基金名称 | 富安达增强收益债券C | 基金简称 | 富安债C | 基金代码 | 710302 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2012-07-02 | 基金公司 | 富安达基金 | 基金经理 | 李飞 |
总份额 | 2,206.75万份 | 总净资产 | 5,215.02万 | 基金分红 | 1次/共0.02元 |
风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 2.28% | 10.09% | 22.33% | 10.59% | 9.94% | -2.38% |
上证综指 | 0.48% | 0.69% | 4.64% | -5.68% | -3.93% | -9.54% |
沪深300 | 0.62% | -0.50% | 3.42% | -9.34% | -11.58% | -14.64% |
上证基指 | 0.16% | 0.18% | 3.98% | -5.09% | -7.92% | -9.29% |
李飞: | 博士 | 任职日期: | 2013-07-04 | 任职天数: | 9年47天 |
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任职收益: | 48.02% | 同期上证: | 64.13% | ||
简历: | 李飞先生:中国国籍,博士研究生,CFA,南京大学理学和经济学学士,加拿大西门弗雷泽大学经济学硕士。历任上海技术应用技术学院财政经济系教师;聚源数据有限责任公司研究发展中心项目经理,上海聚源数据责任有限公司研究员,国盛证券有限责任公司宏观债券分析师。2006年6月加入金元惠理基金管理有限公司,历任宏观经济及债券研究员,高级宏观经济及债券研究员,基金经理助理及基金经理。2012年5月加入富安达基金管理有限公司,现任富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2022-06-30 | 2,206.75万份 | 427.43万份 | 338.01万份 | 89.42万份 | 4.22% |
2022-03-31 | 2,117.33万份 | 416.57万份 | 606.91万份 | -190.34万份 | -8.25% |
2021-12-31 | 2,307.67万份 | 876.21万份 | 520.93万份 | 355.28万份 | 18.20% |
2021-09-30 | 1,952.39万份 | 168.73万份 | 1,890.7万份 | -1,721.97万份 | -46.86% |
2021-06-30 | 3,674.36万份 | 2,439.19万份 | 1,510.27万份 | 928.92万份 | 33.83% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1,065.02万元 | 17.53% | 16.3% |
债券 | 4,865.25万元 | 80.09% | 12.72% |
存款与备付金 | 84.31万元 | 1.39% | -44.7% |
其他资产 | 60.2万元 | 0.99% | 436.75% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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宁波华翔 | 11.24万 | 180.06万 | 3.45% |
华阳股份 | 11.09万 | 171.45万 | 3.29% |
北方稀土 | 3.2万 | 112.51万 | 2.16% |
黑猫股份 | 7万 | 97.65万 | 1.87% |
伊之密 | 5.15万 | 93.88万 | 1.80% |
金宏气体 | 3.89万 | 76.05万 | 1.46% |
三友化工 | 7.2万 | 58.97万 | 1.13% |
山东玻纤 | 5.04万 | 57.71万 | 1.11% |
海利得 | 8.1万 | 51.19万 | 0.98% |
晨光新材 | 1.16万 | 49.36万 | 0.95% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 893.57万 | 17.13% |
采矿业 | 171.45万 | 3.29% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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彤程转债 | 2.54万 | 357.64万 | 6.86% |
旗滨转债 | 2.55万 | 353.86万 | 6.79% |
长汽转债 | 2.46万 | 323.49万 | 6.20% |
国泰转债 | 2.5万 | 322.49万 | 6.18% |
光大转债 | 2.73万 | 290.29万 | 5.57% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 293.58万 | 5.63% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 4,571.68万 | 87.66% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华商丰利A | 1.8920 | 4.19% |
华商丰利C | 1.8460 | 4.18% |
海通收益H | 53.8055 | 1.41% |
天弘稳利A | 1.2960 | 1.11% |
天弘稳利B | 1.2644 | 1.10% |
安本精选A | 0.8795 | 1.08% |
海通亚冲 | 53.9538 | 0.97% |
海通亚美 | 5.3717 | 0.97% |
工银双债LOF | 1.0500 | 0.96% |
长城定开A | 1.1282 | 0.89% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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富安先进A | 1.0569 | 2.34% |
富安先进C | 1.0563 | 2.33% |
富安行业 | 1.1610 | 0.96% |
富安科技 | 0.8840 | 0.88% |
富安新兴C | 1.4286 | 0.86% |
富安新兴A | 1.4319 | 0.86% |
富安长盈C | 1.0600 | 0.76% |
富安混合 | 3.0378 | 0.70% |
富安长盈A | 1.0400 | 0.68% |
富安中证500 | 1.3118 | 0.68% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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易基严选 | 0.8432 | 5.24% |
广发北交C | 0.9660 | 5.13% |
广发北交A | 0.9687 | 5.12% |
中邮健康 | 2.0109 | 4.56% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
长城久祥 | 1.2388 | 4.37% |
华商丰利A | 1.8920 | 4.19% |
华商丰利C | 1.8460 | 4.18% |
宝盈国证C | 1.0177 | 3.97% |
宝盈国证A | 1.0179 | 3.97% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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南方多元 | 1.2544 | 22.74% |
华夏领航A | 1.1159 | 20.33% |
华夏领航C | 1.1147 | 20.25% |
金信深圳 | 2.3670 | 20.21% |
民生成长A | 1.6864 | 19.19% |
民生成长C | 1.6671 | 19.14% |
美国消费C | 2.1620 | 18.53% |
华宝美元A | 0.3222 | 18.20% |
财通产业A | 2.0252 | 18.16% |
财通产业C | 1.9659 | 18.07% |