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华商稳健双利债券B (华商稳B 630107) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.7260

-0.0010 -0.06%
2021/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-21 1.7260 -0.06%
2021-04-20 1.7270 0.06%
2021-04-19 1.7260 0.47%
2021-04-16 1.7180 0.23%
2021-04-15 1.7140 0.18%
2021-04-14 1.7110 0.23%
2021-04-13 1.7070 0.00%
2021-04-12 1.7070 -0.81%
2021-04-09 1.7210 -0.06%

购买指南

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  • 2010-07-05
  • 债券型基金
  • 5,931.43万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华商稳健双利债券B 基金简称 华商稳B 基金代码 630107
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-07-05 基金公司 华商基金 基金经理 张永志
总份额 1,848.41万份 总净资产 5,931.43万 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,在证券投资基金中属于中等风险的品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.88% 0.64% 0.94% 5.70% 12.66% 2.74%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

张永志: 硕士 任职日期: 2010-06-30 任职天数: 10年298天
任职收益: 78.10% 同期上证: 44.80%
简历: 张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,848.41万份 74.12万份 646.77万份 -572.65万份 -23.65%
2020-09-30 2,421.07万份 654.57万份 324.33万份 330.24万份 15.79%
2020-06-30 2,090.82万份 44.16万份 350.28万份 -306.12万份 -12.77%
2020-03-31 2,396.94万份 431.17万份 736.8万份 -305.64万份 -11.31%
2019-12-31 2,702.58万份 1,403.27万份 1,518.68万份 -115.41万份 -4.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,080.3万元 14.00% 4.3%
债券 6,328.74万元 82.04% 5.45%
存款与备付金 110.39万元 1.43% -39.03%
其他资产 194.63万元 2.52% 108.63%
报告期:2020-12-31 资产总值:7,714.07万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国巨石 4万 79.77万 1.34%
中国长城 3.31万 62.86万 1.06%
浪潮信息 2.26万 60.75万 1.02%
北方华创 3,200 57.84万 0.98%
三一重工 1.35万 47.22万 0.80%
新华保险 8,000 46.38万 0.78%
海尔智家 1.48万 43.23万 0.73%
京东方A 7.16万 42.96万 0.72%
贵州茅台 200 39.96万 0.67%
内蒙一机 2.99万 36.36万 0.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 872.72万 14.71%
金融业 75.77万 1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 64.27万 1.08%
采矿业 46.48万 0.78%
水利、环境和公共设施管理业 21.06万 0.36%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开15 10万 1,013.6万 17.09%
16国债19 8万 743.52万 12.54%
21国债(7) 5.16万 521.94万 8.80%
18国电集MTN001 5万 506.75万 8.54%
18汇金MTN004BC 5万 506.05万 8.53%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,358.81万 22.91%
企业债 -- --%
可转债 686.29万 11.57%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方得利 1.0381 3.03%
招商添利 1.2279 0.62%
中银高息A1 10.1200 0.50%
浙商中高A 1.0295 0.49%
浙商中高C 1.0247 0.48%
中加聚盈A 1.0450 0.45%
浙商丰利 1.5483 0.45%
中加聚盈C 1.0370 0.45%
财通兴利 1.0056 0.38%
工银瑞泽 1.0600 0.36%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商医疗 1.4464 2.25%
华商消费 1.8510 1.49%
华商升级 1.8160 1.23%
华商创新 2.7360 1.22%
华商万众 2.1770 1.21%
华商鑫安 1.8590 1.20%
华商双擎 0.9202 1.19%
华商常态 1.3160 1.15%
华商动力 0.7662 1.03%
华商智能 1.6940 1.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
中信医药A 1.0974 16.71%
中信医药C 1.0924 16.62%
天弘生物A 0.9880 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 76.48%
石油C现汇 0.1497 75.96%
广发石油C 0.9744 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6065 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

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