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民生增强收益债券C (民生增C 690202) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5350

0.0010 0.07%
2021/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-21 1.5350 0.07%
2021-04-20 1.5340 0.00%
2021-04-19 1.5340 0.33%
2021-04-16 1.5290 0.07%
2021-04-15 1.5280 0.00%
2021-04-14 1.5280 0.20%
2021-04-13 1.5250 0.00%
2021-04-12 1.5250 -0.20%
2021-04-09 1.5280 -0.07%

购买指南

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  • 2009-06-16
  • 债券型基金
  • 20.35亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生增强收益债券C 基金简称 民生增C 基金代码 690202
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-06-16 基金公司 民生加银 基金经理 邱世磊、关键
总份额 3.92亿份 总净资产 20.35亿 基金分红 5次/共0.67元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,通常预期风险收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中的较低风险品种。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.46% 0.59% -1.85% 1.66% 6.89% -0.78%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

关键: 硕士 任职日期: 2021-04-14 任职天数: 7天
任职收益: 0.39% 同期上证: 1.65%
简历: 关键先生:中国国籍,中央财经大学硕士,多年证券从业经历。曾在中国农业银行股份有限公司金融市场部担任高级投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司投资中心担任固定收益投资经理、景顺长城基金管理有限公司专户投资部担任固定收益投资经理。2016年9月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任投资经理兼基金经理。
邱世磊: 硕士 任职日期: 2019-08-12 任职天数: 1年253天
任职收益: 11.05% 同期上证: 23.37%
简历: 邱世磊先生:中国国籍,中国人民大学管理学硕士,多年证券从业年限,取得基金从业资格。曾就职于海通证券债券部担任高级经理,在渤海证券资管部担任高级研究员,在东兴证券资管部担任高级投资经理。2015年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任固定收益部基金经理助理,现担任基金经理职务。曾任民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2016年01月至2016年06月)、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金(2016年06月至2017年04月)的基金经理。现任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金(2016年01月至今)、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资5-9基金(2016年08月至今)、民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至今)、民生加银鹏程混合型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银转债优选债券型证券投资基金(2018年03月至今)、民生加银汇鑫一年定期

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 3.92亿份 1亿份 1.83亿份 -8,242.92万份 -17.38%
2020-12-31 4.74亿份 1.52亿份 3.06亿份 -1.54亿份 -24.50%
2020-09-30 6.28亿份 4.42亿份 3.63亿份 7,906.52万份 14.40%
2020-06-30 5.49亿份 3.32亿份 3.55亿份 -2,303.94万份 -4.03%
2020-03-31 5.72亿份 4.75亿份 3.44亿份 1.31亿份 29.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.53亿元 6.63% -58.01%
债券 18.88亿元 81.90% -17.57%
存款与备付金 1.2亿元 5.20% 32.74%
其他资产 1.45亿元 6.27% -23.39%
报告期:2021-03-31 资产总值:23.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 14万 1,101.8万 0.54%
美的集团 11.61万 954.69万 0.47%
宁波银行 22.52万 875.58万 0.43%
海尔智家 27.84万 868.05万 0.43%
工商银行 154.52万 856.04万 0.42%
万科A 24.29万 728.7万 0.36%
宁德时代 2万 644.34万 0.32%
安井食品 2.91万 606.91万 0.30%
泸州老窖 2.41万 542.3万 0.27%
长春高新 1.2万 543.28万 0.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,577.41万 4.71%
金融业 3,859.74万 1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 870.37万 0.43%
房地产业 728.7万 0.36%
批发和零售业 151.38万 0.07%
采矿业 94.47万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 180万 1.81亿 8.89%
20陕延油CP001 140万 1.4亿 6.88%
20国开11 110万 1.1亿 5.40%
19河北债21 60万 6,033.6万 2.96%
19鲁钢铁MTN002 60万 5,921.4万 2.91%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,435.23万 0.71%
企业债 4.25亿 20.87%
可转债 1.18亿 5.79%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方得利 1.0381 3.03%
招商添利 1.2279 0.62%
中银高息A1 10.1200 0.50%
浙商中高A 1.0295 0.49%
浙商中高C 1.0247 0.48%
中加聚盈A 1.0450 0.45%
浙商丰利 1.5483 0.45%
中加聚盈C 1.0370 0.45%
财通兴利 1.0056 0.38%
工银瑞泽 1.0600 0.36%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生医药 0.9840 1.52%
民生品质C 1.4787 1.07%
民生品质A 1.4846 1.06%
民生养老 2.6020 1.01%
民生蓝筹 3.0700 0.90%
民生优选 2.4050 0.88%
民生内需 2.8320 0.82%
民生城镇C 2.7410 0.81%
民生城镇A 2.7490 0.81%
民生成长A 1.7741 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
中信医药A 1.0974 16.71%
中信医药C 1.0924 16.62%
天弘生物A 0.9880 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 76.48%
石油C现汇 0.1497 75.96%
广发石油C 0.9744 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6065 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

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