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富安达增强收益债券A (富安债A 710301) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2393

0.0065 0.53%
2019/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-22 1.2393 0.53%
2019-03-21 1.2328 1.00%
2019-03-20 1.2206 -0.20%
2019-03-19 1.2231 0.74%
2019-03-18 1.2141 2.26%
2019-03-15 1.1873 0.61%
2019-03-14 1.1801 -1.58%
2019-03-13 1.1990 -1.27%
2019-03-12 1.2144 1.23%

购买指南

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  • 2012-07-02
  • 债券型基金
  • 4,504.8万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富安达增强收益债券A 基金简称 富安债A 基金代码 710301
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-07-02 基金公司 富安达基金 基金经理 李飞
总份额 1,930.29万份 总净资产 4,504.8万 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.47% 12.71% 25.62% 20.41% 10.33% 26.61%
上证综指 2.73% 10.70% 23.36% 10.96% -1.54% 24.47%
沪深300 2.37% 8.91% 26.55% 12.41% -1.82% 27.34%
上证基指 1.58% 5.36% 13.04% 7.40% 2.47% 13.49%

基金经理

李飞: 博士 任职日期: 2013-07-04 任职天数: 5年262天
任职收益: 19.89% 同期上证: 54.74%
简历: 李飞先生:中国国籍,博士研究生,CFA,南京大学理学和经济学学士,加拿大西门弗雷泽大学经济学硕士。历任上海技术应用技术学院财政经济系教师;聚源数据有限责任公司研究发展中心项目经理,上海聚源数据责任有限公司研究员,国盛证券有限责任公司宏观债券分析师。2006年6月加入金元惠理基金管理有限公司,历任宏观经济及债券研究员,高级宏观经济及债券研究员,基金经理助理及基金经理。2012年5月加入富安达基金管理有限公司,现任富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 1,930.29万份 76.08万份 35.11万份 40.97万份 2.17%
2018-09-30 1,889.32万份 75.38万份 54.46万份 20.92万份 1.12%
2018-06-30 1,868.4万份 39.15万份 40.21万份 -1.06万份 -0.06%
2018-03-31 1,869.46万份 63.02万份 102.58万份 -39.56万份 -2.07%
2017-12-31 1,909.02万份 90.87万份 240.73万份 -149.87万份 -7.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 860.49万元 13.81% -9.81%
债券 5,131.96万元 82.35% -2.1%
存款与备付金 174.18万元 2.80% -44.17%
其他资产 65.09万元 1.04% -31.64%
报告期:2018-12-31 资产总值:6,231.72万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁波华翔 10万 104.3万 2.32%
神马股份 9.67万 97.47万 2.16%
海螺水泥 3.1万 90.77万 2.01%
光大嘉宝 12.5万 70.88万 1.57%
泸州老窖 1.53万 62.21万 1.38%
伊力特 4.5万 58.64万 1.30%
扬杰科技 3.8万 54.87万 1.22%
中航飞机 4万 52.96万 1.18%
密尔克卫 1.5万 41.57万 0.92%
鲁西化工 3.8万 37.24万 0.83%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 748.05万 16.61%
房地产业 70.88万 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 41.57万 0.92%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国君转债 3.95万 415.07万 9.21%
光大转债 3.9万 409.97万 9.10%
广汽转债 4.01万 405.67万 9.01%
久其转债 4.31万 400.31万 8.89%
顺昌转债 3.45万 335.36万 7.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 232.12万 5.15%
可转债 4,628.65万 102.75%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1060 1.65%
江信汇福 1.0102 1.19%
华富恒富A 1.1278 0.89%
华富恒富C 1.1207 0.87%
国投赢利 1.0880 0.83%
金鹰元丰 1.0770 0.83%
持久增利 1.0726 0.83%
持久增利E 1.0893 0.82%
建信转债A 2.5370 0.79%
建信转债C 2.4740 0.77%

同系基金-富安达基金

基金名称 净值 涨跌幅
富安债A 1.2393 0.53%
富安债C 1.2054 0.53%
富安健康 1.1386 0.34%
富安混合 2.4743 0.18%
富安消费 1.0248 0.16%
富安动力 1.3186 0.02%
富安行业 1.0450 0.00%
富安长盈 1.0460 -0.10%
富安新兴 1.0304 -0.27%
富安优势 1.9895 -0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博道500A 1.2700 4.42%
博道500C 1.2692 4.41%
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安成长 0.9490 31.39%
交银数据 0.9250 27.40%
交银科技 1.2590 27.19%
交银经济 1.4319 26.78%
交银成长30 1.1770 26.77%
交银先锋 1.4442 26.61%
传媒联接C 0.9067 26.60%
华安制造 1.3444 26.56%
传媒联接A 0.9055 26.55%
计算机A 0.7585 25.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7873 80.17%
前海鼎裕A 1.8472 73.59%
前海鼎裕C 1.8731 71.99%
前海价值A 1.5554 55.54%
前海价值C 1.5548 55.48%
前海恒远 1.5955 52.68%
金鹰产业A 1.4613 49.65%
金鹰产业C 1.4690 49.03%
前海多元C 1.2676 48.01%
前海多元A 1.2849 47.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0400 258.30%
光大永鑫C 3.5090 225.51%
光大永鑫A 3.5100 225.00%
金信民兴A 1.6690 103.33%
前海鼎裕A 1.8472 75.46%
前海鼎裕C 1.8731 73.58%
前海恒远 1.5955 48.70%
前海景鑫A 1.4639 45.73%
前海景鑫C 1.4627 45.66%
前海泽鑫C 1.4518 44.93%

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