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富安达现金通货币B (富安货币B 710502) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6151

七日年化收益率:2.64%

2019/08/19 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-08-20 0.6151 2.62%
2019-08-19 0.9209 2.64%
2019-08-18 1.3161 2.50%
2019-08-16 0.7642 2.50%
2019-08-15 0.6738 2.44%
2019-08-14 0.6646 2.43%
2019-08-13 0.6623 2.42%
2019-08-12 0.6595 2.42%
2019-08-11 1.3102 2.42%
2019-08-09 0.6536 2.45%
2019-08-08 0.6512 2.46%
2019-08-07 0.6572 2.48%
2019-08-06 0.6525 2.48%
2019-08-05 0.6694 2.49%
2019-08-04 1.3574 2.49%
基金名称 富安达现金通货币B 基金简称 富安货币B 基金代码 710502
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-01-14 基金公司 富安达基金 基金经理 张凯瑜
总份额 6.99亿份 总净资产 7.38亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,属于低风险产品。一般情况,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2019-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.64% 1.24% 2.67% 1.63%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

张凯瑜: 硕士 任职日期: 2013-01-11 任职天数: 6年175天
任职收益: 23.12% 同期上证: 34.43%
简历: 张凯瑜女士:管理学学士,工商管理硕士。历任太平人寿保险有限公司产品市场部产品管理员;爱建证券有限责任公司固定收益部债券交易员。2011年5月进入富安达基金管理有限公司,担任债券交易员,从事固定收益交易与投资工作。现任富安达现金通货币市场证券投资基金基金经理、富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理助理、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格、银行间债券交易员资格与债券托管结算资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6.99亿份 2.28亿份 2.86亿份 -5,781.06万份 -7.64%
2019-03-31 7.57亿份 4亿份 2.21亿份 1.79亿份 31.05%
2018-12-31 5.78亿份 1.86亿份 7,981.46万份 1.06亿份 22.47%
2018-09-30 4.72亿份 1.97亿份 1.24亿份 7,268.65万份 18.22%
2018-06-30 3.99亿份 2.93亿份 3.2亿份 -2,652.4万份 -6.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.69亿元 62.64% 0.76%
存款与备付金 4,039.89万元 5.39% -69.14%
其他资产 2.39亿元 31.97% 14.29%
报告期:2019-06-30 资产总值:7.49亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开09 60万 6,001.37万 8.13%
19恒丰银行CD104 60万 6,000万 8.13%
18江苏银行CD113 50万 4,996.32万 6.77%
18渤海银行CD233 50万 4,995.98万 6.77%
18恒丰银行CD344 50万 4,969.41万 6.73%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
北信投宝B 4.16 5.54%
建信货币B 0.68 5.48%
北信投宝A 4.09 5.28%
建信货币A 0.62 5.23%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
圆信丰润B 2.46 3.80%
圆信丰润A 2.40 3.58%
北信添利B 0.56 3.55%
银华活钱E 2.16 3.48%

同系基金-富安达基金

基金名称 万份收益 7日年化
富安货币B 0.62 2.62%
富安货币A 0.55 2.37%
富安新兴 -- --%
富安健康 -- --%
富安动力 -- --%
富安长盈 -- --%
富安消费 -- --%
富安行业 -- --%
富安债A -- --%
富安优势 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
北信投宝B 4.16 5.54%
建信货币B 0.68 5.48%
北信投宝A 4.09 5.28%
建信货币A 0.62 5.23%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
圆信丰润B 2.46 3.80%
圆信丰润A 2.40 3.58%
北信添利B 0.56 3.55%
银华活钱E 2.16 3.48%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
北信投宝B 4.16 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
北信投宝A 4.09 0.28%
建信货币B 0.68 0.28%
前海汇盈B 0.68 0.26%
长城收益B 0.77 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 1.19 1.58%
泰达货币B 0.47 1.56%
长城收益B 0.77 1.53%
鹏华安盈 0.74 1.51%
易基现金B 0.79 1.51%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 1.19 3.48%
长城收益B 0.77 3.39%
工银薪金B 0.73 3.35%
易基现金B 0.79 3.35%
易基现金C 0.78 3.34%
鹏华安盈 0.74 3.31%
博时合惠B 0.82 3.27%
泰达货币B 0.47 3.26%
南方天天B 0.74 3.26%

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