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西部利得稳健双利债券A (利得稳债A 675011) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.4840

0.0110 0.75%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.4840 0.75%
2021-01-14 1.4730 -1.47%
2021-01-13 1.4950 -1.25%
2021-01-12 1.5140 1.95%
2021-01-11 1.4850 -1.46%
2021-01-08 1.5070 -1.25%
2021-01-07 1.5260 2.28%
2021-01-06 1.4920 -0.07%
2021-01-05 1.4930 2.19%

购买指南

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  • 2012-05-24
  • 债券型基金
  • 1.4亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 西部利得稳健双利债券A 基金简称 利得稳债A 基金代码 675011
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-05-24 基金公司 西部利得 基金经理 韩丽楠、林静
总份额 5,391.8万份 总净资产 1.4亿 基金分红 4次/共0.16元
风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.53% 12.00% 9.12% 12.85% 25.98% 5.17%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

林静: 硕士 任职日期: 2017-03-30 任职天数: 3年292天
任职收益: 50.32% 同期上证: 11.09%
简历: 林静女士:中国国籍,上海财经大学经济学硕士。曾任东方证券研究所研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司,自2017年3月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2017年6月起担任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
韩丽楠: 硕士 任职日期: 2016-06-03 任职天数: 4年227天
任职收益: 54.02% 同期上证: 21.36%
简历: 韩丽楠女士:中国国籍,特许金融分析师(CFA),毕业于英国约克大学经济学与金融专业,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司债券研究员、元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限公司,曾任基金经理助理、机构部副总经理,现任基金经理。自2015年8月至2019年11月担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金,自2015年8月起担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年2月起担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年3月起担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年6月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理,自2016年8月至2017年10月担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,自2016年9月至2017年1

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 5,391.8万份 1,638.88万份 1,560.56万份 78.32万份 1.47%
2020-06-30 5,313.48万份 374.26万份 2,698.42万份 -2,324.15万份 -30.43%
2020-03-31 7,637.63万份 8,064.41万份 4,203.4万份 3,861.01万份 102.23%
2019-12-31 3,776.62万份 1,985.05万份 2,590.24万份 -605.19万份 -13.81%
2019-09-30 4,381.81万份 316.4万份 1.7亿份 -1.67亿份 -79.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,426.41万元 8.14% 2.57%
债券 1.51亿元 86.38% 35.85%
存款与备付金 802.66万元 4.58% 75.25%
其他资产 156.56万元 0.89% -80.52%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.75亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
涪陵榨菜 4.5万 211.77万 1.51%
古井贡酒 8,500 184.26万 1.32%
立讯精密 3.01万 171.96万 1.23%
安井食品 8,500 146.34万 1.04%
宋城演艺 6.93万 126.4万 0.90%
晨光文具 1.85万 125.63万 0.90%
宁德时代 6,000 125.52万 0.90%
新产业 6,300 105.05万 0.75%
顾家家居 1.2万 72.36万 0.52%
中新赛克 1.04万 70.65万 0.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,162.72万 8.30%
文化、体育和娱乐业 193.04万 1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 70.65万 0.50%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 19万 1,932.68万 13.80%
国开1702 14.5万 1,477.7万 10.55%
裕同转债 8.06万 1,139.89万 8.14%
20国债10 10万 996.5万 7.11%
金禾转债 6.37万 918.34万 6.56%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,928.43万 28.04%
企业债 -- --%
可转债 9,549.93万 68.17%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
安信优享 1.0508 3.17%
景顺政金C 1.0884 2.51%
南方昌元A 1.5212 0.90%
南方昌元C 1.5058 0.90%
鹏华丰尚B 1.1800 0.85%
鹏华丰尚A 1.1970 0.84%
大成转债 1.3270 0.84%
南方希元 1.6819 0.82%
前海鼎裕A 1.2215 0.78%
前海鼎裕C 1.2428 0.78%

同系基金-西部利得

基金名称 净值 涨跌幅
利得稳债A 1.4840 0.75%
利得稳债C 1.4650 0.69%
利得优选A 1.3160 0.53%
利得优选C 1.3160 0.53%
西部景瑞C 2.1730 0.46%
国企红利 1.6359 0.46%
国企红利C 1.6071 0.46%
西部景瑞A 2.1780 0.41%
西部聚禾C 1.0848 0.34%
西部聚禾A 1.0852 0.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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