.59万份 -0.91%
2018-09-30 7.93亿份 1,763.93万份 1,902.89万份 -138.96万份 -0.17%
2018-06-30 7.95亿份 1,880.85万份 7,681.42万份 -5,800.57万份 -6.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.27亿元 86.21% -8.11%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.08亿元 12.75% -0.12%
其他资产 876.03万元 1.04% 53.39%
报告期:2019-06-30 资产总值:8.43亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
久远银海 195万 5,128.6万 6.10%
恒瑞医药 66.72万 4,403.3万 5.24%
中国平安 34.58万 3,064.42万 3.65%
云铝股份 595.86万 2,794.56万 3.33%
特锐德 130万 2,342.6万 2.79%
招商银行 63.27万 2,276.37万 2.71%
日机密封 89.99万 2,235.32万 2.66%
艾德生物 40.86万 2,139.69万 2.55%
贵州茅台 2.01万 1,978.33万 2.35%
万华化学 45.52万 1,947.8万 2.32%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.37亿 52.05%
金融业 1亿 11.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,204.21万 9.77%
批发和零售业 2,298.77万 2.74%
交通运输、仓储和邮政业 1,768.13万 2.10%
卫生和社会工作 1,573.77万 1.87%
租赁和商务服务业 1,451.9万 1.73%
教育 1,390.82万 1.66%
采矿业 938.94万 1.12%
文化、体育和娱乐业 637.74万 0.76%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
众信转债 1.38万 153.48万 0.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
前海景鑫A 1.5706 2.85%
前海景鑫C 1.5688 2.85%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商大盘 1.1660 1.22%
华商研究 1.3060 1.16%
华商新锐 1.0760 1.13%
华商主题 1.1860 1.11%
华商进取 0.7560 0.93%
华商新兴 0.8590 0.82%
华商价值 1.1130 0.82%
华商产业 0.9237 0.80%
华商红利 0.9230 0.76%
华商量化 1.1010 0.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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