rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

民生加银红利回报混合 (民生红利 690009) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.5260

-0.0170 -0.48%
2021/02/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-02-25 3.5260 -0.48%
2021-02-24 3.5430 -2.29%
2021-02-23 3.6260 0.14%
2021-02-22 3.6210 -4.38%
2021-02-19 3.7870 -0.97%
2021-02-18 3.8240 -2.80%
2021-02-10 3.9340 1.50%
2021-02-09 3.8760 2.16%
2021-02-08 3.7940 0.48%

购买指南

更多
  • 2012-07-09
  • 股债平衡型基金
  • 3.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银红利回报混合 基金简称 民生红利 基金代码 690009
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-07-09 基金公司 民生加银 基金经理 王亮
总份额 8,827.38万份 总净资产 3.07亿 基金分红 2次/共0.30元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,通常预期风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-02-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -7.79% -7.41% 13.74% 20.42% 58.47% 1.50%
上证综指 -3.01% 2.93% 5.19% 5.32% 24.47% 3.22%
沪深300 -5.35% 2.20% 9.81% 12.91% 38.82% 4.96%
上证基指 -2.63% 0.74% 3.20% 3.29% 19.12% 1.16%

基金经理

王亮: 硕士 任职日期: 2017-11-03 任职天数: 3年115天
任职收益: 89.97% 同期上证: 6.33%
简历: 王亮先生:清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司,担任研究员职务;自2011年8月至2017年8月,就职于泰康资产管理有限责任公司,历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职;自2017年11月至今担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年3月至今担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年11月至今担任民生加银景气行业混合型证券投资基金基金经理;自2019年8月至今担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金基金经理;自2020年3月至今担任民生加银龙头优选股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 8,827.38万份 872.59万份 405.76万份 466.82万份 5.58%
2020-09-30 8,360.55万份 5,652.17万份 506.56万份 5,145.61万份 160.05%
2020-06-30 3,214.94万份 65.34万份 302.73万份 -237.39万份 -6.88%
2020-03-31 3,452.33万份 139.33万份 738.05万份 -598.72万份 -14.78%
2019-12-31 4,051.05万份 69.61万份 319.16万份 -249.55万份 -5.80%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.4亿元 76.76% 27.89%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,213.67万元 23.07% 35.63%
其他资产 52.53万元 0.17% -90.64%
报告期:2020-12-31 资产总值:3.13亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 25.02万 2,306.84万 7.52%
美的集团 22.21万 2,186.35万 7.13%
金山办公 4.41万 1,811.81万 5.91%
五粮液 5.2万 1,518.2万 4.95%
中国平安 15.31万 1,331.66万 4.34%
恒瑞医药 11.91万 1,327.51万 4.33%
中顺洁柔 54.74万 1,142.42万 3.73%
顺丰控股 12.79万 1,128.46万 3.68%
青岛啤酒 10.58万 1,051.65万 3.43%
晨光文具 11.08万 981.23万 3.20%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.83亿 59.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,424.09万 7.90%
金融业 1,503.1万 4.90%
交通运输、仓储和邮政业 1,128.46万 3.68%
科学研究和技术服务业 607.65万 1.98%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
歌尔转2 332 3.32万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧量化 1.5453 7.36%
万家瑞兴 1.9043 6.73%
万家宏观 1.5389 6.33%
万家精选 1.3132 6.19%
万家新利 1.2034 5.72%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
景顺产业 2.0580 4.41%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生港股C 1.0779 2.05%
民生港股A 1.0881 2.05%
民生精选 1.0330 0.88%
民生优选 2.4640 0.61%
民生养老 2.6690 0.57%
民生城镇A 2.9600 0.54%
民生内需 3.0520 0.53%
民生城镇C 2.9530 0.51%
民生蓝筹 3.1110 0.48%
民生医药 0.9996 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧量化 1.5453 7.36%
万家瑞兴 1.9043 6.73%
万家宏观 1.5389 6.33%
万家精选 1.3132 6.19%
万家新利 1.2034 5.72%
南方地产A 0.9095 5.39%
南方地产C 0.8969 5.38%
南方地产E 0.8969 5.38%
泰康地产A 1.0131 5.24%
泰康地产C 1.0064 5.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1553 19.46%
石油C现汇 0.1560 19.27%
广发石油C 1.0428 19.11%
油气美元 0.0608 18.75%
华宝油气C 0.3906 18.54%
广发领先 1.5453 18.36%
易基优质 1.6572 17.55%
安信鑫发 2.1190 16.43%
易原油A汇 0.1085 16.42%
易原油C汇 0.1057 16.41%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5690 73.11%
华夏能源 2.6230 67.28%
创金资源A 2.4338 67.08%
创金资源C 2.3797 66.66%
创金工业A 3.2318 65.78%
创金工业C 3.1731 65.21%
建信能源 1.7100 56.52%
油气美元 0.0608 55.90%
汇丰低碳 3.1999 54.81%
易基优质 1.6572 53.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2318 132.91%
创金工业C 3.1731 131.31%
诺德价值 3.4473 124.35%
精选现汇 0.5921 119.13%
南方港成 2.6790 118.87%
诺德周期 4.1810 117.53%
农银海棠 2.3496 116.13%
交银品质 2.2355 112.51%
广发高端A 3.1206 111.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014