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富安达增强收益债券C (富安债C 710302) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5157

-0.0047 -0.31%
2022/08/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-08-17 1.5157 -0.31%
2022-08-16 1.5204 0.85%
2022-08-15 1.5076 1.65%
2022-08-12 1.4832 -0.66%
2022-08-11 1.4930 0.75%
2022-08-10 1.4819 0.13%
2022-08-09 1.4800 0.89%
2022-08-08 1.4669 1.49%
2022-08-05 1.4453 0.31%

购买指南

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  • 2012-07-02
  • 债券型基金
  • 5,215.02万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富安达增强收益债券C 基金简称 富安债C 基金代码 710302
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-07-02 基金公司 富安达基金 基金经理 李飞
总份额 2,206.75万份 总净资产 5,215.02万 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2022-08-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.28% 10.09% 22.33% 10.59% 9.94% -2.38%
上证综指 0.48% 0.69% 4.64% -5.68% -3.93% -9.54%
沪深300 0.62% -0.50% 3.42% -9.34% -11.58% -14.64%
上证基指 0.16% 0.18% 3.98% -5.09% -7.92% -9.29%

基金经理

李飞: 博士 任职日期: 2013-07-04 任职天数: 9年47天
任职收益: 48.02% 同期上证: 64.13%
简历: 李飞先生:中国国籍,博士研究生,CFA,南京大学理学和经济学学士,加拿大西门弗雷泽大学经济学硕士。历任上海技术应用技术学院财政经济系教师;聚源数据有限责任公司研究发展中心项目经理,上海聚源数据责任有限公司研究员,国盛证券有限责任公司宏观债券分析师。2006年6月加入金元惠理基金管理有限公司,历任宏观经济及债券研究员,高级宏观经济及债券研究员,基金经理助理及基金经理。2012年5月加入富安达基金管理有限公司,现任富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 2,206.75万份 427.43万份 338.01万份 89.42万份 4.22%
2022-03-31 2,117.33万份 416.57万份 606.91万份 -190.34万份 -8.25%
2021-12-31 2,307.67万份 876.21万份 520.93万份 355.28万份 18.20%
2021-09-30 1,952.39万份 168.73万份 1,890.7万份 -1,721.97万份 -46.86%
2021-06-30 3,674.36万份 2,439.19万份 1,510.27万份 928.92万份 33.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,065.02万元 17.53% 16.3%
债券 4,865.25万元 80.09% 12.72%
存款与备付金 84.31万元 1.39% -44.7%
其他资产 60.2万元 0.99% 436.75%
报告期:2022-06-30 资产总值:6,074.79万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁波华翔 11.24万 180.06万 3.45%
华阳股份 11.09万 171.45万 3.29%
北方稀土 3.2万 112.51万 2.16%
黑猫股份 7万 97.65万 1.87%
伊之密 5.15万 93.88万 1.80%
金宏气体 3.89万 76.05万 1.46%
三友化工 7.2万 58.97万 1.13%
山东玻纤 5.04万 57.71万 1.11%
海利得 8.1万 51.19万 0.98%
晨光新材 1.16万 49.36万 0.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 893.57万 17.13%
采矿业 171.45万 3.29%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
彤程转债 2.54万 357.64万 6.86%
旗滨转债 2.55万 353.86万 6.79%
长汽转债 2.46万 323.49万 6.20%
国泰转债 2.5万 322.49万 6.18%
光大转债 2.73万 290.29万 5.57%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 293.58万 5.63%
企业债 -- --%
可转债 4,571.68万 87.66%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.8920 4.19%
华商丰利C 1.8460 4.18%
海通收益H 53.8055 1.41%
天弘稳利A 1.2960 1.11%
天弘稳利B 1.2644 1.10%
安本精选A 0.8795 1.08%
海通亚冲 53.9538 0.97%
海通亚美 5.3717 0.97%
工银双债LOF 1.0500 0.96%
长城定开A 1.1282 0.89%

同系基金-富安达基金

基金名称 净值 涨跌幅
富安先进A 1.0569 2.34%
富安先进C 1.0563 2.33%
富安行业 1.1610 0.96%
富安科技 0.8840 0.88%
富安新兴C 1.4286 0.86%
富安新兴A 1.4319 0.86%
富安长盈C 1.0600 0.76%
富安混合 3.0378 0.70%
富安长盈A 1.0400 0.68%
富安中证500 1.3118 0.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基严选 0.8432 5.24%
广发北交C 0.9660 5.13%
广发北交A 0.9687 5.12%
中邮健康 2.0109 4.56%
恒生现钞 0.1841 4.42%
长城久祥 1.2388 4.37%
华商丰利A 1.8920 4.19%
华商丰利C 1.8460 4.18%
宝盈国证C 1.0177 3.97%
宝盈国证A 1.0179 3.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方多元 1.2544 22.74%
华夏领航A 1.1159 20.33%
华夏领航C 1.1147 20.25%
金信深圳 2.3670 20.21%
民生成长A 1.6864 19.19%
民生成长C 1.6671 19.14%
美国消费C 2.1620 18.53%
华宝美元A 0.3222 18.20%
财通产业A 2.0252 18.16%
财通产业C 1.9659 18.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4137 141.33%
南华启航C 2.4481 141.06%
长城1-3政金A 1.5349 50.35%
长城1-3政金C 1.5339 50.26%
鑫元清洁A 1.3722 45.05%
鑫元清洁C 1.3694 44.79%
添富优选A 2.6620 43.89%
中信低碳A 1.3663 43.73%
添富优选C 2.6340 43.62%
添富盈鑫A 2.4550 43.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
东方中债1-5C 1.9011 146.16%
南华启航A 2.4137 145.29%
南华启航C 2.4481 144.73%
广发石油C 1.9142 84.16%
华宝油气C 0.6910 81.56%
石油A现汇 0.2839 77.00%
石油C现汇 0.2826 75.97%
油气美元 0.1032 74.62%
申万汇元C 1.6842 68.42%

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