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富安达增强收益债券A (富安债A 710301) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.3781

0.0237 1.75%
2020/02/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-20 1.3781 1.75%
2020-02-19 1.3544 -1.14%
2020-02-18 1.3700 1.11%
2020-02-17 1.3549 2.40%
2020-02-14 1.3231 -0.02%
2020-02-13 1.3233 -0.76%
2020-02-12 1.3334 2.52%
2020-02-11 1.3006 0.08%
2020-02-10 1.2995 1.10%

购买指南

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  • 2012-07-02
  • 债券型基金
  • 9,509.81万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富安达增强收益债券A 基金简称 富安债A 基金代码 710301
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-07-02 基金公司 富安达基金 基金经理 李飞
总份额 3,119.88万份 总净资产 9,509.81万 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-02-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.14% 5.23% 19.59% 21.46% 26.91% 11.31%
上证综指 3.88% 1.80% 5.02% 4.58% 8.06% -0.65%
沪深300 3.94% 3.52% 7.65% 8.47% 17.74% 1.17%
上证基指 3.64% 2.99% 6.56% 6.41% 10.87% 2.22%

基金经理

李飞: 博士 任职日期: 2013-07-04 任职天数: 6年233天
任职收益: 34.02% 同期上证: 51.05%
简历: 李飞先生:中国国籍,博士研究生,CFA,南京大学理学和经济学学士,加拿大西门弗雷泽大学经济学硕士。历任上海技术应用技术学院财政经济系教师;聚源数据有限责任公司研究发展中心项目经理,上海聚源数据责任有限公司研究员,国盛证券有限责任公司宏观债券分析师。2006年6月加入金元惠理基金管理有限公司,历任宏观经济及债券研究员,高级宏观经济及债券研究员,基金经理助理及基金经理。2012年5月加入富安达基金管理有限公司,现任富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3,119.88万份 207.26万份 715.16万份 -507.89万份 -14.00%
2019-09-30 3,627.78万份 222.79万份 1,107.57万份 -884.78万份 -19.61%
2019-06-30 4,512.56万份 1,612.11万份 3,980.94万份 -2,368.83万份 -34.42%
2019-03-31 6,881.38万份 8,299.04万份 3,347.95万份 4,951.09万份 256.49%
2018-12-31 1,930.29万份 76.08万份 35.11万份 40.97万份 2.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,947万元 15.61% -30.71%
债券 9,824.19万元 78.77% -36.48%
存款与备付金 521.39万元 4.18% 40.76%
其他资产 178.71万元 1.43% -51.15%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.25亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
聚光科技 29.2万 487.93万 5.13%
恒顺醋业 29.36万 447.74万 4.71%
东方国信 20万 260万 2.73%
恒为科技 9.5万 207.48万 2.18%
迎驾贡酒 10万 199.2万 2.09%
晶盛机电 10万 157.2万 1.65%
凯利泰 9.05万 122.63万 1.29%
森马服饰 4.5万 44.42万 0.47%
阿科力 6,500 20.41万 0.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,687万 17.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 260万 2.73%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
佳都转债 7.34万 927.12万 9.75%
广汽转债 5.35万 621.03万 6.53%
道氏转债 5.11万 575.41万 6.05%
国君转债 4.55万 566.29万 5.95%
光大转债 4.54万 565.46万 5.95%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 800.34万 8.42%
企业债 -- --%
可转债 9,023.84万 94.89%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.8440 3.05%
中海转债C 0.8440 3.05%
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
长盛转债A 1.3200 2.26%
平安转债C 1.1359 2.26%
长盛转债C 1.3265 2.26%
平安转债A 1.1382 2.25%
华夏转债A 1.2370 2.15%
民生转债C 0.8250 2.10%

同系基金-富安达基金

基金名称 净值 涨跌幅
富安新兴 1.6113 3.11%
富安消费 1.3683 1.97%
富安动力 1.6710 1.78%
富安债C 1.3357 1.75%
富安债A 1.3781 1.75%
富安行业 1.1330 1.71%
富安中证500 1.0343 1.63%
富安优势 2.5362 1.51%
富安健康 1.5396 1.37%
富安混合 3.0759 1.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
南方全指C 1.0614 6.01%
南方全指A 1.0742 6.01%
券商指基 1.0430 6.00%
券商联接A 1.4642 5.98%
券商联接C 1.4604 5.97%
券商分级 1.1288 5.97%
天弘券商C 1.0753 5.96%
天弘券商A 1.0757 5.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 2.1197 23.48%
国联半导C 2.1112 23.45%
银河创新 5.9585 22.48%
国泰CES联接A 1.4997 22.43%
国泰CES联接C 1.4987 22.41%
长城久嘉 1.5121 20.53%
万家经济A 2.0060 20.45%
万家经济C 1.9694 20.41%
金鹰转型 1.2259 20.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 280.44%
银河家盈 2.3982 136.65%
泰达溢利A 2.2137 135.12%
银河创新 5.9585 97.82%
诺安成长 1.6580 91.68%
国联半导A 2.1197 90.45%
国联半导C 2.1112 89.91%
诺安和鑫 1.4063 88.28%
广发新兴 2.0543 86.31%
海富混合 1.2960 80.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 279.70%
东方臻宝A 3.8027 279.41%
农银消费H 7.4028 268.26%
银河创新 5.9585 155.62%
广发升级 2.4291 150.01%
广发双擎 2.8017 149.20%
广发新兴 2.0543 143.66%
泰达溢利A 2.2137 142.59%
银河家盈 2.3982 139.20%
国联优选 2.8165 133.93%

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