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西部利得新盈混合 (利得新盈 673050) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1080

0.0030 0.27%
2019/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-19 1.1080 0.27%
2019-09-18 1.1050 0.09%
2019-09-17 1.1040 -0.72%
2019-09-16 1.1120 -0.09%
2019-09-12 1.1130 0.27%
2019-09-11 1.1100 -0.80%
2019-09-10 1.1190 -0.44%
2019-09-09 1.1240 0.81%
2019-09-06 1.1150 0.72%

购买指南

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  • 2016-01-15
  • 股债平衡型基金
  • 1,149.83万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 西部利得新盈混合 基金简称 利得新盈 基金代码 673050
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-15 基金公司 西部利得 基金经理 韩丽楠
总份额 1,082.25万份 总净资产 1,149.83万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.45% 3.45% 4.23% 4.04% 5.12% 4.43%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

韩丽楠: 硕士 任职日期: 2016-02-04 任职天数: 3年151天
任职收益: 6.20% 同期上证: 8.42%
简历: 韩丽楠女士:中国国籍,特许金融分析师(CFA),毕业于英国约克大学经济学与金融专业,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司研究员、上海元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月加入西部利得基金管理有限公司,曾任基金经理助理。自2015年8月起担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年2月起担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年3月起担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年6月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理,自2016年12月起担任西部利得天添金货币市场基金的基金经理、西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金,自2017年2月起担西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2017年8月起担任西部利得天添益货币市场基金的基金经理,自2018年5月起担任西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理,自2018年11月起担任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,082.25万份 1,799.71份 3,850.91万份 -3,850.73万份 -78.06%
2019-03-31 4,932.98万份 2.74万份 2.47万份 2,662.43份 0.01%
2018-12-31 4,932.72万份 2.15万份 1.49万份 6,609.89份 0.01%
2018-09-30 4,932.06万份 49.68份 97.73份 -48.05份 -0.00%
2018-06-30 4,932.06万份 95.31份 339.87份 -244.56份 -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 241.69万元 20.86% -94.96%
存款与备付金 912.5万元 78.75% 139.78%
其他资产 4.51万元 0.39% -95.48%
报告期:2019-06-30 资产总值:1,158.7万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
百利科技 3,941 6.44万 0.12%
久之洋 1,473 4.87万 0.09%
维宏股份 1,552 3.47万 0.07%
上海沪工 2,526 3.34万 0.06%
三德科技 2,710 2.44万 0.05%
环球印务 1,620 1.97万 0.04%
亚普股份 1,000 1.99万 0.04%
江苏新能 1,000 1.65万 0.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 14.6万 0.28%
科学研究和技术服务业 6.44万 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.47万 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.65万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 5,880 58.75万 5.11%
21国债⑺ 5,000 51.44万 4.47%
国开1702 5,000 51.05万 4.44%
国开1801 5,000 50.44万 4.39%
农发1901 3,000 30.01万 2.61%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 110.19万 9.58%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投制造 1.1980 2.96%
交银经济 1.8023 2.83%
光大制造 1.1040 2.60%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
新华市值 1.7270 2.43%
银河创新 3.5454 2.40%
宝盈科技 1.8370 2.40%
交银成长30 1.5100 2.37%
南方科技A 1.2815 2.36%

同系基金-西部利得

基金名称 净值 涨跌幅
500等权B 0.8921 1.66%
利得成长 1.1500 0.88%
西部新润 1.2670 0.88%
500等权 0.9639 0.77%
西部成长 1.1234 0.72%
利得优选 0.9270 0.54%
利得动向 1.0130 0.50%
西部景瑞 1.2370 0.32%
利得新盈 1.1080 0.27%
利得行业C 1.1460 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投制造 1.1980 2.96%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银经济 1.8023 2.83%
汇丰低碳 1.1159 2.67%
光大制造 1.1040 2.60%
国寿成长 1.0870 2.55%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
新华市值 1.7270 2.43%
银河创新 3.5454 2.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8744 258.77%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.0730 24.33%
诺安和鑫 0.9269 23.97%
南方信息A 1.2805 18.88%
南方信息C 1.2781 18.82%
南方科技A 1.2815 18.19%
南方科技C 1.2777 18.11%
华泰经济 1.4305 17.34%
银河创新 3.5454 17.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.72%
中金瑞祥A 3.8744 258.48%
农银消费H 6.1754 176.21%
国联鑫乾C 1.4807 43.49%
广发双擎 1.8371 40.15%
博时医疗A 2.2290 39.23%
广发升级 1.5665 35.70%
财通消费 1.3261 35.66%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3389 33.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.71%
农银消费H 6.1754 206.75%
富荣价值A 1.9375 101.51%
交银成长30 1.5100 83.25%
前海鼎裕A 1.9225 80.62%
前海鼎裕C 1.9457 78.60%
交银经济 1.8023 77.72%
财通成长 1.2550 69.14%
财通价值 2.4390 66.71%
光大行业 1.2210 65.86%

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