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富安达增强收益债券A (富安债A 710301) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.5772

-0.0139 -0.87%
2020/08/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 1.5772 -0.87%
2020-08-06 1.5911 -0.27%
2020-08-05 1.5954 0.68%
2020-08-04 1.5847 -0.59%
2020-08-03 1.5941 2.88%
2020-07-31 1.5494 1.65%
2020-07-30 1.5243 -0.62%
2020-07-29 1.5338 2.47%
2020-07-28 1.4968 0.99%

购买指南

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  • 2012-07-02
  • 债券型基金
  • 9,580.32万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富安达增强收益债券A 基金简称 富安债A 基金代码 710301
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-07-02 基金公司 富安达基金 基金经理 李飞
总份额 3,237.47万份 总净资产 9,580.32万 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.79% 2.89% 20.31% 22.71% 44.02% 27.39%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

李飞: 博士 任职日期: 2013-07-04 任职天数: 7年36天
任职收益: 54.73% 同期上证: 67.19%
简历: 李飞先生:中国国籍,博士研究生,CFA,南京大学理学和经济学学士,加拿大西门弗雷泽大学经济学硕士。历任上海技术应用技术学院财政经济系教师;聚源数据有限责任公司研究发展中心项目经理,上海聚源数据责任有限公司研究员,国盛证券有限责任公司宏观债券分析师。2006年6月加入金元惠理基金管理有限公司,历任宏观经济及债券研究员,高级宏观经济及债券研究员,基金经理助理及基金经理。2012年5月加入富安达基金管理有限公司,现任富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3,237.47万份 724.56万份 1,395.95万份 -671.39万份 -17.18%
2020-03-31 3,908.86万份 4,552.88万份 3,763.9万份 788.98万份 25.29%
2019-12-31 3,119.88万份 207.26万份 715.16万份 -507.89万份 -14.00%
2019-09-30 3,627.78万份 222.79万份 1,107.57万份 -884.78万份 -19.61%
2019-06-30 4,512.56万份 1,612.11万份 3,980.94万份 -2,368.83万份 -34.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,002.05万元 14.82% -2.44%
债券 1.05亿元 78.03% -4.89%
存款与备付金 342.96万元 2.54% -1.48%
其他资产 623.45万元 4.61% 422.55%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山煤国际 35万 411.25万 4.29%
深物业A 20.41万 326.56万 3.41%
聚光科技 13.44万 224.85万 2.35%
宁波华翔 13.03万 201.18万 2.10%
康拓红外 10万 148.5万 1.55%
赛诺医疗 6万 145.74万 1.52%
长电科技 4.5万 140.72万 1.47%
东方日升 8.48万 127.2万 1.33%
元隆雅图 5万 109.4万 1.14%
捷成股份 22.5万 89.78万 0.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,065.06万 11.12%
批发和零售业 411.25万 4.29%
房地产业 326.56万 3.41%
租赁和商务服务业 109.4万 1.14%
文化、体育和娱乐业 89.78万 0.94%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 8.2万 935.29万 9.76%
烽火转债 7.43万 926.6万 9.67%
15国资EB 8.3万 892.25万 9.31%
航信转债 6.6万 712.05万 7.43%
19中电EB 5.76万 704.99万 7.36%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 135.07万 1.41%
企业债 -- --%
可转债 1亿 104.38%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
中银定开 1.0586 1.02%
长信稳裕 1.1622 0.79%
汇安裕鑫 1.0085 0.78%
平安增利E 0.9888 0.74%
平安增利C 0.9900 0.74%
平安增利A 0.9904 0.74%
国投顺悦 1.0366 0.66%

同系基金-富安达基金

基金名称 净值 涨跌幅
富安富利 1.0314 0.01%
富安健康 2.2381 -0.63%
富安消费 1.7998 -0.80%
富安债A 1.5772 -0.87%
富安债C 1.5254 -0.88%
富安优势 3.1432 -1.05%
富安混合 3.5244 -1.05%
富安行业 1.2540 -1.18%
富安长盈 1.2800 -1.39%
富安新兴 1.6959 -1.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5195 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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