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民生加银信用双利债券A (民生双A 690006) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.6770

0.0060 0.36%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.6770 0.36%
2021-04-13 1.6710 0.18%
2021-04-12 1.6680 -0.42%
2021-04-09 1.6750 -0.24%
2021-04-08 1.6790 0.12%
2021-04-07 1.6770 -0.12%
2021-04-06 1.6790 -0.12%
2021-04-02 1.6810 0.06%
2021-04-01 1.6800 0.24%

购买指南

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  • 2012-03-28
  • 债券型基金
  • 7.9亿
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银信用双利债券A 基金简称 民生双A 基金代码 690006
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-03-28 基金公司 民生加银 基金经理 邱世磊、关键
总份额 4.21亿份 总净资产 7.9亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,通常预期风险收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中的较低风险品种。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% -0.12% -2.04% -2.39% 6.41% -3.95%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

关键: 硕士 任职日期: 2021-02-22 任职天数: 51天
任职收益: -1.94% 同期上证: -6.20%
简历: 关键先生:中国国籍,中央财经大学硕士,多年证券从业经历。曾在中国农业银行股份有限公司金融市场部担任高级投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司投资中心担任固定收益投资经理、景顺长城基金管理有限公司专户投资部担任固定收益投资经理。2016年9月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任投资经理兼基金经理。
邱世磊: 硕士 任职日期: 2019-11-05 任职天数: 1年161天
任职收益: 6.57% 同期上证: 14.21%
简历: 邱世磊先生:中国国籍,中国人民大学管理学硕士,多年证券从业年限,取得基金从业资格。曾就职于海通证券债券部担任高级经理,在渤海证券资管部担任高级研究员,在东兴证券资管部担任高级投资经理。2015年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任固定收益部基金经理助理,现担任基金经理职务。曾任民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2016年01月至2016年06月)、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金(2016年06月至2017年04月)的基金经理。现任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金(2016年01月至今)、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资5-9基金(2016年08月至今)、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至今)、民生加银鹏程混合型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银转债优选债券型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银汇鑫一年定期

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4.21亿份 12.87万份 39.86万份 -26.99万份 -0.06%
2020-09-30 4.22亿份 59.07万份 142.83万份 -83.76万份 -0.20%
2020-06-30 4.22亿份 18.48万份 78.37万份 -59.89万份 -0.14%
2020-03-31 4.23亿份 90.82万份 135.64万份 -44.82万份 -0.11%
2019-12-31 4.23亿份 22.71万份 1.46亿份 -1.45亿份 -25.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.24亿元 13.03% -1.39%
债券 7.27亿元 76.46% -11.91%
存款与备付金 1,086.18万元 1.14% 62.59%
其他资产 8,904.6万元 9.36% 225.83%
报告期:2020-12-31 资产总值:9.51亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三一重工 33.04万 1,155.74万 1.46%
恒立液压 7.64万 863.41万 1.09%
长春高新 1.54万 692.04万 0.88%
璞泰来 6万 674.34万 0.85%
古井贡酒 2.4万 652.8万 0.83%
今世缘 10.51万 603.06万 0.76%
五粮液 2万 583.7万 0.74%
洋河股份 2.06万 486.14万 0.62%
顺鑫农业 6.01万 435.97万 0.55%
山西汾酒 1.1万 412.82万 0.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.02亿 12.92%
金融业 1,453.31万 1.84%
交通运输、仓储和邮政业 295.2万 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 187.91万 0.24%
卫生和社会工作 161.61万 0.20%
房地产业 60.27万 0.08%
文化、体育和娱乐业 34.02万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20电网CP005 50万 4,985万 6.31%
PR北固债 70万 4,197.9万 5.32%
国开1805 41.5万 4,184.04万 5.30%
19桂铁投MTN001 40万 4,051.2万 5.13%
18电投07 40万 4,036万 5.11%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 391.46万 0.50%
企业债 2.61亿 33.01%
可转债 6,353.6万 8.05%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生成长 2.5780 3.12%
民生创新 2.1065 2.71%
科创加银 1.2001 2.47%
民生新兴 2.3549 2.32%
民生研究 1.4970 2.25%
民生产业C 0.9960 2.17%
民生产业A 0.9982 2.17%
民生动能A 1.0163 2.12%
民生动能C 1.0133 2.12%
民生策略A 4.6780 1.98%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1528 65.62%
石油C现汇 0.1534 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
广发石油C 1.0039 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 131.19%
汇丰智造C 2.8513 130.05%
汇丰低碳 2.9763 128.81%
农银工业 3.1363 123.73%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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