基金名称 | 西部利得稳健双利债券A | 基金简称 | 利得稳债A | 基金代码 | 675011 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2012-05-24 | 基金公司 | 西部利得 | 基金经理 | 韩丽楠、林静 |
总份额 | 5,391.8万份 | 总净资产 | 1.4亿 | 基金分红 | 4次/共0.16元 |
风险收益特征 | 本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -1.53% | 12.00% | 9.12% | 12.85% | 25.98% | 5.17% |
上证综指 | -0.10% | 5.05% | 6.89% | 10.96% | 15.96% | 2.69% |
沪深300 | -0.68% | 9.16% | 13.91% | 20.10% | 31.37% | 4.74% |
上证基指 | -0.29% | 4.98% | 6.02% | 8.68% | 17.45% | 2.41% |
林静: | 硕士 | 任职日期: | 2017-03-30 | 任职天数: | 3年292天 |
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任职收益: | 50.32% | 同期上证: | 11.09% | ||
简历: | 林静女士:中国国籍,上海财经大学经济学硕士。曾任东方证券研究所研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司,自2017年3月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2017年6月起担任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
韩丽楠: | 硕士 | 任职日期: | 2016-06-03 | 任职天数: | 4年227天 |
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任职收益: | 54.02% | 同期上证: | 21.36% | ||
简历: | 韩丽楠女士:中国国籍,特许金融分析师(CFA),毕业于英国约克大学经济学与金融专业,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司债券研究员、元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限公司,曾任基金经理助理、机构部副总经理,现任基金经理。自2015年8月至2019年11月担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金,自2015年8月起担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年2月起担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年3月起担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年6月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理,自2016年8月至2017年10月担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,自2016年9月至2017年1 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 5,391.8万份 | 1,638.88万份 | 1,560.56万份 | 78.32万份 | 1.47% |
2020-06-30 | 5,313.48万份 | 374.26万份 | 2,698.42万份 | -2,324.15万份 | -30.43% |
2020-03-31 | 7,637.63万份 | 8,064.41万份 | 4,203.4万份 | 3,861.01万份 | 102.23% |
2019-12-31 | 3,776.62万份 | 1,985.05万份 | 2,590.24万份 | -605.19万份 | -13.81% |
2019-09-30 | 4,381.81万份 | 316.4万份 | 1.7亿份 | -1.67亿份 | -79.23% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1,426.41万元 | 8.14% | 2.57% |
债券 | 1.51亿元 | 86.38% | 35.85% |
存款与备付金 | 802.66万元 | 4.58% | 75.25% |
其他资产 | 156.56万元 | 0.89% | -80.52% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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涪陵榨菜 | 4.5万 | 211.77万 | 1.51% |
古井贡酒 | 8,500 | 184.26万 | 1.32% |
立讯精密 | 3.01万 | 171.96万 | 1.23% |
安井食品 | 8,500 | 146.34万 | 1.04% |
宋城演艺 | 6.93万 | 126.4万 | 0.90% |
晨光文具 | 1.85万 | 125.63万 | 0.90% |
宁德时代 | 6,000 | 125.52万 | 0.90% |
新产业 | 6,300 | 105.05万 | 0.75% |
顾家家居 | 1.2万 | 72.36万 | 0.52% |
中新赛克 | 1.04万 | 70.65万 | 0.50% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 1,162.72万 | 8.30% |
文化、体育和娱乐业 | 193.04万 | 1.38% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.65万 | 0.50% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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21国债(7) | 19万 | 1,932.68万 | 13.80% |
国开1702 | 14.5万 | 1,477.7万 | 10.55% |
裕同转债 | 8.06万 | 1,139.89万 | 8.14% |
20国债10 | 10万 | 996.5万 | 7.11% |
金禾转债 | 6.37万 | 918.34万 | 6.56% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 3,928.43万 | 28.04% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 9,549.93万 | 68.17% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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安信优享 | 1.0508 | 3.17% |
景顺政金C | 1.0884 | 2.51% |
南方昌元A | 1.5212 | 0.90% |
南方昌元C | 1.5058 | 0.90% |
鹏华丰尚B | 1.1800 | 0.85% |
鹏华丰尚A | 1.1970 | 0.84% |
大成转债 | 1.3270 | 0.84% |
南方希元 | 1.6819 | 0.82% |
前海鼎裕A | 1.2215 | 0.78% |
前海鼎裕C | 1.2428 | 0.78% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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利得稳债A | 1.4840 | 0.75% |
利得稳债C | 1.4650 | 0.69% |
利得优选A | 1.3160 | 0.53% |
利得优选C | 1.3160 | 0.53% |
西部景瑞C | 2.1730 | 0.46% |
国企红利 | 1.6359 | 0.46% |
国企红利C | 1.6071 | 0.46% |
西部景瑞A | 2.1780 | 0.41% |
西部聚禾C | 1.0848 | 0.34% |
西部聚禾A | 1.0852 | 0.34% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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健康美元 | 0.1621 | 5.33% |
富国健康 | 1.0491 | 4.48% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
华宝油气C | 0.3476 | 3.51% |
工银汽车C | 2.8839 | 3.50% |
工银汽车A | 2.9354 | 3.50% |
油气美元 | 0.0539 | 3.26% |
创金汽车A | 2.2649 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华夏能源 | 2.8970 | 30.55% |
创金工业A | 3.1171 | 25.56% |
创金工业C | 3.0628 | 25.49% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
前海价值 | 2.4800 | 25.00% |
北信鼎丰 | 1.3976 | 24.70% |
金信民长C | 1.4694 | 24.59% |
金信民长A | 1.5451 | 24.58% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
红利美元 | 0.2651 | 24.02% |