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富安达增强收益债券C (富安债C 710302) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1193

-0.0034 -0.30%
2019/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-16 1.1193 -0.30%
2019-10-15 1.1227 -0.96%
2019-10-14 1.1336 0.97%
2019-10-11 1.1227 0.15%
2019-10-10 1.1210 0.88%
2019-10-09 1.1112 0.19%
2019-10-08 1.1091 -0.29%
2019-09-30 1.1123 -0.68%
2019-09-27 1.1199 0.90%

购买指南

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  • 2012-07-02
  • 债券型基金
  • 1.23亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富安达增强收益债券C 基金简称 富安债C 基金代码 710302
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-07-02 基金公司 富安达基金 基金经理 李飞
总份额 6,889.49万份 总净资产 1.23亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.73% -2.57% 4.71% -4.27% 19.60% 18.08%
上证综指 0.17% -0.92% 1.86% -8.93% 16.79% 19.44%
沪深300 0.28% -0.33% 3.01% -4.80% 25.13% 30.29%
上证基指 -0.02% -0.79% 1.69% -3.02% 12.55% 13.94%

基金经理

李飞: 博士 任职日期: 2013-07-04 任职天数: 6年1天
任职收益: 5.92% 同期上证: 50.30%
简历: 李飞先生:中国国籍,博士研究生,CFA,南京大学理学和经济学学士,加拿大西门弗雷泽大学经济学硕士。历任上海技术应用技术学院财政经济系教师;聚源数据有限责任公司研究发展中心项目经理,上海聚源数据责任有限公司研究员,国盛证券有限责任公司宏观债券分析师。2006年6月加入金元惠理基金管理有限公司,历任宏观经济及债券研究员,高级宏观经济及债券研究员,基金经理助理及基金经理。2012年5月加入富安达基金管理有限公司,现任富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6,889.49万份 7,549.45万份 1.21亿份 -4,531.13万份 -39.68%
2019-03-31 1.14亿份 1.72亿份 8,504.49万份 8,651.01万份 312.35%
2018-12-31 2,769.62万份 93.95万份 86.42万份 7.53万份 0.27%
2018-09-30 2,762.09万份 182.94万份 180.17万份 2.77万份 0.10%
2018-06-30 2,759.32万份 120.27万份 129.15万份 -8.88万份 -0.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,414.85万元 14.77% -45.94%
债券 1.29亿元 79.10% -41.43%
存款与备付金 899.04万元 5.50% 258.36%
其他资产 103.13万元 0.63% -80.88%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.64亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
晶盛机电 30.5万 387.05万 3.15%
金禾实业 17.64万 321.75万 2.62%
迎驾贡酒 14.5万 259.7万 2.11%
祁连山 24.01万 211.05万 1.72%
聚光科技 8万 191.2万 1.56%
恒为科技 6.38万 178.51万 1.45%
横店东磁 22.4万 170.24万 1.39%
神马股份 12.37万 152.77万 1.24%
维尔利 15万 115.95万 0.94%
同有科技 10.25万 107.63万 0.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,110.36万 17.18%
水利、环境和公共设施管理业 115.95万 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 107.63万 0.88%
房地产业 80.91万 0.66%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国贸转债 8.25万 919.46万 7.49%
国君转债 8万 905.92万 7.38%
光大转债 8万 867.2万 7.06%
道氏转债 8.62万 866.09万 7.05%
电气转债 6.22万 703.61万 5.73%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,213.25万 9.88%
企业债 -- --%
可转债 1.17亿 95.41%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1210 1.72%
鹏华丰尚B 1.0400 1.56%
鹏华丰尚A 1.0510 1.55%
红塔长益A 1.0173 0.84%
红塔长益C 1.0163 0.82%
益民信用A 1.1113 0.80%
益民信用C 1.1045 0.79%
东方聚利A 1.0010 0.58%
东方聚利C 1.0006 0.57%
华安年债C 1.0630 0.57%

同系基金-富安达基金

基金名称 净值 涨跌幅
富安健康 1.3476 1.03%
富安混合 2.6125 0.25%
富安消费 1.1802 0.06%
富安富利 1.0008 0.00%
富安动力 1.3691 -0.07%
富安长盈 1.0280 -0.10%
富安优势 2.1812 -0.26%
富安债A 1.1531 -0.30%
富安债C 1.1193 -0.30%
富安行业 1.0790 -0.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
平安医疗 1.1730 2.32%
泰康弘实 1.1892 2.29%
泰康地产C 1.0081 2.21%
泰康地产A 1.0100 2.21%
工银科创 1.1630 2.17%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8915 249.58%
泰达溢利A 2.3964 128.71%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7550 13.37%
中欧医疗A 1.7560 13.36%
中欧医疗A 1.2600 13.03%
中欧医疗C 1.2525 12.99%
创金医疗A 1.5891 11.08%
创金医疗C 1.5872 11.04%
中信医改A 1.3150 10.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8915 260.56%
农银消费H 6.2330 173.47%
泰达溢利A 2.3964 139.49%
国联鑫乾C 1.4899 44.66%
广发保健 1.6987 41.36%
博时医疗A 2.3090 36.78%
中欧医疗C 1.7550 35.73%
中银医疗 1.5234 35.73%
中欧医疗A 1.7560 35.60%
农银保健 1.5721 33.96%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7019 277.80%
农银消费H 6.2330 236.43%
泰达溢利A 2.3964 142.43%
富荣价值A 1.8264 107.00%
交银成长30 1.4550 98.23%
交银经济 1.7313 90.63%
华安媒体 1.6930 88.11%
前海鼎裕A 1.9251 82.79%
消费分级 1.3390 81.77%
前海鼎裕C 1.9478 80.82%

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