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农银中小盘混合 (农银中小 660005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.1139

-0.0025 -0.12%
2019/10/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-08 2.1139 -0.12%
2019-09-30 2.1164 -1.29%
2019-09-27 2.1440 0.44%
2019-09-26 2.1346 -1.79%
2019-09-25 2.1734 -1.36%
2019-09-24 2.2033 1.43%
2019-09-23 2.1722 -0.15%
2019-09-20 2.1754 0.74%
2019-09-19 2.1594 1.07%

购买指南

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  • 2010-02-22
  • 偏股型基金
  • 7.66亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银中小盘混合 基金简称 农银中小 基金代码 660005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-02-22 基金公司 农银汇理 基金经理 付娟、徐文卉
总份额 4.03亿份 总净资产 7.66亿 基金分红 2次/共0.36元
风险收益特征 本基金属于高风险、高收益的基金品种。

业绩表现(2019-10-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.12% -0.72% 11.74% 3.81% 23.61% 33.70%
上证综指 0.29% -3.88% -0.58% -8.63% 11.76% 16.83%
沪深300 0.61% -3.39% 0.76% -3.78% 21.03% 27.47%
上证基指 0.18% -2.93% 0.55% -2.76% 10.36% 12.44%

基金经理

徐文卉: 硕士 任职日期: 2017-05-16 任职天数: 2年49天
任职收益: -6.77% 同期上证: -3.14%
简历: 徐文卉女士:硕士研究生、金融学硕士。历任信诚基金管理有限公司行业研究员、万家基金管理有限公司行业研究员、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理。现任农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
付娟: 博士 任职日期: 2013-03-05 任职天数: 6年122天
任职收益: 110.60% 同期上证: 29.62%
简历: 付娟女士:会计学博士,具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所分析师,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司投资总监、农银汇理消费主题混合型基金基金经理、农银汇理中小盘混合型基金基金经理、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4.03亿份 1,713.92万份 2,607.73万份 -893.81万份 -2.17%
2019-03-31 4.12亿份 2,630万份 5,003.46万份 -2,373.46万份 -5.44%
2018-12-31 4.36亿份 1,887.19万份 6,455.25万份 -4,568.06万份 -9.48%
2018-09-30 4.82亿份 1,970.55万份 1,114.2万份 856.36万份 1.81%
2018-06-30 4.73亿份 2,097.25万份 1,940.26万份 156.98万份 0.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.27亿元 81.37% -11.33%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.42亿元 18.44% 36.57%
其他资产 146.95万元 0.19% 124.09%
报告期:2019-06-30 资产总值:7.7亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
通威股份 203.32万 2,858.68万 3.73%
新和成 140.03万 2,701.1万 3.53%
建设机械 398.5万 2,610.18万 3.41%
中公教育 177.91万 2,442.65万 3.19%
中环股份 244.36万 2,384.95万 3.11%
广联达 72.36万 2,379.92万 3.11%
隆基股份 102.73万 2,374.07万 3.10%
恒生电子 34.63万 2,360.17万 3.08%
中新赛克 23.66万 2,221.22万 2.90%
岷江水电 146.82万 2,105.4万 2.75%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.48亿 45.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,336.82万 10.89%
金融业 6,801.9万 8.88%
教育 2,442.65万 3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,105.4万 2.75%
科学研究和技术服务业 1,953.77万 2.55%
农、林、牧、渔业 1,878.35万 2.45%
批发和零售业 1,549.24万 2.02%
租赁和商务服务业 1,544.15万 2.02%
采矿业 1,260.35万 1.65%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
通威转债 4.24万 423.6万 0.52%
启明转债 3,294 32.94万 0.04%
精测转债 2,519 25.19万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈价值C 1.5020 3.02%
宝盈价值A 1.5080 3.01%
宝盈资源 1.4053 2.98%
宝盈优势 1.3180 2.97%
宝盈新锐A 1.7170 2.88%
宝盈新锐C 1.7150 2.76%
万家宏观 1.1963 2.64%
万家新利 1.0138 2.62%
万家瑞兴 1.5430 2.57%
浙商全景 1.1373 2.51%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银稳进 1.0821 0.66%
农银沪深A 1.3307 0.56%
农银沪深C 1.3251 0.55%
农银智慧 1.0456 0.39%
农银农业 1.1671 0.21%
农银养老2035 0.9960 0.16%
农银金利 1.1045 0.11%
农银大盘 1.1352 0.11%
农银信用 1.0994 0.10%
农银恒增A 1.3167 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
宝盈价值C 1.5020 3.02%
宝盈价值A 1.5080 3.01%
宝盈资源 1.4053 2.98%
宝盈优势 1.3180 2.97%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈新锐A 1.7170 2.88%
宝盈新锐C 1.7150 2.76%
万家宏观 1.1963 2.64%
万家新利 1.0138 2.62%
万家瑞兴 1.5430 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8361 244.01%
泰达溢利A 2.3962 128.65%
招商六月 1.2531 25.25%
石油C现汇 0.1276 10.30%
广发石油C 0.9025 10.12%
石油A现汇 0.1263 10.04%
鹏华房产 1.1100 8.75%
鹏华地产 0.1570 8.33%
诺安联创A 1.0979 7.61%
诺安联创C 1.1046 7.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8361 255.29%
农银消费H 6.0608 161.43%
泰达溢利A 2.3962 139.35%
国联鑫乾C 1.4808 43.18%
广发保健 1.6255 34.73%
鹏华丰盈 1.3405 33.19%
博时医疗A 2.2430 32.72%
中银医疗 1.4489 28.03%
财通消费 1.2950 27.61%
招商六月 1.2531 27.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6993 278.47%
农银消费H 6.0608 208.31%
泰达溢利A 2.3962 142.84%
前海鼎裕A 1.9242 81.89%
富荣价值A 1.7803 80.81%
前海鼎裕C 1.9471 79.95%
交银成长30 1.4140 77.86%
交银经济 1.6638 69.81%
消费分级 1.3170 66.52%
华安媒体 1.6770 65.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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