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农银增强收益债券C (农银增C 660109) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5340

0.0008 0.05%
2019/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.5341 0.01%
2019-09-19 1.5340 0.05%
2019-09-18 1.5332 0.03%
2019-09-17 1.5328 -0.19%
2019-09-16 1.5357 -0.12%
2019-09-12 1.5375 0.07%
2019-09-11 1.5365 -0.05%
2019-09-10 1.5372 -0.05%
2019-09-09 1.5380 0.08%

购买指南

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  • 2011-06-07
  • 债券型基金
  • 4,947.72万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银增强收益债券C 基金简称 农银增C 基金代码 660109
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-06-07 基金公司 农银汇理 基金经理 史向明、周宇
总份额 1,332.39万份 总净资产 4,947.72万 基金分红 2次/共0.07元
风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.22% 0.37% 1.43% 1.87% 4.72% 3.68%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

周宇: 硕士 任职日期: 2018-07-06 任职天数: 360天
任职收益: 4.51% 同期上证: 10.84%
简历: 周宇先生:经济学硕士。多年证券从业经历。历任中国民族证券固定收益部交易员、民生加银基金固定收益部基金经理助理、长城证券资产管理部投资经理。现任农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金经理。
史向明: 硕士 任职日期: 2011-06-03 任职天数: 8年33天
任职收益: 58.81% 同期上证: 10.53%
简历: 史向明女士:理学硕士,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理;2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理;2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理;2015年5月至2016年12月兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理;2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理;2016年12月起兼任农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月起任农银汇理天天利货币市场基金基金经理。2018年5月起任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,332.39万份 41.87万份 140.26万份 -98.39万份 -6.88%
2019-03-31 1,430.78万份 511.7万份 751.68万份 -239.99万份 -14.36%
2018-12-31 1,670.77万份 465.01万份 39.97万份 425.04万份 34.12%
2018-09-30 1,245.73万份 140.02万份 155.73万份 -15.71万份 -1.25%
2018-06-30 1,261.44万份 351.42万份 420.8万份 -69.38万份 -5.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 192.8万元 3.22% -23.63%
债券 5,492万元 91.64% -9.49%
存款与备付金 158.67万元 2.65% 71.95%
其他资产 149.46万元 2.49% -16.73%
报告期:2019-06-30 资产总值:5,992.93万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 4.5万 57.42万 1.16%
上海医药 2万 36.3万 0.73%
工商银行 6万 35.34万 0.71%
振华科技 10,000 16.48万 0.33%
国泰君安 7,000 12.85万 0.26%
中直股份 3,000 12.31万 0.25%
东方航空 2万 12.54万 0.25%
中国国航 10,000 9.57万 0.19%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 57.42万 1.16%
金融业 48.19万 0.97%
批发和零售业 36.3万 0.73%
制造业 28.79万 0.58%
交通运输、仓储和邮政业 22.11万 0.45%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开15 10万 1,027.6万 20.77%
18隧道01 3万 305.84万 6.18%
15际华01 3万 303.75万 6.14%
16中车G3 3万 300.87万 6.08%
16紫金03 3万 300万 6.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,934.48万 79.52%
可转债 269.76万 5.45%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6270 1.62%
广发集嘉C 1.1012 1.10%
广发集嘉A 1.1018 1.10%
大成转债 1.1220 0.90%
转债B级 1.1260 0.90%
信达鑫安 0.9830 0.82%
华夏转债A 1.0300 0.78%
华安转B 1.2060 0.75%
华夏聚利 1.2390 0.73%
华安转A 1.2450 0.73%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银研究 1.3310 1.41%
农银优势 1.0323 1.31%
农银能源 0.9643 1.27%
农银消费A 2.4361 1.13%
农银传媒 0.8152 1.09%
农银中小 2.1594 1.07%
农银高增 1.9347 1.02%
农银保健 1.4785 1.01%
农银科技 1.1212 0.95%
农银行业 3.0968 0.92%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投制造 1.1980 2.96%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇丰低碳 1.1159 2.67%
光大制造 1.1040 2.60%
国寿成长 1.0870 2.55%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
银河创新 3.5454 2.40%
申万电子 1.0669 2.38%
交银成长30 1.5100 2.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8744 259.31%
诺安成长 1.0730 27.40%
诺安和鑫 0.9269 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2805 20.03%
南方科技A 1.2815 19.96%
南方信息C 1.2781 19.95%
南方科技C 1.2777 19.88%
银河创新 3.5454 19.50%
广发双擎 1.8371 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.74%
中金瑞祥A 3.8744 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8371 43.66%
国联鑫乾C 1.4807 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5665 38.95%
财通消费 1.3261 36.91%
广发新兴 1.2894 35.31%
长安鑫旺C 1.4885 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5100 85.38%
前海鼎裕A 1.9225 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9457 78.63%
财通成长 1.2550 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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