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民生加银现金增利货币A (民生货币A 690010) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4516

七日年化收益率:1.85%

2021/04/13 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-04-14 0.4516 1.86%
2021-04-13 0.4530 1.85%
2021-04-12 0.4464 1.87%
2021-04-11 0.9030 1.90%
2021-04-09 0.8344 1.97%
2021-04-08 0.4412 1.85%
2021-04-07 0.4397 1.88%
2021-04-06 0.4909 1.91%
2021-04-05 1.5268 1.89%
2021-04-02 0.6198 1.77%
2021-04-01 0.4992 1.86%
2021-03-31 0.4939 1.82%
2021-03-30 0.4584 1.78%
2021-03-29 0.4260 1.74%
2021-03-28 0.8737 1.72%
基金名称 民生加银现金增利货币A 基金简称 民生货币A 基金代码 690010
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-11-26 基金公司 民生加银 基金经理 李文君
总份额 3.39亿份 总净资产 5.56亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.21% 0.52% 1.02% 1.79% 0.59%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

李文君: 硕士 任职日期: 2016-04-27 任职天数: 4年353天
任职收益: 13.66% 同期上证: 15.68%
简历: 李文君女士:中国人民大学金融学硕士,多年证券从业经历。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银和鑫债券型证券投资基金(2016年04月至2018年08月)、民生加银现金添利货币市场基金(2016年06月至2018年10月)、民生加银鑫盈债券证券型投资基金(2016年07月至2018年06月)、民生加银鑫顺债券型证券投资基金(2017年07月至2018年04月)、民生加银鑫弘债券型证券投资基金(2017年08月至2018年07月)、民生加银鑫丰债券型证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3.39亿份 1.34亿份 1.66亿份 -3,182.22万份 -8.59%
2020-09-30 3.71亿份 1.29亿份 1.85亿份 -5,541.98万份 -13.01%
2020-06-30 4.26亿份 1.27亿份 2.28亿份 -1亿份 -19.08%
2020-03-31 5.26亿份 2.19亿份 2.77亿份 -5,818.42万份 -9.95%
2019-12-31 5.85亿份 2.27亿份 3.67亿份 -1.4亿份 -19.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.79亿元 63.48% -52.12%
存款与备付金 7,063.23万元 11.83% -13.21%
其他资产 1.47亿元 24.69% -59.61%
报告期:2020-12-31 资产总值:5.97亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开01 30万 3,001.32万 5.40%
20兴业证券CP002 30万 3,000.91万 5.40%
20联通SCP004 30万 2,998.84万 5.40%
20华夏银行CD465 30万 2,983.36万 5.37%
20电网SCP045 20万 1,998.1万 3.60%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
中信凤凰B 1.62 3.24%
平安日鑫A 0.61 3.16%
场内货币 0.61 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
大成添益B 0.70 3.09%
北信投宝B 1.02 3.00%

同系基金-民生加银

基金名称 万份收益 7日年化
民生丰鑫 1.90 3.70%
民生理财 0.10 3.70%
民生现金B 0.63 2.39%
民生腾元B 0.70 2.36%
民生现金C 0.57 2.15%
民生现金A 0.57 2.15%
民生腾元A 0.63 2.11%
民生货币B 0.52 2.11%
民生货币D 0.47 1.93%
民生货币A 0.45 1.86%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
中信凤凰B 1.62 3.24%
平安日鑫A 0.61 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
大成添益B 0.70 3.09%
北信投宝B 1.02 3.00%
中信凤凰A 1.56 2.99%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.76 0.24%
红土优淳B 0.93 0.24%
交银天利E 0.73 0.24%
中融货币C 0.56 0.24%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.76 1.53%
江信增利B 0.66 1.47%
华夏收益B 0.73 1.42%
兴全添益B 0.73 1.41%
长城收益A 0.89 1.41%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.76 2.90%
江信增利B 0.66 2.71%
长城收益A 0.89 2.66%
交银天利E 0.72 2.58%
鹏华安盈 0.87 2.58%
博时合惠B 0.76 2.57%
兴全货币B 0.72 2.56%
兴全添益B 0.73 2.55%

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