基金名称 | 民生加银积极成长混合 | 基金简称 | 民生成长 | 基金代码 | 690011 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2013-01-07 | 基金公司 | 民生加银 | 基金经理 | 金耀 |
总份额 | 5,904.95万份 | 总净资产 | 1.73亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金,预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -11.96% | -17.44% | -1.87% | 11.93% | 34.34% | -12.50% |
上证综指 | -4.07% | -8.09% | 0.36% | 3.03% | 16.34% | -3.28% |
沪深300 | -5.54% | -14.41% | 1.66% | 7.43% | 27.61% | -4.61% |
上证基指 | -3.70% | -7.71% | -1.08% | 1.35% | 13.03% | -4.50% |
金耀: | 硕士 | 任职日期: | 2017-12-25 | 任职天数: | 3年75天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 85.16% | 同期上证: | 2.40% | ||
简历: | 金耀先生:上海财经大学金融工程硕士,多年证券从业经历。自2010年7月至2012年3月就职于安邦资产管理有限责任公司,担任研究员职务;自2012年4月至2013年8月就职于天弘基金管理有限公司,担任研究员职务。2013年9月加入民生加银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,拟任基金经理。现任民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金(2017年12月至今)、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金(2018年12月至今)的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 5,904.95万份 | 1,334.29万份 | 2,155.36万份 | -821.07万份 | -12.21% |
2020-09-30 | 6,726.02万份 | 2,364.22万份 | 8,034.83万份 | -5,670.61万份 | -45.74% |
2020-06-30 | 1.24亿份 | 1,120.32万份 | 3,453.87万份 | -2,333.55万份 | -15.84% |
2020-03-31 | 1.47亿份 | 1.81亿份 | 5,963.33万份 | 1.22亿份 | 477.33% |
2019-12-31 | 2,551.45万份 | 463.21万份 | 307.39万份 | 155.82万份 | 6.50% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 1.63亿元 | 92.47% | 6.97% |
债券 | 106万元 | 0.60% | -- |
存款与备付金 | 1,148.25万元 | 6.50% | 10.91% |
其他资产 | 77.12万元 | 0.44% | -31.97% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
宁德时代 | 4.76万 | 1,671.28万 | 9.64% |
赣锋锂业 | 12.26万 | 1,240.71万 | 7.15% |
隆基股份 | 12.76万 | 1,176.47万 | 6.78% |
比亚迪 | 4.97万 | 965.67万 | 5.57% |
三一重工 | 26.93万 | 941.84万 | 5.43% |
中国平安 | 9.91万 | 861.97万 | 4.97% |
鹏鼎控股 | 16.81万 | 834.95万 | 4.81% |
金山办公 | 1.84万 | 758.17万 | 4.37% |
西部超导 | 8.35万 | 664.21万 | 3.83% |
璞泰来 | 5.59万 | 628.26万 | 3.62% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 1.29亿 | 74.31% |
金融业 | 1,299.71万 | 7.49% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,171.26万 | 6.75% |
采矿业 | 560.09万 | 3.23% |
交通运输、仓储和邮政业 | 402.52万 | 2.32% |
水利、环境和公共设施管理业 | 15.18万 | 0.09% |
批发和零售业 | 1.07万 | 0.01% |
科学研究和技术服务业 | 8,942.4 | 0.01% |
房地产业 | 8,975.14 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
大秦转债 | 1.06万 | 106万 | 0.61% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 106万 | 0.61% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
南方荣欢 | 1.3610 | 5.34% |
中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
鹏华启航 | 1.0274 | 2.77% |
华夏磐利A | 1.1277 | 2.67% |
华夏磐利C | 1.1250 | 2.66% |
泰康品质A | 1.0661 | 2.40% |
泰康品质C | 1.0651 | 2.38% |
南方荣发 | 1.2390 | 1.81% |
招商成选A | 1.2384 | 1.52% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
民生汇智 | 1.0040 | 0.16% |
民生睿通 | 1.0659 | 0.15% |
民生瑞盈 | 1.0174 | 0.11% |
民生瑞夏 | 1.0006 | 0.10% |
民生睿智 | 0.9794 | 0.09% |
民生增利C | 1.0193 | 0.08% |
民生增利A | 1.0294 | 0.08% |
民生聚享 | 1.0100 | 0.06% |
民生瑞鑫 | 1.0134 | 0.06% |
民生理财 | 1.0089 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
南方荣欢 | 1.3610 | 5.34% |
中信稳鸿A | 5.5448 | 5.18% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
华宝油气C | 0.4314 | 4.00% |
油气美元 | 0.0668 | 3.89% |
广发石油C | 1.0993 | 3.66% |
石油A现汇 | 0.1686 | 3.44% |
石油C现汇 | 0.1694 | 3.42% |
易原油C | 0.7281 | 3.29% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
华宝油气C | 0.4314 | 27.37% |
油气美元 | 0.0668 | 27.00% |
广发石油C | 1.0993 | 26.75% |
石油A现汇 | 0.1686 | 26.48% |
石油C现汇 | 0.1694 | 26.42% |
国泰钢铁A | 1.3883 | 17.28% |
国泰钢铁C | 1.3838 | 17.26% |
易原油C | 0.7281 | 15.11% |
易原油A汇 | 0.1152 | 14.86% |
易原油C汇 | 0.1122 | 14.84% |