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民生加银积极成长混合 (民生成长 690011) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值：1.7360

-0.0080 -0.46%
2020/03/27 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.7360 -0.46%
2020-03-26 1.7440 -0.57%
2020-03-25 1.7540 4.53%
2020-03-24 1.6780 1.70%
2020-03-23 1.6500 -4.07%
2020-03-20 1.7200 2.08%
2020-03-19 1.6850 -0.53%
2020-03-18 1.6940 -1.68%
2020-03-17 1.7230 -0.17%

购买指南

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  • 2013-01-07
  • 股债平衡型基金
  • 4,413.16万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 民生加银积极成长混合 基金简称 民生成长 基金代码 690011
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-01-07 基金公司 民生加银 基金经理 金耀
总份额 2,551.45万份 总净资产 4,413.16万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

业绩表现（2020-03-27）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.93% -11.97% 2.84% 11.42% 24.36% 0.35%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

任职收益 | 查看历任
金耀： 硕士 任职日期： 2017-12-25 任职天数： 2年93天
任职收益： 25.65% 同期上证： -15.49%
简历： 金耀先生：上海财经大学金融工程硕士，多年证券从业经历。自2010年7月至2012年3月就职于安邦资产管理有限责任公司，担任研究员职务；自2012年4月至2013年8月就职于天弘基金管理有限公司，担任研究员职务。2013年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，拟任基金经理。现任民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金(2017年12月至今)、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金(2018年12月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,551.45万份 463.21万份 307.39万份 155.82万份 6.50%
2019-09-30 2,395.62万份 45.05万份 246.85万份 -201.8万份 -7.77%
2019-06-30 2,597.42万份 79.06万份 418.26万份 -339.2万份 -11.55%
2019-03-31 2,936.62万份 244.89万份 270.85万份 -25.96万份 -0.88%
2018-12-31 2,962.58万份 42.69万份 38.94万份 3.75万份 0.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,102.39万元 89.80% 25.86%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 274.56万元 6.01% -40.12%
其他资产 191.62万元 4.19% 1,571.78%
报告期：2019-12-31 资产总值：4,568.57万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海螺水泥 6.04万 330.99万 7.50%
立讯精密 8.63万 315万 7.14%
保利地产 19.07万 308.55万 6.99%
创业慧康 13.23万 237.4万 5.38%
鹏鼎控股 5.01万 224.95万 5.10%
中航沈飞 7.03万 222.15万 5.03%
锐科激光 1.64万 193.19万 4.38%
万科A 5.42万 174.42万 3.95%
宁德时代 1.64万 174.5万 3.95%
长春高新 3,800 169.86万 3.85%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,496.81万 56.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 544.02万 12.33%
房地产业 482.97万 10.94%
金融业 438.85万 9.94%
卫生和社会工作 71.99万 1.63%
采矿业 67.19万 1.52%
水利、环境和公共设施管理业 5,544.84 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
12国开15 5万 500.05万 5.60%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
香港分派 0.8482 3.39%
香港累算 0.9412 3.38%
前海裕泽 1.0702 3.29%
添富竞优 1.0053 3.14%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生内需 1.8480 0.98%
民生港股A 0.8093 0.96%
民生港股C 0.8036 0.95%
民生成长A 1.0071 0.94%
民生成长C 1.0050 0.93%
民生城镇 1.9600 0.93%
民生龙头 1.0019 0.61%
民生行业 3.1250 0.45%
民生红利 2.0840 0.43%
民生智造 1.2660 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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