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农银中小盘混合 (农银中小 660005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2314

0.0192 0.87%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 2.2314 0.87%
2019-12-05 2.2122 1.97%
2019-12-04 2.1695 0.57%
2019-12-03 2.1573 0.52%
2019-12-02 2.1462 -0.07%
2019-11-29 2.1478 -0.90%
2019-11-28 2.1673 -0.07%
2019-11-27 2.1689 0.94%
2019-11-26 2.1486 0.53%

购买指南

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  • 2010-02-22
  • 偏股型基金
  • 8.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银中小盘混合 基金简称 农银中小 基金代码 660005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-02-22 基金公司 农银汇理 基金经理 徐文卉、赵伟
总份额 3.81亿份 总净资产 8.07亿 基金分红 2次/共0.36元
风险收益特征 本基金属于高风险、高收益的基金品种。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.89% 0.27% 4.80% 25.42% 35.68% 41.13%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

赵伟: 硕士 任职日期: 2019-11-08 任职天数: 31天
任职收益: 0.64% 同期上证: -1.68%
简历: 赵伟先生:国籍中国,硕士研究生、工学硕士。具备多年证券从业和证券投资管理经历。历任葛兰素史克(上海)医药研发有限公司药物化学部助理研究员、广发证券股份有限公司投资自营部医药研究员、招商基金管理有限公司研究部医药组组长及招商基金管理有限公司国际业务部基金经理助理。2017年6月起任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理,2019年8月20日起任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年11月8日起任农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理。
徐文卉: 硕士 任职日期: 2017-05-16 任职天数: 2年207天
任职收益: 5.59% 同期上证: -6.38%
简历: 徐文卉女士:硕士研究生、金融学硕士。历任信诚基金管理有限公司行业研究员、万家基金管理有限公司行业研究员、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理。现任农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.81亿份 1,403.11万份 3,626.25万份 -2,223.13万份 -5.51%
2019-06-30 4.03亿份 1,713.92万份 2,607.73万份 -893.81万份 -2.17%
2019-03-31 4.12亿份 2,630万份 5,003.46万份 -2,373.46万份 -5.44%
2018-12-31 4.36亿份 1,887.19万份 6,455.25万份 -4,568.06万份 -9.48%
2018-09-30 4.82亿份 1,970.55万份 1,114.2万份 856.36万份 1.81%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.67亿元 82.33% 6.47%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.43亿元 17.61% 0.54%
其他资产 47.42万元 0.06% -67.73%
报告期:2019-09-30 资产总值:8.11亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
建设机械 398.5万 3,586.5万 4.45%
中公教育 177.91万 2,894.53万 3.59%
岷江水电 146.82万 2,719.11万 3.37%
隆基股份 102.73万 2,694.58万 3.34%
长亮科技 145.22万 2,561.68万 3.18%
万华化学 54.8万 2,419.42万 3.00%
珀莱雅 28.6万 2,321.46万 2.88%
广联达 65.03万 2,307.91万 2.86%
美的集团 42.16万 2,154.38万 2.67%
克来机电 76.05万 2,070.81万 2.57%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.88亿 48.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14亿 14.11%
金融业 4,666.5万 5.79%
教育 2,894.53万 3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,719.11万 3.37%
租赁和商务服务业 2,469.35万 3.06%
科学研究和技术服务业 2,302.55万 2.85%
房地产业 737.28万 0.91%
文化、体育和娱乐业 403.55万 0.50%
采矿业 372.2万 0.46%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
通威转债 4.24万 423.6万 0.52%
启明转债 3,294 32.94万 0.04%
精测转债 2,519 25.19万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
农银高增 2.0279 1.50%
农银工业 1.2677 1.33%
农银驱动 1.1179 1.23%
农银传媒 0.8599 1.22%
农银消费A 2.4840 1.09%
农银消费H 6.2979 1.09%
农银国改 1.5896 1.07%
农银领先 2.6575 1.05%
农银精选 1.3042 1.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%
标普生汇 0.1993 11.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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