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农银汇理大盘蓝筹混合 (农银大盘 660006) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5527

-0.0076 -0.49%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.5527 -0.49%
2020-10-15 1.5603 -0.40%
2020-10-14 1.5666 -0.67%
2020-10-13 1.5772 0.34%
2020-10-12 1.5718 2.72%
2020-10-09 1.5302 2.30%
2020-09-30 1.4958 0.38%
2020-09-29 1.4902 0.72%
2020-09-28 1.4796 0.09%

购买指南

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  • 2010-08-12
  • 偏股型基金
  • 2.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银汇理大盘蓝筹混合 基金简称 农银大盘 基金代码 660006
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-08-12 基金公司 农银汇理 基金经理 宋永安
总份额 1.58亿份 总净资产 2.11亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于较高风险、较高收益的基金品种。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.47% 2.92% 8.04% 30.78% 34.10% 28.78%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

宋永安: 硕士 任职日期: 2015-12-02 任职天数: 4年331天
任职收益: 45.26% 同期上证: -5.67%
简历: 宋永安先生:复旦大学数学系硕士,具有基金从业资格。2007年起历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理沪深300指数基金经理助理,现任农银汇理沪深300指数基金经理、农银深证100指数增强型基金基金经理、农银中证500指数增强型基金基金经理、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.58亿份 306.17万份 1,552.55万份 -1,246.39万份 -7.29%
2020-03-31 1.71亿份 678.44万份 2,701.89万份 -2,023.46万份 -10.58%
2019-12-31 1.91亿份 400.36万份 1,314.77万份 -914.41万份 -4.56%
2019-09-30 2亿份 511.53万份 1,912.64万份 -1,401.1万份 -6.54%
2019-06-30 2.14亿份 630.25万份 1,923.25万份 -1,293万份 -5.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.92亿元 90.45% 10.74%
债券 500.75万元 2.36% -28.88%
存款与备付金 1,492.39万元 7.04% -11.78%
其他资产 31.43万元 0.15% -88.99%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 5,850 855.78万 4.06%
中国平安 8.81万 629.03万 2.99%
恒瑞医药 5.02万 463.03万 2.20%
长春高新 1.06万 461.42万 2.19%
爱尔眼科 9.68万 420.6万 2.00%
药明康德 4.22万 407.65万 1.94%
五粮液 2.18万 373.83万 1.77%
格力电器 5.91万 334.25万 1.59%
宁德时代 1.88万 327.8万 1.56%
立讯精密 6.01万 308.45万 1.46%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.04亿 49.33%
金融业 3,366.51万 15.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,483.59万 7.04%
卫生和社会工作 665.26万 3.16%
科学研究和技术服务业 501.2万 2.38%
房地产业 427.41万 2.03%
批发和零售业 425.47万 2.02%
交通运输、仓储和邮政业 360.38万 1.71%
采矿业 287.85万 1.37%
租赁和商务服务业 282.15万 1.34%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 5万 500.75万 2.38%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银海棠 1.8093 0.41%
农银医疗 1.5305 0.21%
农银金泰 1.1604 0.17%
农银丰盈 1.0269 0.14%
农银金祺 1.0007 0.09%
农银永益 1.0822 0.08%
农银金安 1.1641 0.08%
农银转债 1.2601 0.06%
农银金利 1.0033 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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