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富安达增强收益债券A (富安债A 710301) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1609

0.0010 0.09%
2019/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 1.1609 0.09%
2019-09-17 1.1599 -1.96%
2019-09-16 1.1831 -0.14%
2019-09-12 1.1847 0.31%
2019-09-11 1.1810 -0.37%
2019-09-10 1.1854 -0.04%
2019-09-09 1.1859 1.62%
2019-09-06 1.1670 0.34%
2019-09-05 1.1630 1.17%

购买指南

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  • 2012-07-02
  • 债券型基金
  • 1.23亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富安达增强收益债券A 基金简称 富安债A 基金代码 710301
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-07-02 基金公司 富安达基金 基金经理 李飞
总份额 4,512.56万份 总净资产 1.23亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.70% 4.33% 8.78% -4.38% 15.01% 19.23%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

李飞: 博士 任职日期: 2013-07-04 任职天数: 6年1天
任职收益: 8.53% 同期上证: 50.30%
简历: 李飞先生:中国国籍,博士研究生,CFA,南京大学理学和经济学学士,加拿大西门弗雷泽大学经济学硕士。历任上海技术应用技术学院财政经济系教师;聚源数据有限责任公司研究发展中心项目经理,上海聚源数据责任有限公司研究员,国盛证券有限责任公司宏观债券分析师。2006年6月加入金元惠理基金管理有限公司,历任宏观经济及债券研究员,高级宏观经济及债券研究员,基金经理助理及基金经理。2012年5月加入富安达基金管理有限公司,现任富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4,512.56万份 1,612.11万份 3,980.94万份 -2,368.83万份 -34.42%
2019-03-31 6,881.38万份 8,299.04万份 3,347.95万份 4,951.09万份 256.49%
2018-12-31 1,930.29万份 76.08万份 35.11万份 40.97万份 2.17%
2018-09-30 1,889.32万份 75.38万份 54.46万份 20.92万份 1.12%
2018-06-30 1,868.4万份 39.15万份 40.21万份 -1.06万份 -0.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,414.85万元 14.77% -45.94%
债券 1.29亿元 79.10% -41.43%
存款与备付金 899.04万元 5.50% 258.36%
其他资产 103.13万元 0.63% -80.88%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.64亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
晶盛机电 30.5万 387.05万 3.15%
金禾实业 17.64万 321.75万 2.62%
迎驾贡酒 14.5万 259.7万 2.11%
祁连山 24.01万 211.05万 1.72%
聚光科技 8万 191.2万 1.56%
恒为科技 6.38万 178.51万 1.45%
横店东磁 22.4万 170.24万 1.39%
神马股份 12.37万 152.77万 1.24%
维尔利 15万 115.95万 0.94%
同有科技 10.25万 107.63万 0.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,110.36万 17.18%
水利、环境和公共设施管理业 115.95万 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 107.63万 0.88%
房地产业 80.91万 0.66%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国贸转债 8.25万 919.46万 7.49%
国君转债 8万 905.92万 7.38%
光大转债 8万 867.2万 7.06%
道氏转债 8.62万 866.09万 7.05%
电气转债 6.22万 703.61万 5.73%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,213.25万 9.88%
企业债 -- --%
可转债 1.17亿 95.41%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
鹏华丰和A 1.2000 0.59%
鹏华丰和C 1.0970 0.55%
天治转债A 1.2860 0.55%
广发集裕C 1.1810 0.51%
广发集裕A 1.1960 0.50%
中银转A 2.0790 0.48%
天治转债C 1.2570 0.48%
中科沃祥 0.9631 0.46%
国债累计 11.0600 0.45%

同系基金-富安达基金

基金名称 净值 涨跌幅
富安健康 1.2791 1.52%
富安消费 1.1692 1.41%
富安混合 2.5988 1.27%
富安优势 2.2163 0.84%
富安行业 1.0620 0.57%
富安新兴 1.1392 0.56%
富安动力 1.3782 0.56%
富安长盈 1.0200 0.29%
富安债A 1.1609 0.09%
富安债C 1.1272 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8711 258.44%
诺安和鑫 0.9188 29.10%
诺安成长 1.0500 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2540 19.39%
中信智信A 1.1568 19.32%
南方信息C 1.2516 19.31%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8340 19.12%
华泰经济 1.4109 19.09%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
中金瑞祥A 3.8711 258.14%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4811 43.50%
广发双擎 1.7976 39.09%
博时医疗A 2.2170 37.28%
广发升级 1.5290 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3386 33.23%
财通消费 1.3142 33.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4750 82.55%
前海鼎裕A 1.9223 80.62%
前海鼎裕C 1.9456 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2390 70.43%
消费分级 1.3160 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

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