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民生加银内需增长混合 (民生内需 690005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.4890

0.0640 2.64%
2020/07/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-09 2.4890 2.64%
2020-07-08 2.4250 0.12%
2020-07-07 2.4220 2.45%
2020-07-06 2.3640 1.37%
2020-07-03 2.3320 -0.21%
2020-07-02 2.3370 -0.17%
2020-07-01 2.3410 0.91%
2020-06-30 2.3200 2.16%
2020-06-29 2.2710 0.40%

购买指南

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  • 2010-12-27
  • 偏股型基金
  • 5亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银内需增长混合 基金简称 民生内需 基金代码 690005
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-12-27 基金公司 民生加银 基金经理 柳世庆
总份额 2.71亿份 总净资产 5亿 基金分红 5次/共0.38元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。

业绩表现(2020-07-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.50% 16.47% 28.63% 30.25% 63.79% 35.79%
上证综指 9.44% 18.18% 23.38% 11.59% 17.75% 13.13%
沪深300 9.53% 20.93% 28.43% 16.28% 27.10% 18.17%
上证基指 7.66% 16.33% 21.35% 13.52% 20.31% 15.16%

基金经理

柳世庆: 硕士 任职日期: 2016-11-24 任职天数: 3年229天
任职收益: 101.51% 同期上证: 4.99%
简历: 柳世庆先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,多年证券从业经历,曾就职于安信证券,北京鸿道投资,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员、基金经理助理,现担任基金经理。曾任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金(2016年08月至2018年04月)的基金经理。现任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金(2016年08月至今)、民生加银内需增长混合型证券投资基金(2016年11月至今)、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金(2017年03月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2.71亿份 5,533.18万份 4,892.16万份 641.02万份 2.42%
2019-12-31 2.65亿份 5,329.65万份 2,276.67万份 3,052.98万份 13.04%
2019-09-30 2.34亿份 9,803.49万份 2,354.61万份 7,448.88万份 46.66%
2019-06-30 1.6亿份 7,407.51万份 2,819.27万份 4,588.24万份 40.34%
2019-03-31 1.14亿份 1,233.95万份 1,370.14万份 -136.19万份 -1.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.44亿元 88.27% 4.51%
债券 166.38万元 0.33% -28.36%
存款与备付金 5,683.88万元 11.30% -5.35%
其他资产 48.89万元 0.10% -75.03%
报告期:2020-03-31 资产总值:5.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 7.55万 4,137.4万 8.27%
永辉超市 396.63万 4,061.5万 8.12%
三一重工 191.91万 3,320.1万 6.64%
金风科技 303.44万 2,882.72万 5.77%
今世缘 89.24万 2,512.11万 5.02%
欧派家居 25.99万 2,457.72万 4.92%
益丰药房 23.92万 2,227.36万 4.45%
古井贡酒 18.62万 2,126.53万 4.25%
日月股份 119.85万 2,085.37万 4.17%
康泰生物 17.94万 2,056.36万 4.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.92亿 58.42%
批发和零售业 8,806.13万 17.61%
房地产业 4,527.49万 9.05%
卫生和社会工作 1,803.74万 3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 39.04万 0.08%
农、林、牧、渔业 2,365 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 456.75 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
日月转债 1.43万 166.38万 0.33%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 166.38万 0.33%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 0.9000 7.66%
南方军工 1.0736 7.48%
长盛航海 1.1750 7.21%
华夏军工 1.2030 7.12%
易基国防 1.1340 6.48%
财通升级 1.2410 5.89%
长信国防A 1.1364 5.75%
前海海洋 1.3490 5.64%
金鹰转型 1.4491 5.59%
华夏常阳 1.2491 5.43%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生资源 0.6820 3.18%
民生精选 1.0840 2.85%
民生成长C 1.3261 2.68%
民生成长A 1.3303 2.68%
民生内需 2.4890 2.64%
民生品质C 1.1777 2.48%
民生品质A 1.1787 2.48%
民生创新 1.9136 2.41%
民生新兴 2.1657 2.10%
民生龙头 1.2346 1.90%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
九泰久信 1.2084 9.66%
国投国安 0.9000 7.66%
南方军工 1.0736 7.48%
长盛航海 1.1750 7.21%
华夏军工 1.2030 7.12%
广发军联A 0.9726 7.08%
广发军联C 0.9717 7.07%
申万军工 1.3318 7.05%
国防分级 1.0210 6.80%
融通证券 1.3530 6.79%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3530 45.99%
券商指基 1.3460 42.83%
南方全指A 1.3672 42.48%
南方全指C 1.3488 42.42%
券商联接A 1.8576 41.92%
券商分级 1.4339 41.90%
券商联接C 1.8569 41.87%
天弘券商A 1.3667 41.76%
天弘券商C 1.3650 41.73%
证券股基 1.3088 40.17%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰策略 2.0570 77.28%
创金医疗A 2.7790 76.02%
创金医疗C 2.7580 75.41%
广发保健A 3.1095 74.41%
融通医疗A 2.5280 73.15%
工银前医 3.3760 73.08%
万家经济A 2.5091 72.58%
万家经济C 2.3837 72.16%
工银医药A 2.7992 71.36%
宝盈医疗 2.0230 71.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6015 325.40%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 7.0657 175.38%
诺安成长 2.0680 175.00%
广发新兴 2.4568 163.94%
富国互联 2.5949 161.58%
诺安和鑫 1.7495 160.18%
广发创新 2.9726 156.72%
广发双擎A 3.3255 155.35%
国联优选 3.3817 148.45%

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