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农银汇理消费主题混合A (农银消费A 660012) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:3.2167

-0.0483 -1.48%
2020/05/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-28 3.2186 0.06%
2020-05-27 3.2167 -1.48%
2020-05-26 3.2650 2.97%
2020-05-25 3.1708 2.15%
2020-05-22 3.1040 -1.97%
2020-05-21 3.1665 -0.63%
2020-05-20 3.1865 -2.64%
2020-05-19 3.2729 0.90%
2020-05-18 3.2437 2.54%

购买指南

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  • 2012-03-19
  • 偏股型基金
  • 6.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银汇理消费主题混合A 基金简称 农银消费A 基金代码 660012
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-03-19 基金公司 农银汇理 基金经理 徐文卉
总份额 2.51亿份 总净资产 6.82亿 基金分红 1次/共0.08元
风险收益特征 本基金为较高风险、较高预期收益的混合型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-05-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.65% 5.62% 17.86% 32.34% 52.29% 25.99%
上证综指 1.15% -0.48% -1.18% -0.90% -1.81% -6.69%
沪深300 0.85% -1.43% -2.12% 0.73% 6.25% -5.86%
上证基指 0.26% -1.26% -2.38% 0.73% 3.68% -3.66%

基金经理

徐文卉: 硕士 任职日期: 2017-05-16 任职天数: 3年13天
任职收益: 34.99% 同期上证: -8.57%
简历: 徐文卉女士:工商管理硕士。历任信诚基金管理有限公司行业研究员、万家基金管理有限公司行业研究员、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理。现任农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2.51亿份 1,248.58万份 7,090.2万份 -5,841.62万份 -18.91%
2019-12-31 3.09亿份 854.54万份 3,005.06万份 -2,150.51万份 -6.51%
2019-09-30 3.3亿份 870.68万份 3,373.44万份 -2,502.77万份 -7.04%
2019-06-30 3.55亿份 1,099.9万份 2,130.22万份 -1,030.32万份 -2.82%
2019-03-31 3.66亿份 1,415.15万份 2,015.27万份 -600.12万份 -1.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.09亿元 87.91% -11.68%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,676.41万元 9.64% -41.29%
其他资产 1,699.23万元 2.45% 2,855.46%
报告期:2020-03-31 资产总值:6.93亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
珀莱雅 39.7万 4,570.95万 6.71%
五粮液 39.27万 4,523.9万 6.64%
双汇发展 90.81万 3,568.83万 5.24%
永辉超市 341.39万 3,495.83万 5.13%
洽洽食品 73.98万 3,337.17万 4.90%
恒顺醋业 154.87万 3,033.81万 4.45%
安琪酵母 85.37万 3,005.02万 4.41%
壹网壹创 13.07万 2,966.89万 4.35%
汤臣倍健 152.04万 2,552.75万 3.74%
妙可蓝多 102.61万 2,351.85万 3.45%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.17亿 75.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,655.04万 5.36%
批发和零售业 3,495.83万 5.13%
教育 995.73万 1.46%
科学研究和技术服务业 622.08万 0.91%
租赁和商务服务业 432.45万 0.63%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
通威转债 4.65万 464.7万 0.55%
启明转债 3,582 35.82万 0.04%
精测转债 2,747 27.47万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
前海珠宝C 1.0260 2.19%
前海珠宝A 1.0430 2.05%
诺德大类 1.0632 2.03%
前海资源A 1.4910 1.91%
富国智诚 1.1554 1.90%
前海资源C 1.4840 1.85%
国泰价值 1.6840 1.84%
香港分派 0.9198 1.68%
国泰价值 1.7550 1.68%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银主题 1.6006 0.65%
农银沪深A 1.3400 0.29%
农银沪深C 1.3307 0.29%
农银传媒 0.9900 0.12%
农银丰泽 1.0194 0.08%
农银增C 1.6071 0.07%
农银增A 1.6583 0.07%
农银丰盈 1.0128 0.06%
农银驱动 1.3853 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
富时美钞 0.1399 4.17%
富时美汇 0.1399 4.17%
广发现汇 0.1380 4.07%
华宝油气C 0.2876 3.86%
油气美元 0.0404 3.86%
嘉实全球 1.0380 3.80%
诺安收益 1.3460 3.78%
农银消费H 8.2732 2.97%
易50联接A 1.2290 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4932 32.47%
易原油C 0.4634 30.63%
易原油A汇 0.0683 29.85%
易原油C汇 0.0666 29.57%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7972 21.51%
石油A现汇 0.1108 20.83%
石油C现汇 0.1118 20.60%
华宝油气C 0.2876 16.30%
油气美元 0.0404 15.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2457 141.57%
万家经济C 1.8241 58.77%
万家经济A 1.8924 58.68%
银河嘉裕 1.5513 52.33%
广发经济 3.3800 47.86%
金鹰策略 1.5455 46.88%
长城环保 1.6291 46.78%
工银养老 1.4030 46.60%
融通产业A 2.2600 46.37%
上投生物 1.9844 45.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1285 5--099.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 3.9903 271.49%
泰达溢利A 2.0478 145.86%
银河家盈 2.2457 143.34%
银河创新 5.2460 105.00%
国联优选 2.6114 103.71%
上投生物 1.9844 100.68%
广发保健A 2.5051 99.60%
宝盈鸿利A 1.7930 96.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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