基金名称 | 民生加银精选混合 | 基金简称 | 民生精选 | 基金代码 | 690003 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2009-12-21 | 基金公司 | 民生加银 | 基金经理 | 郑爱刚、吴鹏飞 |
总份额 | 9,459.08万份 | 总净资产 | 9,740.9万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 1.28% | -4.91% | 2.91% | -3.02% | 1.38% | -0.29% |
上证综指 | 1.13% | 6.19% | 10.03% | 12.82% | 21.17% | 3.85% |
沪深300 | 2.05% | 10.47% | 18.04% | 23.62% | 39.11% | 6.88% |
上证基指 | 1.52% | 6.23% | 9.10% | 10.94% | 21.75% | 3.96% |
吴鹏飞: | 博士 | 任职日期: | 2020-08-13 | 任职天数: | 162天 |
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任职收益: | -2.65% | 同期上证: | 8.61% | ||
简历: | 吴鹏飞先生:中国籍,南开大学经济学院博士。曾任渤海证券股份有限公司研究所行业研究员,国泰君安证券股份有限公司研究所行业研究员,嘉实基金管理有限公司高级行业研究员,渤海证券股份有限公司研究所副所长,浙商证券股份有限公司研究所所长,泰康资产管理有限责任公司投资经理,华商基金管理有限公司基金经理,中欧基金管理有限公司权益投资事业部负责人、投资总监。2019年10月加入民生加银基金,担任投资部总监兼权益研究部总监、权益资产条线投资决策委员会联席主席、公司投资决策委员会成员。 |
郑爱刚: | 硕士 | 任职日期: | 2020-06-01 | 任职天数: | 235天 |
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任职收益: | 7.31% | 同期上证: | 23.71% | ||
简历: | 郑爱刚先生:北京航空航天大学工学硕士,多年证券从业经历。自2013年12月至2014年8月在平安证券研究所担任分析师,自2014年8月至2016年4月在安信证券担任分析师。2016年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾任高级研究员、基金经理助理,现任基金经理。自2019年11月至今担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金基金经理,自2020年3月至今担任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年6月至今担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 9,459.08万份 | 821.22万份 | 969.06万份 | -147.84万份 | -1.54% |
2020-09-30 | 9,606.92万份 | 1,759.22万份 | 2,161.53万份 | -402.31万份 | -4.02% |
2020-06-30 | 1亿份 | 310.82万份 | 1,482.58万份 | -1,171.77万份 | -10.48% |
2020-03-31 | 1.12亿份 | 2,348.37万份 | 3,153.17万份 | -804.8万份 | -6.71% |
2019-12-31 | 1.2亿份 | 2,678.83万份 | 3,576.05万份 | -897.22万份 | -6.96% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 9,169.71万元 | 92.92% | 6.34% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 684.88万元 | 6.94% | -11.36% |
其他资产 | 13.92万元 | 0.14% | -11.22% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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洛阳钼业 | 108.11万 | 675.69万 | 6.94% |
河钢资源 | 24.29万 | 604.58万 | 6.21% |
晋控煤业 | 94.37万 | 594.53万 | 6.10% |
盘江股份 | 74.92万 | 589.62万 | 6.05% |
陕西黑猫 | 135.53万 | 567.87万 | 5.83% |
山西焦煤 | 95.63万 | 539.35万 | 5.54% |
盛屯矿业 | 55.65万 | 509.75万 | 5.23% |
紫金矿业 | 54.21万 | 503.61万 | 5.17% |
陕西煤业 | 52.84万 | 493.53万 | 5.07% |
淮北矿业 | 44.04万 | 492.81万 | 5.06% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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采矿业 | 7,440.96万 | 76.39% |
制造业 | 1,555.45万 | 15.97% |
金融业 | 171.44万 | 1.76% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.87万 | 0.02% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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先导转债 | 10 | 1,000 | 0.00% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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广发领先 | 1.3029 | 4.29% |
广发睿选 | 1.0676 | 4.21% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
广发因子 | 2.2479 | 3.92% |
大成健康 | 2.0310 | 3.83% |
中海增利 | 2.0010 | 3.79% |
大成盛世 | 2.1090 | 3.59% |
长信医疗 | 2.2840 | 3.54% |
大成灵活 | 3.4370 | 3.52% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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民生200指数A | 1.1335 | 3.44% |
民生200指数C | 1.1332 | 3.43% |
民生资源 | 0.8350 | 2.71% |
民生内需 | 3.0070 | 2.56% |
民生城镇C | 2.9250 | 2.45% |
民生城镇A | 2.9300 | 2.45% |
民生龙头 | 1.8316 | 2.44% |
民生成长A | 1.9116 | 2.44% |
民生成长C | 1.9015 | 2.43% |
民生智造 | 2.4935 | 2.41% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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上投生物 | 2.4607 | 5.72% |
天弘互联(QDII)A | 1.3124 | 4.61% |
天弘互联(QDII)C | 1.3102 | 4.61% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
互联美元A | 0.2761 | 4.39% |
互联美元C | 0.2726 | 4.36% |
易50联接C | 1.7677 | 4.31% |
易50联接A | 1.7904 | 4.31% |
广发领先 | 1.3029 | 4.29% |
广发睿选 | 1.0676 | 4.21% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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红利美元 | 0.2815 | 27.32% |
富国红利(QDII) | 1.8253 | 26.38% |
广发龙头 | 1.4670 | 26.03% |
华夏时代 | 2.5053 | 24.98% |
大摩进取 | 3.5250 | 24.78% |
精选现汇 | 0.5980 | 24.43% |
移动现汇 | 0.4638 | 24.34% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
创金工业A | 3.3072 | 23.85% |
创金工业C | 3.2492 | 23.78% |