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民生加银积极成长混合 (民生成长 690011) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值：2.5700

-0.1760 -6.41%
2021/03/08 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-08 2.5700 -6.41%
2021-03-05 2.7460 -0.90%
2021-03-04 2.7710 -5.43%
2021-03-03 2.9300 0.79%
2021-03-02 2.9070 -0.41%
2021-03-01 2.9190 3.84%
2021-02-26 2.8110 -3.73%
2021-02-25 2.9200 -0.03%
2021-02-24 2.9210 -3.95%

购买指南

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  • 2013-01-07
  • 股债平衡型基金
  • 1.73亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 民生加银积极成长混合 基金简称 民生成长 基金代码 690011
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-01-07 基金公司 民生加银 基金经理 金耀
总份额 5,904.95万份 总净资产 1.73亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

业绩表现（2021-03-08）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -11.96% -17.44% -1.87% 11.93% 34.34% -12.50%
上证综指 -4.07% -8.09% 0.36% 3.03% 16.34% -3.28%
沪深300 -5.54% -14.41% 1.66% 7.43% 27.61% -4.61%
上证基指 -3.70% -7.71% -1.08% 1.35% 13.03% -4.50%

基金经理

任职收益 | 查看历任
金耀： 硕士 任职日期： 2017-12-25 任职天数： 3年75天
任职收益： 85.16% 同期上证： 2.40%
简历： 金耀先生：上海财经大学金融工程硕士，多年证券从业经历。自2010年7月至2012年3月就职于安邦资产管理有限责任公司，担任研究员职务；自2012年4月至2013年8月就职于天弘基金管理有限公司，担任研究员职务。2013年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理，拟任基金经理。现任民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金(2017年12月至今)、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金(2018年12月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5,904.95万份 1,334.29万份 2,155.36万份 -821.07万份 -12.21%
2020-09-30 6,726.02万份 2,364.22万份 8,034.83万份 -5,670.61万份 -45.74%
2020-06-30 1.24亿份 1,120.32万份 3,453.87万份 -2,333.55万份 -15.84%
2020-03-31 1.47亿份 1.81亿份 5,963.33万份 1.22亿份 477.33%
2019-12-31 2,551.45万份 463.21万份 307.39万份 155.82万份 6.50%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.63亿元 92.47% 6.97%
债券 106万元 0.60% --
存款与备付金 1,148.25万元 6.50% 10.91%
其他资产 77.12万元 0.44% -31.97%
报告期：2020-12-31 资产总值：1.77亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 4.76万 1,671.28万 9.64%
赣锋锂业 12.26万 1,240.71万 7.15%
隆基股份 12.76万 1,176.47万 6.78%
比亚迪 4.97万 965.67万 5.57%
三一重工 26.93万 941.84万 5.43%
中国平安 9.91万 861.97万 4.97%
鹏鼎控股 16.81万 834.95万 4.81%
金山办公 1.84万 758.17万 4.37%
西部超导 8.35万 664.21万 3.83%
璞泰来 5.59万 628.26万 3.62%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.29亿 74.31%
金融业 1,299.71万 7.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,171.26万 6.75%
采矿业 560.09万 3.23%
交通运输、仓储和邮政业 402.52万 2.32%
水利、环境和公共设施管理业 15.18万 0.09%
批发和零售业 1.07万 0.01%
科学研究和技术服务业 8,942.4 0.01%
房地产业 8,975.14 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
大秦转债 1.06万 106万 0.61%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 106万 0.61%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
农银消费H 8.2732 2.97%
鹏华启航 1.0274 2.77%
华夏磐利A 1.1277 2.67%
华夏磐利C 1.1250 2.66%
泰康品质A 1.0661 2.40%
泰康品质C 1.0651 2.38%
南方荣发 1.2390 1.81%
招商成选A 1.2384 1.52%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0040 0.16%
民生睿通 1.0659 0.15%
民生瑞盈 1.0174 0.11%
民生瑞夏 1.0006 0.10%
民生睿智 0.9794 0.09%
民生增利C 1.0193 0.08%
民生增利A 1.0294 0.08%
民生聚享 1.0100 0.06%
民生瑞鑫 1.0134 0.06%
民生理财 1.0089 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
中信稳鸿A 5.5448 5.18%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
华宝油气C 0.4314 4.00%
油气美元 0.0668 3.89%
广发石油C 1.0993 3.66%
石油A现汇 0.1686 3.44%
石油C现汇 0.1694 3.42%
易原油C 0.7281 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4314 27.37%
油气美元 0.0668 27.00%
广发石油C 1.0993 26.75%
石油A现汇 0.1686 26.48%
石油C现汇 0.1694 26.42%
国泰钢铁A 1.3883 17.28%
国泰钢铁C 1.3838 17.26%
易原油C 0.7281 15.11%
易原油A汇 0.1152 14.86%
易原油C汇 0.1122 14.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0668 78.61%
石油A现汇 0.1686 69.79%
石油C现汇 0.1694 69.40%
华宝油气C 0.4314 69.18%
金鹰改革 2.2870 60.83%
广发石油C 1.0993 60.74%
华夏能源 2.4090 55.82%
易原油A汇 0.1152 50.00%
易原油C汇 0.1122 49.60%
汇丰智造A 2.9232 48.53%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 2.8628 113.09%
广发高端A 2.9475 112.63%
创金工业C 2.8102 111.61%
精选现汇 0.5251 103.84%
南方港成 2.5520 101.74%
大成新锐 4.2310 98.92%
农银海棠 2.1374 97.90%
交银品质 2.0848 93.59%
诺德价值 3.0206 93.44%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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