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西部利得天添金货币B (西部添金B 675072) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7431

七日年化收益率:2.75%

2019/08/18 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-08-18 0.7452 2.75%
2019-08-17 0.7453 2.75%
2019-08-16 0.7431 2.74%
2019-08-15 0.7404 2.73%
2019-08-14 0.7696 2.73%
2019-08-13 0.7308 2.72%
2019-08-12 0.7285 2.69%
2019-08-11 0.7365 2.70%
2019-08-11 1.4731 2.70%
2019-08-10 0.7366 2.72%
2019-08-09 0.7285 2.74%
2019-08-08 0.7343 2.76%
2019-08-07 0.7564 2.74%
2019-08-06 0.6668 2.77%
2019-08-05 0.7451 2.84%
基金名称 西部利得天添金货币B 基金简称 西部添金B 基金代码 675072
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-09-26 基金公司 西部利得 基金经理 张维文、张英
总份额 3.97亿份 总净资产 4.06亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.24% 0.74% 1.44% 2.78% 1.88%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

张维文: 硕士 任职日期: 2018-06-14 任职天数: 1年17天
任职收益: 3.93% 同期上证: 0.02%
简历: 张维文先生:硕士研究生,毕业于上海财经大学金融学专业,获经济学硕士学位。多年证券从业年限。曾任交银施罗德基金公司信用分析师、国民信托有限公司固定收益研究员。2013年11月加入西部利得基金管理有限公司,曾任固定收益高级研究员。自2016年3月至2017年6月担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年6月至2017年7月担任西部利得天添鑫货币市场基金的基金经理,自2016年9月至2017年12月担任西部利得天添富货币市场基金,自2016年11月起担任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理,自2016年11月至2017年12月担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理,自2017年2月起担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理,自2017年3月起担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金、西部利得祥逸债券型证券投资基金的基金经理,自2017年6月起担任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2017年8月起担任西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2018年6月起担任西部利得天添金货币市场证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.97亿份 9.03亿份 8.31亿份 7,210.32万份 22.19%
2019-03-31 3.25亿份 3.34亿份 1.67亿份 1.67亿份 105.50%
2018-12-31 1.58亿份 1.59亿份 1.06亿份 5,356.53万份 51.23%
2018-09-30 1.05亿份 2.84亿份 2.43亿份 4,072.78万份 63.80%
2018-06-30 6,383.96万份 1.28亿份 1.36亿份 -813.18万份 -11.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.61亿元 38.14% -12.93%
存款与备付金 7,424.01万元 17.62% -4.93%
其他资产 1.86亿元 44.24% 144.1%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.21亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18兴业银行CD482 50万 4,995.09万 12.29%
18华夏银行CD314 30万 2,993.89万 7.37%
19中信银行CD077 30万 2,990.86万 7.36%
18杭州银行CD056 20万 1,997.38万 4.92%
19国开01 10万 999.75万 2.46%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 100万 0.25%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
北信投宝B 2.95 4.05%
北信投宝A 2.88 3.79%
银华活钱E 2.16 3.48%
北信添利B 2.02 3.46%
前海聚财B 1.23 3.37%
富荣货币B 1.11 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 0.77 3.30%

同系基金-西部利得

基金名称 万份收益 7日年化
西部添富B 0.96 2.81%
西部添金B 0.74 2.74%
西部添鑫B 0.71 2.58%
西部添富A 0.89 2.56%
西部添金A 0.65 2.48%
西部添鑫A 0.65 2.33%
利得行业A -- --%
利得动向 -- --%
西部汇享A -- --%
西部祥盈C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
北信投宝B 2.95 4.05%
北信投宝A 2.88 3.79%
银华活钱E 2.16 3.48%
北信添利B 2.02 3.46%
前海聚财B 1.23 3.37%
富荣货币B 1.11 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 0.77 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
北信投宝B 2.95 0.28%
前海尊享B -- 0.28%
北信投宝A 2.88 0.26%
前海汇盈B 0.68 0.26%
北信添利B 2.02 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 0.74 1.60%
泰达货币B 0.77 1.56%
长城收益B 0.77 1.53%
鹏华安盈 0.74 1.52%
易基现金B 0.78 1.51%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.74 3.48%
长城收益B 0.77 3.39%
工银薪金B 1.12 3.36%
易基现金B 0.78 3.35%
易基现金C 0.77 3.34%
鹏华安盈 0.74 3.32%
博时合惠B 0.78 3.27%
南方天天B 0.74 3.26%
泰达货币B 0.77 3.26%

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