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农银汇理消费主题混合A (农银消费A 660012) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:2.4325

-0.0271 -1.10%
2019/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-21 2.4325 -1.10%
2019-10-18 2.4596 -0.70%
2019-10-17 2.4769 0.74%
2019-10-16 2.4587 -0.47%
2019-10-15 2.4704 -1.26%
2019-10-14 2.5018 1.52%
2019-10-11 2.4644 0.38%
2019-10-10 2.4550 1.56%
2019-10-09 2.4174 1.11%

购买指南

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  • 2012-03-19
  • 偏股型基金
  • 7.57亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银汇理消费主题混合A 基金简称 农银消费A 基金代码 660012
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-03-19 基金公司 农银汇理 基金经理 付娟、徐文卉
总份额 3.55亿份 总净资产 7.57亿 基金分红 1次/共0.08元
风险收益特征 本基金为较高风险、较高预期收益的混合型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.77% -0.84% 12.78% 4.39% 30.39% 34.23%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

徐文卉: 硕士 任职日期: 2017-05-16 任职天数: 2年49天
任职收益: -8.92% 同期上证: -3.14%
简历: 徐文卉女士:硕士研究生、金融学硕士。历任信诚基金管理有限公司行业研究员、万家基金管理有限公司行业研究员、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理。现任农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
付娟: 博士 任职日期: 2012-03-16 任职天数: 7年111天
任职收益: 125.03% 同期上证: 25.39%
简历: 付娟女士:会计学博士,具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所分析师,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司投资总监、农银汇理消费主题混合型基金基金经理、农银汇理中小盘混合型基金基金经理、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.55亿份 1,099.9万份 2,130.22万份 -1,030.32万份 -2.82%
2019-03-31 3.66亿份 1,415.15万份 2,015.27万份 -600.12万份 -1.61%
2018-12-31 3.72亿份 1,118.47万份 926.03万份 192.44万份 0.52%
2018-09-30 3.7亿份 1,213.49万份 1,215.74万份 -2.25万份 -0.01%
2018-06-30 3.7亿份 1,911.33万份 4,197.27万份 -2,285.94万份 -5.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.21亿元 81.66% -16.5%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.3亿元 17.08% -5.62%
其他资产 952.13万元 1.25% 656.2%
报告期:2019-06-30 资产总值:7.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
通威股份 209.76万 2,949.23万 3.90%
新和成 146.49万 2,825.87万 3.73%
建设机械 416.92万 2,730.85万 3.61%
中公教育 183.92万 2,525.22万 3.34%
克来机电 92.67万 2,528.88万 3.34%
中环股份 251.76万 2,457.18万 3.25%
隆基股份 105.84万 2,446.01万 3.23%
中新赛克 25.1万 2,356.14万 3.11%
岷江水电 153.61万 2,202.77万 2.91%
珀莱雅 33.13万 2,192.86万 2.90%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.61亿 47.73%
金融业 7,015.21万 9.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,410.87万 7.15%
教育 2,525.22万 3.34%
科学研究和技术服务业 2,435.86万 3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,202.77万 2.91%
农、林、牧、渔业 1,953.01万 2.58%
批发和零售业 1,621.22万 2.14%
租赁和商务服务业 1,526.5万 2.02%
采矿业 1,311.67万 1.73%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
通威转债 4.65万 464.7万 0.55%
启明转债 3,582 35.82万 0.04%
精测转债 2,747 27.47万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
万家精选 1.1128 2.07%
万家新利 1.0504 2.05%
长盛环境 1.6770 2.01%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银稳进 1.0985 0.54%
农银沪深C 1.3387 0.27%
农银沪深A 1.3446 0.27%
农银农业 1.1839 0.16%
农银金盈 1.0018 0.06%
农银丰泽 1.0039 0.05%
农银金穗 1.0953 0.04%
农银恒增A 1.3172 0.02%
农银金鑫 1.0464 0.01%
农银工业 1.2161 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海泳辉C 1.2667 26.05%
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
嘉实农业 1.3093 2.51%
泰信服务 1.6510 2.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
前海泳辉C 1.2667 26.15%
招商六月 1.2531 25.25%
上投生物 1.3439 7.02%
中欧医疗C 1.7130 6.60%
中欧医疗A 1.7140 6.59%
泰达印度(QDII) 1.0626 6.59%
中欧医疗A 1.2312 6.56%
中欧医疗C 1.2238 6.51%
金信策略 1.1002 5.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6583 37.09%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
中银医疗 1.4915 33.00%
上投生物 1.3439 32.53%
中欧医疗C 1.7130 32.07%
中欧医疗A 1.7140 32.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%
博时医疗A 2.2630 80.32%
消费分级 1.3310 79.72%

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