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农银汇理沪深300指数A (农银沪深A 660008) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3523

-0.0013 -0.10%
2019/11/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-13 1.3523 -0.10%
2019-11-12 1.3536 0.01%
2019-11-11 1.3534 -1.68%
2019-11-08 1.3765 -0.46%
2019-11-07 1.3828 0.17%
2019-11-06 1.3804 -0.37%
2019-11-05 1.3855 0.61%
2019-11-04 1.3771 0.63%
2019-11-01 1.3685 1.60%

购买指南

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  • 2011-03-21
  • 偏股型基金
  • 8.42亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银汇理沪深300指数A 基金简称 农银沪深A 基金代码 660008
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-03-21 基金公司 农银汇理 基金经理 宋永安
总份额 6.35亿份 总净资产 8.42亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-11-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.04% -0.21% 6.16% 8.34% 22.13% 30.90%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

宋永安: 硕士 任职日期: 2012-08-03 任职天数: 7年104天
任职收益: 84.74% 同期上证: 36.22%
简历: 宋永安先生:复旦大学数学系硕士,具有基金从业资格。2007年起历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理沪深300指数基金经理助理,现任农银汇理沪深300指数基金经理、农银深证100指数增强型基金基金经理、农银中证500指数增强型基金基金经理、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 6.35亿份 5,660.33万份 8,778.14万份 -3,117.81万份 -4.68%
2019-06-30 6.67亿份 9,339.91万份 1.08亿份 -1,445.16万份 -2.12%
2019-03-31 6.81亿份 1.51亿份 1.43亿份 797.41万份 1.18%
2018-12-31 6.73亿份 5,690.71万份 2,870.45万份 2,820.26万份 4.37%
2018-09-30 6.45亿份 4,206.73万份 2,704.84万份 1,501.89万份 2.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.97亿元 94.30% -3.83%
债券 418.96万元 0.50% -54.41%
存款与备付金 4,376.65万元 5.18% 11.72%
其他资产 24.61万元 0.03% -65.31%
报告期:2019-09-30 资产总值:8.46亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 69.77万 6,073.11万 7.21%
贵州茅台 3.23万 3,719.79万 4.42%
招商银行 66.44万 2,308.7万 2.74%
格力电器 31万 1,776.33万 2.11%
兴业银行 93.66万 1,641.79万 1.95%
五粮液 12.5万 1,623.05万 1.93%
恒瑞医药 19.94万 1,608.94万 1.91%
美的集团 31.28万 1,598.32万 1.90%
中信证券 50.7万 1,139.66万 1.35%
伊利股份 39.27万 1,120.11万 1.33%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.32亿 39.38%
金融业 2.69亿 31.93%
房地产业 3,310.83万 3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,045.62万 3.62%
采矿业 2,490.74万 2.96%
交通运输、仓储和邮政业 2,300.47万 2.73%
建筑业 2,233.87万 2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,816.99万 2.16%
农、林、牧、渔业 1,268.91万 1.51%
租赁和商务服务业 1,136.32万 1.35%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 4.19万 418.96万 0.50%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 418.96万 0.50%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 1.2357 4.22%
半导体50 1.3372 4.14%
医疗B 1.3031 3.98%
医疗B 1.5303 3.76%
国联半导A 1.2481 3.71%
国联半导C 1.2439 3.71%
工业4B 1.6500 3.38%
电子B 1.0752 2.96%
互联网B 0.9830 2.50%
医疗ETF 1.3220 2.32%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银保健 1.6479 2.90%
农银海棠 1.0849 2.53%
农银优势 1.0880 2.46%
农银研究 1.2986 2.22%
农银传媒 0.8257 1.95%
农银物联 1.2438 1.72%
农银科技 1.1675 1.66%
农银中小 2.2030 1.48%
农银能源 0.9092 1.42%
农银高增 1.9518 1.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
诺安和鑫 0.9567 4.20%
诺安成长 1.1240 4.17%
广发升级 1.6583 3.88%
广发双擎 1.9337 3.83%
国联半导A 1.2481 3.71%
国联半导C 1.2439 3.71%
广发新兴 1.3835 3.59%
海富混合 0.8530 3.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2705 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2815 13.43%
国联增瑞C 1.1306 12.09%
诺安和鑫 0.9567 10.68%
诺安成长 1.1240 9.66%
生物美元(QDII) 0.1476 9.66%
南方教育 1.2608 9.57%
广发双擎 1.9337 9.06%
融通转型 1.8680 9.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 261.51%
农银消费H 6.2678 198.38%
泰达溢利A 2.3954 138.82%
广发新兴 1.3835 50.12%
广发双擎 1.9337 48.88%
广发保健 1.8160 47.81%
国联鑫乾C 1.5035 45.67%
广发升级 1.6583 44.96%
华安智能 1.4478 44.45%
中银医疗 1.5581 44.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 289.67%
东方臻宝A 3.7134 277.25%
农银消费H 6.2678 227.18%
泰达溢利A 2.3954 141.50%
富荣价值A 1.8589 114.68%
广发双擎 1.9337 93.37%
前海鼎裕A 1.9255 88.44%
前海鼎裕C 1.9477 86.40%
交银成长30 1.4930 83.42%
汇安丰泽C 2.3619 82.19%

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