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©1997-2020
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 4.4576 -0.68%
2020-10-15 4.4883 -0.50%
2020-10-14 4.5108 -0.46%
2020-10-13 4.5318 0.93%
2020-10-12 4.4899 3.97%
2020-10-09 4.3183 1.77%
2020-09-30 4.2431 0.74%
2020-09-29 4.2121 0.94%
2020-09-28 4.1730 0.67%

购买指南

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  • 2012-03-19
  • 偏股型基金
  • 8.04亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银汇理消费主题混合A 基金简称 农银消费A 基金代码 660012
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-03-19 基金公司 农银汇理 基金经理 徐文卉
总份额 2.25亿份 总净资产 8.04亿 基金分红 1次/共0.08元
风险收益特征 本基金为较高风险、较高预期收益的混合型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.23% 4.06% 15.60% 55.59% 81.30% 74.49%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

徐文卉: 硕士 任职日期: 2017-05-16 任职天数: 3年160天
任职收益: 87.07% 同期上证: 7.18%
简历: 徐文卉女士:工商管理硕士。历任信诚基金管理有限公司行业研究员、万家基金管理有限公司行业研究员、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理。现任农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.25亿份 3,099.15万份 5,667.2万份 -2,568.04万份 -10.25%
2020-03-31 2.51亿份 1,248.58万份 7,090.2万份 -5,841.62万份 -18.91%
2019-12-31 3.09亿份 854.54万份 3,005.06万份 -2,150.51万份 -6.51%
2019-09-30 3.3亿份 870.68万份 3,373.44万份 -2,502.77万份 -7.04%
2019-06-30 3.55亿份 1,099.9万份 2,130.22万份 -1,030.32万份 -2.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.48亿元 90.88% 22.9%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,378.09万元 8.96% 10.51%
其他资产 127.44万元 0.15% -92.5%
报告期:2020-06-30 资产总值:8.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 34.04万 5,824.92万 7.25%
珀莱雅 28.45万 5,120.78万 6.37%
双汇发展 102.55万 4,726.53万 5.88%
涪陵榨菜 111.67万 4,021.24万 5.00%
妙可蓝多 103.86万 3,769.12万 4.69%
安琪酵母 71.05万 3,515.55万 4.37%
汤臣倍健 171.02万 3,367.38万 4.19%
壹网壹创 19.17万 3,338.65万 4.15%
恒顺醋业 172.96万 3,208.41万 3.99%
伊利股份 83.13万 2,587.84万 3.22%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.34亿 78.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,180.3万 5.20%
房地产业 2,347.34万 2.92%
科学研究和技术服务业 1,830.74万 2.28%
租赁和商务服务业 1,494.5万 1.86%
批发和零售业 787.45万 0.98%
教育 772.01万 0.96%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
通威转债 4.65万 464.7万 0.55%
启明转债 3,582 35.82万 0.04%
精测转债 2,747 27.47万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银海棠 1.8093 0.41%
农银医疗 1.5305 0.21%
农银金泰 1.1604 0.17%
农银丰盈 1.0269 0.14%
农银金祺 1.0007 0.09%
农银永益 1.0822 0.08%
农银金安 1.1641 0.08%
农银转债 1.2601 0.06%
农银金利 1.0033 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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