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农银平衡双利混合 (农银平衡 660003) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5817

0.0083 0.53%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.5817 0.53%
2019-09-11 1.5734 -1.40%
2019-09-10 1.5958 -0.55%
2019-09-09 1.6047 1.28%
2019-09-06 1.5844 -0.18%
2019-09-05 1.5872 0.55%
2019-09-04 1.5785 -0.04%
2019-09-03 1.5792 0.45%
2019-09-02 1.5721 1.81%

购买指南

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  • 2009-03-02
  • 股债平衡型基金
  • 3.4亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银平衡双利混合 基金简称 农银平衡 基金代码 660003
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 增值型
成立日期 2009-03-02 基金公司 农银汇理 基金经理 陈富权
总份额 2.44亿份 总净资产 3.4亿 基金分红 7次/共0.61元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金,但高于债券型基金。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.35% 8.22% 17.44% 7.96% 22.58% 33.56%
上证综指 1.05% 7.35% 5.18% 0.31% 13.04% 21.55%
沪深300 0.60% 7.06% 8.69% 6.07% 22.53% 31.94%
上证基指 0.59% 5.15% 6.29% 3.68% 12.18% 15.84%

基金经理

陈富权: 硕士 任职日期: 2014-04-15 任职天数: 5年81天
任职收益: 67.93% 同期上证: 43.47%
简历: 陈富权先生:中国国籍,金融学硕士,多年证券业从业经历,具有基金从业资格。历任香港上海汇丰银行管理培训生、香港上海汇丰银行客户经理,农银汇理基金管理有限公司助理研究员、研究员、基金经理助理,2013年8月起任农银汇理区间收益基金基金经理。2014年4月起任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理。2015年4月起任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年6月6日起任农银汇理策略价值基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.44亿份 967.29万份 1,771.56万份 -804.28万份 -3.19%
2019-03-31 2.52亿份 1,967.7万份 2,136.78万份 -169.07万份 -0.67%
2018-12-31 2.54亿份 1,065.06万份 718.27万份 346.78万份 1.39%
2018-09-30 2.5亿份 1,169.44万份 1,056.75万份 112.69万份 0.45%
2018-06-30 2.49亿份 1,448.9万份 1,774.44万份 -325.54万份 -1.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.37亿元 69.25% -16.04%
债券 235.8万元 0.69% 157.98%
存款与备付金 1.03亿元 30.02% 19.07%
其他资产 14.4万元 0.04% -89.56%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中公教育 72.68万 997.83万 2.93%
隆基股份 41.91万 968.45万 2.85%
泰格医药 11.84万 913.04万 2.68%
先导智能 26.97万 906.32万 2.66%
五粮液 7.61万 897.6万 2.64%
中新赛克 9.49万 890.39万 2.62%
贵州茅台 7,734 761.03万 2.24%
通威股份 52.85万 743.09万 2.18%
振华科技 44.46万 732.63万 2.15%
珀莱雅 10.39万 687.61万 2.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.46亿 43.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,565.26万 10.48%
农、林、牧、渔业 1,115.77万 3.28%
金融业 1,078.59万 3.17%
卫生和社会工作 1,016.72万 2.99%
教育 997.83万 2.93%
科学研究和技术服务业 650.79万 1.91%
房地产业 383.51万 1.13%
租赁和商务服务业 210.47万 0.62%
采矿业 20.97万 0.06%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
贵广转债 1.97万 235.67万 0.69%
通威转债 10 1,228.1 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 235.8万 0.69%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
添富优定 1.1358 2.14%
万家宏观 1.2200 1.98%
万家精选 1.1497 1.88%
中科沃瑞A 1.2079 1.86%
万家瑞兴 1.5724 1.85%
中科沃瑞C 1.2016 1.85%
银华瑞和 1.2543 1.78%
易基现代 1.2200 1.75%
华夏稳增 1.6880 1.75%
交银精选 0.7294 1.74%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银领先 2.5846 1.19%
农银精选 1.2724 1.19%
农银国改 1.5303 1.19%
农银稳进 1.1224 1.08%
农银沪深A 1.3754 1.01%
农银沪深C 1.3700 1.01%
农银智慧 1.0787 0.77%
农银大盘 1.1661 0.69%
农银农业 1.2064 0.65%
农银策略 2.1440 0.63%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

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