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民生加银红利回报混合 (民生红利 690009) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2280

-0.0120 -0.54%
2020/02/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-24 2.2280 -0.54%
2020-02-21 2.2400 0.04%
2020-02-20 2.2390 1.96%
2020-02-19 2.1960 -0.23%
2020-02-18 2.2010 -0.09%
2020-02-17 2.2030 1.38%
2020-02-14 2.1730 -0.18%
2020-02-13 2.1770 -1.05%
2020-02-12 2.2000 0.96%

购买指南

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  • 2012-07-09
  • 股债平衡型基金
  • 8,672.26万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银红利回报混合 基金简称 民生红利 基金代码 690009
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-07-09 基金公司 民生加银 基金经理 王亮
总份额 4,051.05万份 总净资产 8,672.26万 基金分红 2次/共0.30元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,通常预期风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-02-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.13% 3.34% 9.06% 12.13% 32.07% 4.06%
上证综指 -0.28% 1.84% 5.55% 5.02% 1.24% -0.62%
沪深300 -0.40% 3.22% 7.94% 8.77% 10.22% 0.89%
上证基指 0.24% 3.87% 7.78% 7.61% 8.27% 3.09%

基金经理

王亮: 硕士 任职日期: 2017-11-03 任职天数: 2年114天
任职收益: 19.46% 同期上证: -10.10%
简历: 王亮先生:清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司,担任研究员职务;自2011年8月至2017年8月,就职于泰康资产管理有限责任公司,历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职;自2017年11月至今担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年3月至今担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年11月至今担任民生加银景气行业混合型证券投资基金基金经理;自2019年8月至今担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4,051.05万份 69.61万份 319.16万份 -249.55万份 -5.80%
2019-09-30 4,300.6万份 75.8万份 510.47万份 -434.67万份 -9.18%
2019-06-30 4,735.27万份 95.92万份 424.06万份 -328.14万份 -6.48%
2019-03-31 5,063.41万份 106.68万份 538.17万份 -431.5万份 -7.85%
2018-12-31 5,494.91万份 109.36万份 160.16万份 -50.8万份 -0.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,613.75万元 74.21% 8.72%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,291.94万元 25.72% -10.52%
其他资产 6.18万元 0.07% -96.98%
报告期:2019-12-31 资产总值:8,911.87万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 7.77万 509.56万 5.88%
美的集团 7.9万 460.18万 5.31%
恒瑞医药 4.69万 410.05万 4.73%
伊利股份 13.15万 406.94万 4.69%
贵州茅台 3,400 402.22万 4.64%
长春高新 8,109 362.47万 4.18%
上海机场 4.44万 349.42万 4.03%
晨光文具 6.12万 298.29万 3.44%
古井贡酒 2.14万 290.87万 3.35%
白云机场 14.77万 257.74万 2.97%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,123.49万 59.08%
交通运输、仓储和邮政业 607.16万 7.00%
金融业 531.18万 6.13%
房地产业 202.41万 2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 80.66万 0.93%
卫生和社会工作 68.2万 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 4.21万 421.44万 4.55%
16国债09 490 4.9万 0.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
天弘互联 1.2587 5.46%
银河创新 6.4687 5.31%
华富科技 1.3497 5.08%
光大策略 1.0992 5.07%
长盛高端 2.3660 5.02%
财通成长 1.7820 5.01%
财通福鑫 2.0741 4.99%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生嘉盈 1.0932 2.08%
民生转债C 0.8510 1.43%
民生转债A 0.8660 1.41%
民生创新 1.6333 1.31%
民生策略 3.6410 1.25%
民生新兴 1.8315 1.19%
民生养老 1.6390 1.17%
民生优选 1.7050 1.07%
民生精选 1.0700 1.04%
民生蓝筹 1.9260 1.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
通信联接A 1.2369 6.12%
通信联接C 1.2339 6.11%
东财通信A 1.1512 5.87%
东财通信C 1.1509 5.86%
天弘互联 1.2587 5.46%
银河创新 6.4687 5.31%
华富科技 1.3497 5.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.3143 30.76%
银河创新 6.4687 29.02%
天弘互联 1.2587 27.35%
国泰CES联接A 1.5892 27.19%
国泰CES联接C 1.5880 27.15%
泰信精选 2.9210 26.61%
国联半导A 2.2479 26.39%
国联半导C 2.2388 26.37%
长盛主题 2.1340 25.38%
招商六月 1.2531 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0748 277.40%
银河家盈 2.4003 137.02%
泰达溢利A 2.2137 133.74%
银河创新 6.4687 114.54%
国联半导A 2.2479 102.70%
诺安成长 1.7670 102.41%
国联半导C 2.2388 102.15%
广发新兴 2.1768 97.75%
诺安和鑫 1.5040 96.88%
海富混合 1.3890 91.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8070 279.88%
中金瑞祥A 4.0748 276.63%
农银消费H 7.4190 259.99%
银河创新 6.4687 163.58%
广发升级 2.5814 163.06%
广发双擎 2.9539 154.80%
广发新兴 2.1768 152.53%
泰达溢利A 2.2137 142.59%
银河家盈 2.4003 139.36%
国联优选 2.9676 134.50%

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