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农银恒久增利债券C (农银恒增C 660102) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2854

-0.0003 -0.02%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.2854 -0.02%
2019-09-19 1.2857 0.02%
2019-09-18 1.2854 -0.05%
2019-09-17 1.2861 -0.02%
2019-09-16 1.2863 -0.03%
2019-09-12 1.2867 -0.04%
2019-09-11 1.2872 -0.02%
2019-09-10 1.2874 -0.02%
2019-09-09 1.2877 0.01%

购买指南

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  • 2010-10-25
  • 债券型基金
  • 1.15亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银恒久增利债券C 基金简称 农银恒增C 基金代码 660102
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2010-10-25 基金公司 农银汇理 基金经理 史向明
总份额 904.64万份 总净资产 1.15亿 基金分红 8次/共0.34元
风险收益特征 本基金产品为较低风险、较低收益的产品类型,其风险和收益水平低于股票型和混合型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% 0.01% 1.36% 2.37% 5.85% 3.65%
上证综指 -0.98% 3.15% -0.06% -3.68% 5.52% 19.37%
沪深300 -1.14% 2.40% 1.70% 0.47% 13.14% 29.23%
上证基指 -0.54% 2.05% 1.70% 0.53% 7.71% 14.22%

基金经理

史向明: 硕士 任职日期: 2012-02-06 任职天数: 7年150天
任职收益: 57.58% 同期上证: 29.35%
简历: 史向明女士:理学硕士,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理;2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理;2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理;2015年5月至2016年12月兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理;2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理;2016年12月起兼任农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月起任农银汇理天天利货币市场基金基金经理。2018年5月起任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 904.64万份 594.51万份 676.04万份 -81.53万份 -8.27%
2019-03-31 986.17万份 785.27万份 808.17万份 -22.9万份 -2.27%
2018-12-31 1,009.07万份 1,056.59万份 642.21万份 414.37万份 69.68%
2018-09-30 594.7万份 786.34万份 802.52万份 -16.18万份 -2.65%
2018-06-30 610.88万份 144.06万份 773.82万份 -629.76万份 -50.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.48亿元 94.94% -9.18%
存款与备付金 385.44万元 2.48% -68.28%
其他资产 401.64万元 2.58% 21.84%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
民生银行 135万 1,341.9万 8.39%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,341.9万 8.39%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开15 20万 2,055.2万 17.85%
16华新01 8万 812.72万 7.06%
18隧道01 7万 713.86万 6.20%
16国航02 7万 691.25万 6.00%
16外运01 6万 597.66万 5.19%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 126.86万 1.10%
企业债 1.15亿 99.73%
可转债 513.74万 4.46%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方希元 1.1138 0.95%
申万转债 1.3650 0.81%
华泰丰利A 1.0084 0.74%
华夏聚利 1.2390 0.73%
华泰丰利C 1.0081 0.73%
浙商丰利 1.0444 0.68%
华安转A 1.2530 0.64%
融通转债C 0.8499 0.64%
融通转债A 0.8662 0.64%
转债B级 1.1330 0.62%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银研究 1.3310 1.41%
农银能源 0.9643 1.27%
农银传媒 0.8152 1.09%
农银优势 1.0430 1.04%
农银科技 1.1328 1.03%
农银保健 1.4785 1.01%
农银驱动 1.1183 0.84%
农银物联 1.2051 0.78%
农银中小 2.1754 0.74%
农银区间 2.4964 0.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信深圳 1.3600 3.11%
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 256.22%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 255.89%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 40.86%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 97.31%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8433 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2720 71.66%
财通价值 2.4680 68.93%
富国创新 1.5000 66.48%

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