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民生加银景气行业混合 (民生行业 690007) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.2320

-0.0910 -2.74%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 3.2320 -2.74%
2020-01-22 3.3230 0.91%
2020-01-21 3.2930 -1.38%
2020-01-20 3.3390 0.72%
2020-01-17 3.3150 0.12%
2020-01-16 3.3110 0.00%
2020-01-15 3.3110 0.09%
2020-01-14 3.3080 -0.69%
2020-01-13 3.3310 0.60%

购买指南

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  • 2011-10-18
  • 偏股型基金
  • 16.61亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银景气行业混合 基金简称 民生行业 基金代码 690007
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-10-18 基金公司 民生加银 基金经理 王亮
总份额 5.16亿份 总净资产 16.61亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.39% 3.89% 8.42% 15.80% 55.98% 0.31%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

王亮: 硕士 任职日期: 2018-11-01 任职天数: 1年84天
任职收益: 56.59% 同期上证: 14.21%
简历: 王亮先生:清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司,担任研究员职务;自2011年8月至2017年8月,就职于泰康资产管理有限责任公司,历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职;自2017年11月至今担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年3月至今担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年11月至今担任民生加银景气行业混合型证券投资基金基金经理;自2019年8月至今担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5.16亿份 1.58亿份 1.32亿份 2,537.38万份 5.17%
2019-09-30 4.9亿份 2.16亿份 2.6亿份 -4,389.51万份 -8.22%
2019-06-30 5.34亿份 2.35亿份 1.88亿份 4,713.42万份 9.68%
2019-03-31 4.87亿份 9,648.14万份 2.73亿份 -1.77亿份 -26.64%
2018-12-31 6.64亿份 8,567.27万份 1.65亿份 -7,905.44万份 -10.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 13.87亿元 82.10% 15.64%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.95亿元 17.44% 17.03%
其他资产 776.52万元 0.46% -84.77%
报告期:2019-12-31 资产总值:16.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 174.74万 1.15亿 6.90%
美的集团 165.72万 9,653.2万 5.81%
恒瑞医药 92.49万 8,095.14万 4.87%
贵州茅台 6.19万 7,318.87万 4.41%
伊利股份 227.02万 7,024.02万 4.23%
上海机场 85.6万 6,741.28万 4.06%
古井贡酒 48.75万 6,625.69万 3.99%
长春高新 14.27万 6,379.09万 3.84%
晨光文具 127万 6,190.12万 3.73%
白云机场 311.44万 5,434.68万 3.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.87亿 65.45%
交通运输、仓储和邮政业 1.22亿 7.33%
金融业 9,309.57万 5.60%
房地产业 4,364.63万 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,423.44万 1.46%
卫生和社会工作 1,629.27万 0.98%
科学研究和技术服务业 10.77万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
东华转债 2,173 30.51万 0.18%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
弘毅动力 1.0776 1.38%
国泰研究 1.0922 1.29%
招商睿祥 1.1294 1.16%
光大优选 1.0798 1.15%
海富聚优FOF 1.1243 1.02%
富国智诚 1.0857 0.71%
景顺睿成C 1.1168 0.71%
景顺睿成A 1.1245 0.71%
凯石澜经 1.1592 0.69%
诺德大类 1.0730 0.68%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生康宁 1.0858 0.30%
民生岁岁C 1.1422 0.15%
民生岁岁A 1.1577 0.15%
民生睿通 1.0347 0.14%
民生鑫安A 1.0140 0.10%
民生鑫安C 1.0500 0.10%
民生汇鑫A 1.1480 0.06%
民生汇鑫C 1.1712 0.06%
民生聚享 1.0004 0.04%
民生季度 1.0103 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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