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农银恒久增利债券A (农银恒增A 660002) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.3253

0.0002 0.02%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.3253 0.02%
2019-12-12 1.3251 0.04%
2019-12-11 1.3246 0.03%
2019-12-10 1.3242 0.03%
2019-12-09 1.3238 0.00%
2019-12-06 1.3238 0.05%
2019-12-05 1.3232 0.03%
2019-12-04 1.3228 0.03%
2019-12-03 1.3224 0.03%

购买指南

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  • 2008-11-18
  • 债券型基金
  • 1.19亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银恒久增利债券A 基金简称 农银恒增A 基金代码 660002
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2008-11-18 基金公司 农银汇理 基金经理 史向明
总份额 8,095.5万份 总净资产 1.19亿 基金分红 10次/共0.40元
风险收益特征 本基金产品为较低风险、较低收益的产品类型,其风险和收益水平低于股票型和混合型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.58% 0.58% 2.41% 4.62% 4.60%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

史向明: 硕士 任职日期: 2012-02-06 任职天数: 7年315天
任职收益: 63.38% 同期上证: 27.31%
简历: 史向明女士:理学硕士,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理;2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理;2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理;2015年5月至2016年12月兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理;2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理;2016年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 8,095.5万份 750.8万份 625.55万份 125.25万份 1.57%
2019-06-30 7,970.25万份 758.85万份 4,674.27万份 -3,915.42万份 -32.94%
2019-03-31 1.19亿份 1.68亿份 1.26亿份 4,251.71万份 55.69%
2018-12-31 7,633.95万份 868.66万份 554.55万份 314.11万份 4.29%
2018-09-30 7,319.85万份 389.73万份 648.88万份 -259.15万份 -3.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.59亿元 96.07% 7.41%
存款与备付金 450.64万元 2.73% 16.92%
其他资产 197.44万元 1.20% -50.84%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
民生银行 135万 1,341.9万 8.39%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,341.9万 8.39%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开15 20万 2,060.8万 17.31%
16华新01 8万 814.48万 6.84%
18隧道01 7万 714.91万 6.01%
16国航02 7万 694.61万 5.83%
16沪宁01 7万 693.21万 5.82%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 157.4万 1.32%
企业债 1.2亿 100.84%
可转债 463.43万 3.89%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1790 2.70%
中海转债C 0.7630 2.42%
中海转债A 0.7620 2.28%
可转债B 1.1320 2.17%
转债分级B 0.6550 1.71%
华商瑞鑫 1.1430 1.60%
长盛转债A 1.1456 1.48%
长盛转债C 1.1552 1.48%
中银转B 2.0980 1.45%
华富转债 1.1383 1.41%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1354 2.91%
农银保健 1.6094 2.33%
农银睿选 1.2319 2.17%
农银主题 1.2401 2.15%
农银能源 0.9805 2.01%
农银稳进 1.1213 1.99%
农银中小 2.2510 1.98%
农银科技 1.2034 1.95%
农银沪深C 1.3678 1.95%
农银沪深A 1.3747 1.94%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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