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富安达增强收益债券A (富安债A 710301) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.3878

-0.0164 -1.17%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.3878 -1.17%
2021-02-25 1.4042 -0.52%
2021-02-24 1.4116 -1.86%
2021-02-23 1.4384 -1.45%
2021-02-22 1.4596 1.07%
2021-02-19 1.4441 1.85%
2021-02-18 1.4178 1.04%
2021-02-10 1.4032 1.23%
2021-02-09 1.3862 2.73%

购买指南

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  • 2012-07-02
  • 债券型基金
  • 8,770.15万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富安达增强收益债券A 基金简称 富安债A 基金代码 710301
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-07-02 基金公司 富安达基金 基金经理 李飞
总份额 2,958.25万份 总净资产 8,770.15万 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.96% -7.75% -3.27% -9.80% -1.24% -3.09%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

李飞: 博士 任职日期: 2013-07-04 任职天数: 7年239天
任职收益: 36.56% 同期上证: 74.92%
简历: 李飞先生:中国国籍,博士研究生,CFA,南京大学理学和经济学学士,加拿大西门弗雷泽大学经济学硕士。历任上海技术应用技术学院财政经济系教师;聚源数据有限责任公司研究发展中心项目经理,上海聚源数据责任有限公司研究员,国盛证券有限责任公司宏观债券分析师。2006年6月加入金元惠理基金管理有限公司,历任宏观经济及债券研究员,高级宏观经济及债券研究员,基金经理助理及基金经理。2012年5月加入富安达基金管理有限公司,现任富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,958.25万份 264.05万份 778.06万份 -514.01万份 -14.80%
2020-09-30 3,472.26万份 2,555.67万份 2,320.88万份 234.79万份 7.25%
2020-06-30 3,237.47万份 724.56万份 1,395.95万份 -671.39万份 -17.18%
2020-03-31 3,908.86万份 4,552.88万份 3,763.9万份 788.98万份 25.29%
2019-12-31 3,119.88万份 207.26万份 715.16万份 -507.89万份 -14.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,785.29万元 14.58% -11.61%
债券 9,875.68万元 80.67% -11.8%
存款与备付金 431.28万元 3.52% -1.72%
其他资产 149.54万元 1.22% 48.13%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
沪电股份 13万 244.27万 2.79%
生益科技 7.7万 216.83万 2.47%
海利得 50万 195.5万 2.23%
中环股份 7万 178.5万 2.04%
恒为科技 11.07万 175.46万 2.00%
上能电气 2.09万 168.18万 1.92%
旗滨集团 10万 128万 1.46%
河钢资源 4.8万 119.47万 1.36%
爱旭股份 6.5万 103.81万 1.18%
龙蟠科技 2万 67.3万 0.77%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,604.78万 18.30%
采矿业 119.47万 1.36%
建筑业 61.04万 0.70%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 6.17万 764.34万 8.72%
烽火转债 6.7万 759.24万 8.66%
蓝帆转债 6.02万 727.65万 8.30%
长证转债 5.24万 675.18万 7.70%
20国债01 6.53万 652.93万 7.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 652.93万 7.44%
企业债 -- --%
可转债 9,222.75万 105.16%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
财资鸿盛A 1.0196 0.52%
财资鸿盛C 1.0166 0.51%
东方鑫裕 1.0494 0.43%
申万安泰 1.0127 0.39%
博时月债 1.0140 0.30%
大摩增值A 1.1430 0.26%
博时安瑞A 1.1580 0.26%
兴银汇裕 1.0213 0.23%
易基恒裕 1.0239 0.21%
博时支付 1.0020 0.20%

同系基金-富安达基金

基金名称 净值 涨跌幅
富安富利 1.0480 0.00%
富安区域 1.0009 -1.10%
富安债A 1.3878 -1.17%
富安债C 1.3390 -1.18%
富安健康 2.1863 -1.38%
富安优势 3.1724 -1.54%
富安消费 1.7553 -1.61%
富安科创 1.1416 -1.89%
富安动力 1.9884 -1.90%
富安科技 1.1270 -2.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
高息派冲 14.2881 2.12%
国富中华 2.9480 2.11%
高息派息 12.8350 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0613 23.24%
华宝油气C 0.3936 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7252 17.65%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0613 56.97%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.1955 109.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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