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西部利得新润混合 (西部新润 673110) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2610

-0.0100 -0.79%
2019/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-23 1.2610 -0.79%
2019-09-20 1.2710 0.32%
2019-09-19 1.2670 0.88%
2019-09-18 1.2560 0.48%
2019-09-17 1.2500 -1.50%
2019-09-16 1.2690 -0.08%
2019-09-12 1.2700 0.32%
2019-09-11 1.2660 -0.63%
2019-09-10 1.2740 -0.70%

购买指南

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  • 2017-05-22
  • 股债平衡型基金
  • 2.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 西部利得新润混合 基金简称 西部新润 基金代码 673110
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-22 基金公司 西部利得 基金经理 张翔
总份额 1.91亿份 总净资产 2.07亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.63% 2.44% 16.44% 13.20% 29.73% 34.29%
上证综指 -0.98% 3.15% -0.06% -3.68% 5.52% 19.37%
沪深300 -1.14% 2.40% 1.70% 0.47% 13.14% 29.23%
上证基指 -0.54% 2.05% 1.70% 0.53% 7.71% 14.22%

基金经理

张翔: 硕士 任职日期: 2017-10-09 任职天数: 1年268天
任职收益: 10.45% 同期上证: -10.64%
简历: 张翔先生:硕士,毕业于荷兰代尔夫特理工大学风险分析专业。多年证券、基金从业经历。历任汇富融略投资顾问有限公司助理副总裁,派杰亚洲证券有限公司研究员及产品协调员,华富基金管理有限公司机构投资部理财经理、机构理财部高级经理,德邦基金管理有限公司机构专户部经理、德邦基金管理有限公司基金经理。2017年3月加入西部利得基金管理有限公司,现任事业十六部总经理。自2017年10月起担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金、西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.91亿份 3.2万份 5.67万份 -2.47万份 -0.01%
2019-03-31 1.91亿份 9,089.56万份 16.56万份 9,073万份 90.61%
2018-12-31 1亿份 13.74万份 1,003.37万份 -989.63万份 -8.99%
2018-09-30 1.1亿份 1,054.22份 1,000.11万份 -1,000万份 -8.33%
2018-06-30 1.2亿份 4,302.08份 1,001.13万份 -1,000.7万份 -7.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.64亿元 79.19% 1.36%
债券 1,655.08万元 7.99% -4.63%
存款与备付金 509.91万元 2.46% -53.06%
其他资产 2,142.86万元 10.35% -15.88%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国太保 29.6万 1,080.7万 5.23%
兴业银行 58万 1,060.82万 5.13%
白云山 18.59万 761.8万 3.69%
完美世界 28.5万 735.59万 3.56%
川投能源 81万 720.9万 3.49%
依顿电子 70万 718.9万 3.48%
歌尔股份 78万 693.42万 3.36%
中国平安 7.2万 637.99万 3.09%
普莱柯 47.5万 575.7万 2.79%
东方明珠 54.1万 570.21万 2.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,848.23万 47.65%
金融业 3,492.39万 16.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,309.76万 6.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 720.9万 3.49%
农、林、牧、渔业 249.06万 1.21%
文化、体育和娱乐业 217.19万 1.05%
交通运输、仓储和邮政业 199.45万 0.97%
批发和零售业 167.68万 0.81%
房地产业 132.05万 0.64%
采矿业 33.31万 0.16%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
农发1801 11万 1,101.1万 5.33%
国开1801 4.5万 453.92万 2.20%
国开1804 10,000 100.06万 0.48%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.1420 3.63%
诺安和鑫 0.9711 3.60%
海富混合 0.8610 3.36%
金信深圳 1.3600 3.11%
银华战略 1.3450 2.91%
广发双擎 1.9044 2.43%
华泰吉年 1.2686 2.41%
广发升级 1.6218 2.09%
工银科创 1.1946 2.07%
华润传媒 1.6650 2.02%

同系基金-西部利得

基金名称 净值 涨跌幅
利得稳债A 1.0860 0.37%
利得稳债C 1.0780 0.19%
西部景程C 1.1265 0.12%
西部景程A 1.1269 0.12%
西部合享C 1.0611 0.05%
500等权A 1.0362 0.04%
西部合享A 1.0526 0.04%
西部汇逸C 1.1316 0.04%
西部添盈C 1.0089 0.03%
西部汇逸A 1.0136 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.1420 3.63%
诺安和鑫 0.9711 3.60%
海富混合 0.8610 3.36%
金信深圳 1.3600 3.11%
国联半导A 1.3424 2.94%
国联半导C 1.3395 2.94%
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发新兴 1.3441 2.81%
广发双擎 1.9044 2.43%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8461 256.22%
诺安成长 1.1420 30.81%
诺安和鑫 0.9711 27.12%
招商六月 1.2531 25.25%
广发新兴 1.3441 22.10%
广发双擎 1.9044 21.55%
南方信息A 1.2976 20.03%
南方科技A 1.3102 19.96%
南方信息C 1.2950 19.95%
南方科技C 1.3062 19.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6931 268.74%
中金瑞祥A 3.8461 255.89%
农银消费H 6.2037 180.02%
广发双擎 1.9044 46.41%
国联鑫乾C 1.4749 43.54%
广发升级 1.6218 41.11%
博时医疗A 2.2400 40.86%
广发新兴 1.3441 37.81%
财通消费 1.3313 36.91%
长安鑫旺C 1.5150 35.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6931 278.61%
农银消费H 6.2037 209.87%
富荣价值A 1.9573 97.31%
交银成长30 1.5400 83.77%
前海鼎裕A 1.9228 80.64%
交银经济 1.8433 79.78%
前海鼎裕C 1.9459 78.63%
财通成长 1.2720 71.66%
财通价值 2.4680 68.93%
富国创新 1.4940 66.48%

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