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富安达增强收益债券C (富安债C 710302) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0631

0.0043 0.41%
2019/07/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-17 1.0719 0.27%
2019-07-16 1.0690 -0.09%
2019-07-15 1.0700 0.65%
2019-07-12 1.0631 0.41%
2019-07-11 1.0588 -0.15%
2019-07-10 1.0604 -0.42%
2019-07-09 1.0649 0.31%
2019-07-08 1.0616 -1.99%
2019-07-05 1.0832 0.09%

购买指南

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  • 2012-07-02
  • 债券型基金
  • 1.23亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富安达增强收益债券C 基金简称 富安债C 基金代码 710302
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-07-02 基金公司 富安达基金 基金经理 李飞
总份额 6,889.65万份 总净资产 1.23亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.08% 3.40% -9.89% 9.62% 1.78% 13.08%
上证综指 0.04% -2.34% -10.37% 12.93% 3.62% 17.55%
沪深300 -0.11% -0.76% -7.67% 20.09% 8.93% 26.37%
上证基指 0.09% -0.49% -4.73% 9.48% 5.43% 11.93%

基金经理

李飞: 博士 任职日期: 2013-07-04 任职天数: 6年1天
任职收益: 5.92% 同期上证: 50.30%
简历: 李飞先生:中国国籍,博士研究生,CFA,南京大学理学和经济学学士,加拿大西门弗雷泽大学经济学硕士。历任上海技术应用技术学院财政经济系教师;聚源数据有限责任公司研究发展中心项目经理,上海聚源数据责任有限公司研究员,国盛证券有限责任公司宏观债券分析师。2006年6月加入金元惠理基金管理有限公司,历任宏观经济及债券研究员,高级宏观经济及债券研究员,基金经理助理及基金经理。2012年5月加入富安达基金管理有限公司,现任富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 1.14亿份 1.72亿份 8,504.49万份 8,651.01万份 312.35%
2018-12-31 2,769.62万份 93.95万份 86.42万份 7.53万份 0.27%
2018-09-30 2,762.09万份 182.94万份 180.17万份 2.77万份 0.10%
2018-06-30 2,759.32万份 120.27万份 129.15万份 -8.88万份 -0.32%
2018-03-31 2,768.2万份 501.46万份 155.64万份 345.82万份 14.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,466.98万元 16.34% 419.12%
债券 2.21亿元 80.77% 330.25%
存款与备付金 250.88万元 0.92% 44.03%
其他资产 539.35万元 1.97% 728.65%
报告期:2019-03-31 资产总值:2.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
晶盛机电 46.72万 669.96万 3.10%
聚光科技 21.98万 604.45万 2.80%
润达医疗 32.68万 396.74万 1.84%
立华股份 3.63万 254.61万 1.18%
京新药业 22.52万 253.37万 1.17%
劲嘉股份 17.71万 251.3万 1.16%
江河集团 27.34万 246.06万 1.14%
华兰生物 4.93万 221.73万 1.03%
润和软件 16.63万 215.03万 1.00%
同有科技 17.4万 204.45万 0.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,754.46万 12.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 616.04万 2.85%
批发和零售业 396.74万 1.84%
农、林、牧、渔业 254.61万 1.18%
建筑业 246.06万 1.14%
文化、体育和娱乐业 170.79万 0.79%
科学研究和技术服务业 28.29万 0.13%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
佳都转债 14.46万 1,972.32万 9.14%
道氏转债 12.99万 1,609.62万 7.46%
18中油EB 14.5万 1,456.82万 6.75%
长证转债 10.89万 1,252.25万 5.80%
光大转债 10.62万 1,219.92万 5.65%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,011.59万 4.69%
企业债 233.7万 1.08%
可转债 2.05亿 94.90%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9970 2.36%
可转债B 1.0150 1.50%
博时债C 2.4350 1.29%
浙商丰利 0.9849 1.02%
中银转A 1.9430 0.88%
中银转B 1.8840 0.86%
中欧转债C 1.1050 0.82%
华安转B 1.1470 0.79%
工银转债 1.0631 0.79%
建信转债C 2.2430 0.72%

同系基金-富安达基金

基金名称 净值 涨跌幅
富安消费 1.1168 0.97%
富安行业 1.0200 0.89%
富安优势 2.0385 0.88%
富安混合 2.4395 0.68%
富安债C 1.0631 0.41%
富安债A 1.0940 0.40%
富安新兴 1.0629 0.00%
富安动力 1.3046 -0.05%
富安长盈 0.9980 -0.40%
富安健康 1.1300 -0.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈智能C 1.1806 2.52%
嘉实材料C 1.0553 2.47%
宝盈科技 1.4140 2.46%
长盛电子A 1.2370 2.40%
嘉实环保 1.3180 2.33%
大成景阳 0.7070 2.17%
创金工业C 0.9300 2.03%
保险分级 1.3590 2.03%
东吴产业 1.9160 2.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--616.84%
农银消费H 5.4138 171.05%
信达安和 1.5992 58.85%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4498 15.87%
国联科技 0.9304 15.05%
易原油A汇 0.1619 14.19%
白酒分级 0.9607 14.17%
易原油C汇 0.1601 14.13%
易原油C 1.1001 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.53%
农银消费H 5.4138 195.99%
白酒分级 0.9607 67.40%
酒分级 1.1080 59.48%
博时医疗A 1.9450 58.91%
富国消费 1.5160 57.92%
银华农业 1.2769 55.38%
创金消费A 1.5109 54.85%
创金消费C 1.5053 54.55%
景内需贰 1.2480 54.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.02%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
农银消费H 5.4138 142.85%
前海鼎裕A 1.9044 79.31%
前海鼎裕C 1.9286 77.38%
前海盛鑫C 1.5768 55.24%
前海盛鑫A 1.5771 55.22%
前海多元C 1.2979 50.15%
前海多元A 1.3161 50.12%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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