rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

农银汇理大盘蓝筹混合 (农银大盘 660006) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1632

-0.0171 -1.45%
2019/11/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-11-11 1.1632 -1.45%
2019-11-08 1.1803 -0.25%
2019-11-07 1.1833 0.22%
2019-11-06 1.1807 -0.43%
2019-11-05 1.1858 0.59%
2019-11-04 1.1789 0.71%
2019-11-01 1.1706 1.36%
2019-10-31 1.1549 -0.54%
2019-10-30 1.1612 -0.22%

购买指南

更多
  • 2010-08-12
  • 偏股型基金
  • 2.27亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银汇理大盘蓝筹混合 基金简称 农银大盘 基金代码 660006
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-08-12 基金公司 农银汇理 基金经理 宋永安
总份额 2亿份 总净资产 2.27亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于较高风险、较高收益的基金品种。

业绩表现(2019-11-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.33% 0.52% 8.60% 10.03% 24.70% 29.79%
上证综指 -1.67% -0.79% 3.22% 1.13% 8.80% 16.88%
沪深300 -1.74% 0.89% 5.21% 6.99% 19.83% 29.66%
上证基指 -1.24% -0.27% 2.26% 3.70% 8.62% 12.65%

基金经理

宋永安: 硕士 任职日期: 2015-12-02 任职天数: 3年346天
任职收益: 8.82% 同期上证: -17.59%
简历: 宋永安先生:复旦大学数学系硕士,具有基金从业资格。2007年起历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理沪深300指数基金经理助理,现任农银汇理沪深300指数基金经理、农银深证100指数增强型基金基金经理、农银中证500指数增强型基金基金经理、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2亿份 511.53万份 1,912.64万份 -1,401.1万份 -6.54%
2019-06-30 2.14亿份 630.25万份 1,923.25万份 -1,293万份 -5.69%
2019-03-31 2.27亿份 1,478.49万份 1,916.6万份 -438.11万份 -1.89%
2018-12-31 2.32亿份 652.35万份 470.49万份 181.86万份 0.79%
2018-09-30 2.3亿份 576.27万份 963.58万份 -387.31万份 -1.66%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.89亿元 82.84% -2.25%
债券 1,234.4万元 5.41% 11.25%
存款与备付金 2,595.44万元 11.38% -10.31%
其他资产 85.91万元 0.38% 111.26%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.28亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 12.73万 1,108.02万 4.88%
贵州茅台 8,000 920万 4.05%
歌尔股份 24.71万 434.42万 1.91%
立讯精密 15.17万 405.95万 1.79%
恒瑞医药 4.87万 393.14万 1.73%
格力电器 6.76万 387.27万 1.70%
五粮液 2.92万 379.61万 1.67%
招商银行 10.65万 370.09万 1.63%
泸州老窖 3.73万 317.87万 1.40%
爱尔眼科 8.88万 314.99万 1.39%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,696.11万 38.28%
金融业 4,700.28万 20.69%
房地产业 1,064.57万 4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,017.75万 4.48%
文化、体育和娱乐业 474.22万 2.09%
建筑业 444.09万 1.95%
采矿业 370.31万 1.63%
交通运输、仓储和邮政业 366.58万 1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 345.06万 1.52%
卫生和社会工作 341.93万 1.51%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 5万 506.71万 2.23%
03国债⑶ 4.2万 427.73万 1.88%
19国债01 3万 299.97万 1.32%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 727.7万 3.20%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
光大智选 1.0041 1.56%
博时荣享A 1.1455 1.54%
博时荣享C 1.1413 1.53%
东方睿元 2.7340 1.48%
长信企业 1.0545 1.45%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.0849 2.53%
农银金安 1.1310 0.19%
农银金泰 1.1396 0.18%
农银永盛 1.0101 0.16%
农银金盈 1.0024 0.15%
农银养老2035 1.0056 0.10%
农银金鑫 1.0464 0.09%
农银丰泽 1.0065 0.08%
农银金利 1.1051 0.06%
农银金禄 1.0045 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.4011 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3950 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3950 141.55%
富荣价值A 1.8647 120.31%
前海鼎裕A 1.9253 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9475 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014