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农银金聚高等级债券 (农银金聚 660016) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0218

0.0004 0.04%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.0218 0.04%
2021-04-16 1.0214 0.01%
2021-04-15 1.0213 0.01%
2021-04-14 1.0212 0.02%
2021-04-13 1.0210 0.02%
2021-04-12 1.0208 0.04%
2021-04-09 1.0204 0.07%
2021-04-08 1.0197 0.00%
2021-04-07 1.0197 0.01%

购买指南

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  • 2013-01-24
  • 债券型基金
  • 1.26亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银金聚高等级债券 基金简称 农银金聚 基金代码 660016
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-01-24 基金公司 农银汇理 基金经理 史向明
总份额 1.24亿份 总净资产 1.26亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.41% 0.68% 1.85% 0.00% 0.94%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

史向明: 硕士 任职日期: 2013-01-21 任职天数: 8年90天
任职收益: 2.12% 同期上证: 49.37%
简历: 史向明女士:理学硕士,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理;2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理;2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理;2015年5月至2016年12月兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理;2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理;2016年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.24亿份 219.49万份 2,492.25万份 -2,272.76万份 -15.48%
2020-09-30 1.47亿份 1,125.04万份 8,283.18万份 -7,158.15万份 -32.77%
2020-06-30 2.18亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-28 2.19亿份 3.31亿份 4.2亿份 -8,886.44万份 -28.83%
2020-03-31 3.08亿份 2.32亿份 2.52亿份 -1,950.82万份 -5.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.68亿元 97.08% -11.72%
存款与备付金 226.88万元 1.31% -15.39%
其他资产 276.99万元 1.60% 96.16%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开03 20万 2,013.8万 16.03%
17光控02 10万 1,020.7万 8.12%
17光证G2 10万 1,019.2万 8.11%
15际华03 10万 1,009.5万 8.04%
18国电02 10万 1,007.5万 8.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.11亿 88.11%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0751 4.84%
浦银盛诺 1.0452 4.12%
宝盈融源A 1.0356 2.94%
宝盈融源C 1.0305 2.94%
金鹰元丰 1.4931 2.83%
诺安增B 1.6100 2.81%
诺安增A 1.7180 2.75%
南方希元 1.5393 2.53%
长盛转债A 1.1721 2.51%
长盛转债C 1.1739 2.51%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银能源 2.6272 5.14%
农银工业 3.2665 4.67%
农银研究 3.5286 4.41%
农银消费H 8.2732 2.97%
农银传媒 1.1674 2.72%
农银高增 2.9329 2.42%
农银科技 2.0070 2.38%
农银驱动 1.9015 2.37%
农银睿选 2.1826 2.36%
农银主题 2.2063 2.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
华宝油气C 0.3809 69.67%
石油A现汇 0.1548 69.55%
石油C现汇 0.1554 68.92%
广发石油C 1.0143 63.72%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
华夏能源 2.6310 47.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰智造A 3.0618 124.03%
创金工业C 2.8350 124.02%
汇丰智造C 2.9809 122.94%
汇丰低碳 3.1055 121.40%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

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