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西部利得稳健双利债券A (利得稳债A 675011) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0820

0.0050 0.46%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.0820 0.46%
2019-09-19 1.0770 0.19%
2019-09-18 1.0750 0.19%
2019-09-17 1.0730 -0.37%
2019-09-16 1.0770 0.09%
2019-09-12 1.0760 0.00%
2019-09-11 1.0760 -0.28%
2019-09-10 1.0790 -0.37%
2019-09-09 1.0830 0.46%

购买指南

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  • 2012-05-24
  • 债券型基金
  • 2.26亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 西部利得稳健双利债券A 基金简称 利得稳债A 基金代码 675011
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-05-24 基金公司 西部利得 基金经理 韩丽楠、林静
总份额 2.11亿份 总净资产 2.26亿 基金分红 4次/共0.16元
风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.56% 2.66% 5.15% 5.25% 8.35% 6.50%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

林静: 硕士 任职日期: 2017-03-30 任职天数: 2年96天
任职收益: 9.51% 同期上证: -6.07%
简历: 林静女士:中国国籍,上海财经大学经济学硕士。曾任东方证券研究所研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司,自2017年3月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2017年6月起担任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
韩丽楠: 硕士 任职日期: 2016-06-03 任职天数: 3年31天
任职收益: 12.20% 同期上证: 2.61%
简历: 韩丽楠女士:中国国籍,特许金融分析师(CFA),毕业于英国约克大学经济学与金融专业,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司研究员、上海元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月加入西部利得基金管理有限公司,曾任基金经理助理。自2015年8月起担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年2月起担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年3月起担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年6月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理,自2016年12月起担任西部利得天添金货币市场基金的基金经理、西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金,自2017年2月起担西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2017年8月起担任西部利得天添益货币市场基金的基金经理,自2018年5月起担任西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理,自2018年11月起担任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.11亿份 2,956.61万份 6,673.63万份 -3,717.02万份 -14.98%
2019-03-31 2.48亿份 2,327.9万份 5,239.37万份 -2,911.47万份 -10.50%
2018-12-31 2.77亿份 987.76万份 7,054.37万份 -6,066.61万份 -17.95%
2018-09-30 3.38亿份 4,831.42万份 7,411.65万份 -2,580.23万份 -7.09%
2018-06-30 3.64亿份 3.06亿份 3.69万份 3.06亿份 535.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,478.82万元 6.39% 20.92%
债券 1.91亿元 82.70% -29.86%
存款与备付金 2,142.04万元 9.26% -11.21%
其他资产 383.37万元 1.66% -42.54%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
通威股份 28万 393.68万 1.74%
牧原股份 5.9万 346.86万 1.53%
隆基股份 14.4万 332.78万 1.47%
温氏股份 6.5万 233.09万 1.03%
中兴通讯 5.3万 172.41万 0.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 898.87万 3.98%
农、林、牧、渔业 579.95万 2.57%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 24万 2,398.08万 10.61%
国开1702 22.5万 2,297.25万 10.16%
18兰州城投CP001 20万 2,018.4万 8.93%
15东吴债 20万 2,014.4万 8.91%
17农发05 20万 2,007万 8.88%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,268.05万 14.46%
企业债 2,976.81万 13.17%
可转债 1,020.07万 4.51%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方希元 1.1138 0.95%
申万转债 1.3650 0.81%
华泰丰利A 1.0084 0.74%
华夏聚利 1.2390 0.73%
华泰丰利C 1.0081 0.73%
长盛转债A 1.1542 0.70%
长盛转债C 1.1730 0.70%
浙商丰利 1.0444 0.68%
华润双鑫A 0.9893 0.66%
华润双鑫C 0.9837 0.65%

同系基金-西部利得

基金名称 净值 涨跌幅
利得稳债C 1.0760 0.56%
利得策略 1.0780 0.47%
利得稳债A 1.0820 0.46%
500等权B 0.8956 0.39%
西部新润 1.2710 0.32%
西部新富 1.1390 0.26%
西部成长 1.1260 0.23%
西部精选 1.1482 0.21%
西部事件 1.3047 0.21%
西部沪深300A 1.2394 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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