rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

农银汇理沪深300指数A (农银沪深A 660008) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.6871

-0.0022 -0.13%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.6871 -0.13%
2020-10-15 1.6893 -0.17%
2020-10-14 1.6921 -0.63%
2020-10-13 1.7029 0.32%
2020-10-12 1.6975 2.87%
2020-10-09 1.6501 1.93%
2020-09-30 1.6188 -0.10%
2020-09-29 1.6204 0.20%
2020-09-28 1.6171 0.25%

购买指南

更多
  • 2011-03-21
  • 偏股型基金
  • 7亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银汇理沪深300指数A 基金简称 农银沪深A 基金代码 660008
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-03-21 基金公司 农银汇理 基金经理 宋永安
总份额 4.82亿份 总净资产 7亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.24% 2.77% 6.30% 27.89% 24.19% 19.11%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

宋永安: 硕士 任职日期: 2012-08-03 任职天数: 8年83天
任职收益: 130.48% 同期上证: 56.43%
简历: 宋永安先生:复旦大学数学系硕士,具有基金从业资格。2007年起历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理沪深300指数基金经理助理,现任农银汇理沪深300指数基金经理、农银深证100指数增强型基金基金经理、农银中证500指数增强型基金基金经理、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4.82亿份 4,023.5万份 8,336.74万份 -4,313.25万份 -8.21%
2020-03-31 5.25亿份 8,382.55万份 1.56亿份 -7,196.81万份 -12.05%
2019-12-31 5.97亿份 4,168.61万份 7,980.41万份 -3,811.8万份 -6.00%
2019-09-30 6.35亿份 5,660.33万份 8,778.14万份 -3,117.81万份 -4.68%
2019-06-30 6.67亿份 9,339.91万份 1.08亿份 -1,445.16万份 -2.12%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.64亿元 93.85% 3.99%
债券 500.75万元 0.71% --
存款与备付金 3,632.27万元 5.13% -3.59%
其他资产 219.03万元 0.31% 78.1%
报告期:2020-06-30 资产总值:7.08亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 48.57万 3,468.17万 4.96%
贵州茅台 2.25万 3,298.21万 4.71%
招商银行 46.25万 1,559.46万 2.23%
恒瑞医药 16.66万 1,537.61万 2.20%
五粮液 8.7万 1,489.46万 2.13%
美的集团 21.97万 1,313.48万 1.88%
格力电器 21.58万 1,220.81万 1.75%
交通银行 210.83万 1,081.56万 1.55%
立讯精密 18.79万 965.07万 1.38%
中信证券 38.2万 920.92万 1.32%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.18亿 45.53%
金融业 1.88亿 26.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,718.03万 3.88%
房地产业 2,486.06万 3.55%
交通运输、仓储和邮政业 1,866.07万 2.67%
采矿业 1,602.75万 2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,354.45万 1.93%
建筑业 1,314.67万 1.88%
农、林、牧、渔业 987.3万 1.41%
租赁和商务服务业 950.15万 1.36%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 5万 500.75万 0.72%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银海棠 1.8093 0.41%
农银医疗 1.5305 0.21%
农银金泰 1.1604 0.17%
农银丰盈 1.0269 0.14%
农银金祺 1.0007 0.09%
农银永益 1.0822 0.08%
农银金安 1.1641 0.08%
农银转债 1.2601 0.06%
农银金利 1.0033 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014