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富安达现金通货币B (富安货币B 710502) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5780

七日年化收益率:2.95%

2021/03/05 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-03-08 0.5780 2.40%
2021-03-07 1.1704 2.91%
2021-03-05 0.5854 2.95%
2021-03-04 0.6103 3.28%
2021-03-03 0.9714 3.29%
2021-03-02 0.6304 3.10%
2021-03-01 1.5348 3.10%
2021-02-28 1.2429 2.97%
2021-02-26 1.2068 3.00%
2021-02-25 0.6270 2.83%
2021-02-24 0.6203 2.82%
2021-02-23 0.6314 2.83%
2021-02-22 1.2849 2.82%
2021-02-21 1.2919 2.47%
2021-02-19 0.8900 2.44%
基金名称 富安达现金通货币B 基金简称 富安货币B 基金代码 710502
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-01-14 基金公司 富安达基金 基金经理 张凯瑜
总份额 31.28亿份 总净资产 32.25亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,属于低风险产品。一般情况,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-03-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.21% 0.68% 1.27% 2.23% 0.52%
上证综指 -2.30% -6.39% 2.22% 4.94% 18.49% -1.49%
沪深300 -3.47% -12.53% 3.89% 9.78% 30.41% -2.52%
上证基指 -2.13% -6.21% 0.54% 3.00% 14.87% -2.95%

基金经理

张凯瑜: 硕士 任职日期: 2013-01-11 任职天数: 8年58天
任职收益: 26.97% 同期上证: 52.54%
简历: 张凯瑜女士:管理学学士,工商管理硕士。历任太平人寿保险有限公司产品市场部产品管理员;爱建证券有限责任公司固定收益部债券交易员。2011年5月进入富安达基金管理有限公司,担任债券交易员,从事固定收益交易与投资工作。现任富安达现金通货币市场证券投资基金基金经理、富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理助理、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格、银行间债券交易员资格与债券托管结算资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 31.28亿份 45.25亿份 38.24亿份 7.02亿份 28.91%
2020-09-30 24.27亿份 39.94亿份 28.17亿份 11.78亿份 94.31%
2020-06-30 12.49亿份 7.8亿份 5.42亿份 2.37亿份 23.48%
2020-03-31 10.11亿份 10.47亿份 7.17亿份 3.3亿份 48.33%
2019-12-31 6.82亿份 4.44亿份 5.52亿份 -1.08亿份 -13.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 14.85亿元 46.04% 36.46%
存款与备付金 6.65亿元 20.61% -3.31%
其他资产 10.76亿元 33.35% 38.21%
报告期:2020-12-31 资产总值:32.26亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20海通证券CP008 200万 2亿 6.21%
20渤海证券CP011 120万 1.2亿 3.72%
20华西证券CP008 100万 1亿 3.10%
20天风证券CP006 100万 1亿 3.10%
20国网租赁SCP002 100万 9,998.45万 3.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 7,998.55万 2.48%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
平安日增B 1.00 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
创金货币A 0.67 3.14%
长城收益B 0.76 3.13%
国寿钱包B 1.01 3.05%
国联货B 0.56 3.02%

同系基金-富安达基金

基金名称 万份收益 7日年化
富安货币B 0.58 2.40%
富安货币A 0.52 2.17%
富安新兴 -- --%
富安健康 -- --%
富安动力 -- --%
富安长盈 -- --%
富安消费 -- --%
富安行业 -- --%
富安债A -- --%
富安优势 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
平安日增B 1.00 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
创金货币A 0.67 3.14%
长城收益B 0.76 3.13%
国寿钱包B 1.01 3.05%
国联货B 0.56 3.02%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.76 0.25%
创金货币A 0.67 0.23%
长城收益A 0.70 0.23%
江信增利B 0.79 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.76 1.52%
江信增利B 0.79 1.50%
创金货币A 0.67 1.41%
长城收益A 0.70 1.40%
大成添益B 0.64 1.40%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.76 2.92%
长城收益A 0.70 2.67%
江信增利B 0.79 2.61%
鹏华安盈 0.77 2.58%
博时合惠B 0.79 2.55%
创金货币A 0.67 2.55%
交银天利E 0.77 2.55%
兴全货币B 0.67 2.55%

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