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富安达增强收益债券A (富安债A 710301) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0935

-0.0061 -0.55%
2019/05/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-05-24 1.0935 -0.55%
2019-05-23 1.0996 -0.82%
2019-05-22 1.1087 -0.17%
2019-05-21 1.1106 0.72%
2019-05-20 1.1027 -0.33%
2019-05-17 1.1064 -2.00%
2019-05-16 1.1290 0.45%
2019-05-15 1.1239 1.24%
2019-05-14 1.1101 -0.05%

购买指南

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  • 2012-07-02
  • 债券型基金
  • 2.16亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富安达增强收益债券A 基金简称 富安债A 基金代码 710301
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-07-02 基金公司 富安达基金 基金经理 李飞
总份额 6,881.38万份 总净资产 2.16亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-05-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.17% -7.23% -2.00% 11.12% -2.98% 12.30%
上证综指 -1.02% -7.56% 1.74% 10.60% -9.18% 14.40%
沪深300 -1.50% -7.59% 2.10% 14.33% -5.83% 19.37%
上证基指 -0.84% -4.96% 0.01% 5.75% -1.78% 7.73%

基金经理

李飞: 博士 任职日期: 2013-07-04 任职天数: 5年325天
任职收益: 6.93% 同期上证: 42.22%
简历: 李飞先生:中国国籍,博士研究生,CFA,南京大学理学和经济学学士,加拿大西门弗雷泽大学经济学硕士。历任上海技术应用技术学院财政经济系教师;聚源数据有限责任公司研究发展中心项目经理,上海聚源数据责任有限公司研究员,国盛证券有限责任公司宏观债券分析师。2006年6月加入金元惠理基金管理有限公司,历任宏观经济及债券研究员,高级宏观经济及债券研究员,基金经理助理及基金经理。2012年5月加入富安达基金管理有限公司,现任富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 6,881.38万份 8,299.04万份 3,347.95万份 4,951.09万份 256.49%
2018-12-31 1,930.29万份 76.08万份 35.11万份 40.97万份 2.17%
2018-09-30 1,889.32万份 75.38万份 54.46万份 20.92万份 1.12%
2018-06-30 1,868.4万份 39.15万份 40.21万份 -1.06万份 -0.06%
2018-03-31 1,869.46万份 63.02万份 102.58万份 -39.56万份 -2.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,466.98万元 16.34% 419.12%
债券 2.21亿元 80.77% 330.25%
存款与备付金 250.88万元 0.92% 44.03%
其他资产 539.35万元 1.97% 728.65%
报告期:2019-03-31 资产总值:2.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
晶盛机电 46.72万 669.96万 3.10%
聚光科技 21.98万 604.45万 2.80%
润达医疗 32.68万 396.74万 1.84%
立华股份 3.63万 254.61万 1.18%
京新药业 22.52万 253.37万 1.17%
劲嘉股份 17.71万 251.3万 1.16%
江河集团 27.34万 246.06万 1.14%
华兰生物 4.93万 221.73万 1.03%
润和软件 16.63万 215.03万 1.00%
同有科技 17.4万 204.45万 0.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,754.46万 12.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 616.04万 2.85%
批发和零售业 396.74万 1.84%
农、林、牧、渔业 254.61万 1.18%
建筑业 246.06万 1.14%
文化、体育和娱乐业 170.79万 0.79%
科学研究和技术服务业 28.29万 0.13%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
佳都转债 14.46万 1,972.32万 9.14%
道氏转债 12.99万 1,609.62万 7.46%
18中油EB 14.5万 1,456.82万 6.75%
长证转债 10.89万 1,252.25万 5.80%
光大转债 10.62万 1,219.92万 5.65%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,011.59万 4.69%
企业债 233.7万 1.08%
可转债 2.05亿 94.90%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
光大尊富C 0.9989 0.31%
光大尊富A 1.0054 0.31%
摩根国债 10.1000 0.30%
鹏华丰和A 1.0780 0.28%
东方永兴A 1.1404 0.25%
东方永兴C 1.1284 0.24%
易基岁丰 1.4210 0.21%
鹏华丰和C 0.9870 0.20%
添颐债A 2.0060 0.20%
国际美元 10.0500 0.20%

同系基金-富安达基金

基金名称 净值 涨跌幅
富安混合 2.3233 0.20%
富安消费 1.0273 0.16%
富安健康 1.0804 0.11%
富安行业 0.9750 0.10%
富安动力 1.2439 -0.02%
富安优势 1.9008 -0.08%
富安长盈 0.9620 -0.10%
富安债C 1.0631 -0.55%
富安债A 1.0935 -0.55%
富安新兴 0.9854 -0.77%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发汽车A 0.7553 1.53%
广发汽车C 0.7555 1.53%
华泰经济 1.1785 1.45%
国富美元 1.0402 1.42%
白酒分级 1.3142 1.40%
酒分级 0.9960 1.22%
中海能源 0.6919 1.15%
鹏华策略 0.9731 1.07%
易基国改 1.1370 1.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
永赢泰利C 1.1778 17.72%
广发美房 1.2150 6.78%
美国REC 1.1240 6.65%
广发全球 1.4600 6.48%
诺安收益 1.5730 6.15%
富时发达 1.2262 5.85%
国泰中信A 1.1149 5.71%
国泰中信C 1.1062 5.66%
嘉实全球 1.2280 5.48%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6448 269.26%
富荣价值A 1.5540 87.73%
前海鼎裕A 1.8113 80.91%
前海鼎裕C 1.8355 79.30%
白酒分级 1.3142 57.55%
酒分级 0.9960 53.49%
前海鼎欣A 1.4733 48.25%
前海鼎欣C 1.4726 48.16%
银华农业 1.1860 47.24%
消费联接 1.7730 46.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2720 226.59%
光大永鑫A 3.2750 226.27%
金信民兴A 1.6014 98.77%
前海鼎裕A 1.8113 71.27%
前海鼎裕C 1.8355 69.42%
前海稀缺A 1.1540 39.88%
前海稀缺C 1.2100 39.72%
前海泽鑫C 1.3404 34.74%
前海泽鑫A 1.3401 34.67%
前海盛鑫C 1.3508 34.41%

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