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农银汇理消费主题混合A (农银消费A 660012) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:2.4784

-0.0056 -0.23%
2019/12/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-09 2.4784 -0.23%
2019-12-06 2.4840 1.09%
2019-12-05 2.4571 1.26%
2019-12-04 2.4266 0.18%
2019-12-03 2.4223 0.54%
2019-12-02 2.4093 -0.06%
2019-11-29 2.4107 -0.88%
2019-11-28 2.4320 -0.11%
2019-11-27 2.4348 0.21%

购买指南

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  • 2012-03-19
  • 偏股型基金
  • 7.91亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银汇理消费主题混合A 基金简称 农银消费A 基金代码 660012
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-03-19 基金公司 农银汇理 基金经理 徐文卉
总份额 3.3亿份 总净资产 7.91亿 基金分红 1次/共0.08元
风险收益特征 本基金为较高风险、较高预期收益的混合型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-12-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.87% -1.34% 1.32% 23.70% 31.04% 36.76%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

徐文卉: 硕士 任职日期: 2017-05-16 任职天数: 2年208天
任职收益: 4.01% 同期上证: -6.38%
简历: 徐文卉女士:硕士研究生、金融学硕士。历任信诚基金管理有限公司行业研究员、万家基金管理有限公司行业研究员、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理。现任农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.3亿份 870.68万份 3,373.44万份 -2,502.77万份 -7.04%
2019-06-30 3.55亿份 1,099.9万份 2,130.22万份 -1,030.32万份 -2.82%
2019-03-31 3.66亿份 1,415.15万份 2,015.27万份 -600.12万份 -1.61%
2018-12-31 3.72亿份 1,118.47万份 926.03万份 192.44万份 0.52%
2018-09-30 3.7亿份 1,213.49万份 1,215.74万份 -2.25万份 -0.01%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.52亿元 82.04% 4.94%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.42亿元 17.85% 9.13%
其他资产 84.12万元 0.11% -91.17%
报告期:2019-09-30 资产总值:7.95亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
建设机械 416.92万 3,752.31万 4.75%
中公教育 183.92万 2,992.38万 3.78%
岷江水电 153.61万 2,844.86万 3.60%
隆基股份 105.84万 2,776.24万 3.51%
长亮科技 143.39万 2,529.31万 3.20%
珀莱雅 29.74万 2,414.39万 3.05%
万华化学 54.34万 2,399.11万 3.03%
克来机电 84.17万 2,291.87万 2.90%
美的集团 41.8万 2,136.15万 2.70%
艾德生物 31.03万 2,039.11万 2.58%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.89亿 49.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,901.07万 11.26%
金融业 4,814.46万 6.09%
教育 2,992.38万 3.78%
科学研究和技术服务业 2,855.71万 3.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,844.86万 3.60%
租赁和商务服务业 2,402.92万 3.04%
房地产业 730.29万 0.92%
文化、体育和娱乐业 400.31万 0.51%
采矿业 369.18万 0.47%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
通威转债 4.65万 464.7万 0.55%
启明转债 3,582 35.82万 0.04%
精测转债 2,747 27.47万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%
万家宏观 1.2509 2.55%
光大智选 1.0612 2.54%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
农银研究 1.3577 0.56%
农银传媒 0.8637 0.44%
农银工业 1.2725 0.38%
农银成长A 2.2110 0.35%
农银养老2035 1.0054 0.34%
农银行业 3.2245 0.32%
农银农业 1.2294 0.24%
农银物联 1.2649 0.24%
农银能源 0.9731 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
油气美元 0.0538 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
地产分级 1.3561 2.85%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8363 65.42%
招商六月 1.2531 25.25%
标普生汇 0.2018 14.72%
英大睿鑫A 1.2818 13.94%
诺安成长 1.2510 13.93%
英大睿鑫C 1.2594 13.11%
诺安和鑫 1.0501 12.47%
光大制造 1.1970 11.97%
国联半导A 1.3891 11.82%
国联半导C 1.3842 11.79%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0464 4--807.39%
中金瑞祥A 3.8886 258.83%
农银消费H 6.2837 215.30%
泰达溢利A 2.2950 139.29%
华润润鑫C 1.8363 67.39%
广发新兴 1.5025 67.15%
诺安成长 1.2510 66.80%
融通转型 2.0030 63.51%
银河创新 3.9270 63.40%
广发双擎 2.1021 63.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8886 288.51%
东方臻宝A 3.7310 277.47%
农银消费H 6.2837 232.59%
泰达溢利A 2.2950 141.99%
富荣价值A 1.8678 128.59%
广发双擎 2.1021 109.75%
广发升级 1.7824 91.92%
交银成长30 1.5920 91.81%
交银经济 1.9201 90.32%
银河创新 3.9270 90.22%

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