日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-03-08 | 0.5780 | 2.40% |
2021-03-07 | 1.1704 | 2.91% |
2021-03-05 | 0.5854 | 2.95% |
2021-03-04 | 0.6103 | 3.28% |
2021-03-03 | 0.9714 | 3.29% |
2021-03-02 | 0.6304 | 3.10% |
2021-03-01 | 1.5348 | 3.10% |
2021-02-28 | 1.2429 | 2.97% |
2021-02-26 | 1.2068 | 3.00% |
2021-02-25 | 0.6270 | 2.83% |
2021-02-24 | 0.6203 | 2.82% |
2021-02-23 | 0.6314 | 2.83% |
2021-02-22 | 1.2849 | 2.82% |
2021-02-21 | 1.2919 | 2.47% |
2021-02-19 | 0.8900 | 2.44% |
基金名称 | 富安达现金通货币B | 基金简称 | 富安货币B | 基金代码 | 710502 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2013-01-14 | 基金公司 | 富安达基金 | 基金经理 | 张凯瑜 |
总份额 | 31.28亿份 | 总净资产 | 32.25亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金,属于低风险产品。一般情况,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.06% | 0.21% | 0.68% | 1.27% | 2.23% | 0.52% |
上证综指 | -2.30% | -6.39% | 2.22% | 4.94% | 18.49% | -1.49% |
沪深300 | -3.47% | -12.53% | 3.89% | 9.78% | 30.41% | -2.52% |
上证基指 | -2.13% | -6.21% | 0.54% | 3.00% | 14.87% | -2.95% |
张凯瑜: | 硕士 | 任职日期: | 2013-01-11 | 任职天数: | 8年58天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 26.97% | 同期上证: | 52.54% | ||
简历: | 张凯瑜女士:管理学学士,工商管理硕士。历任太平人寿保险有限公司产品市场部产品管理员;爱建证券有限责任公司固定收益部债券交易员。2011年5月进入富安达基金管理有限公司,担任债券交易员,从事固定收益交易与投资工作。现任富安达现金通货币市场证券投资基金基金经理、富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理助理、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格、银行间债券交易员资格与债券托管结算资格。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 31.28亿份 | 45.25亿份 | 38.24亿份 | 7.02亿份 | 28.91% |
2020-09-30 | 24.27亿份 | 39.94亿份 | 28.17亿份 | 11.78亿份 | 94.31% |
2020-06-30 | 12.49亿份 | 7.8亿份 | 5.42亿份 | 2.37亿份 | 23.48% |
2020-03-31 | 10.11亿份 | 10.47亿份 | 7.17亿份 | 3.3亿份 | 48.33% |
2019-12-31 | 6.82亿份 | 4.44亿份 | 5.52亿份 | -1.08亿份 | -13.68% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 14.85亿元 | 46.04% | 36.46% |
存款与备付金 | 6.65亿元 | 20.61% | -3.31% |
其他资产 | 10.76亿元 | 33.35% | 38.21% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20海通证券CP008 | 200万 | 2亿 | 6.21% |
20渤海证券CP011 | 120万 | 1.2亿 | 3.72% |
20华西证券CP008 | 100万 | 1亿 | 3.10% |
20天风证券CP006 | 100万 | 1亿 | 3.10% |
20国网租赁SCP002 | 100万 | 9,998.45万 | 3.10% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 7,998.55万 | 2.48% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
平安日增B | 1.00 | 3.17% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
创金货币A | 0.67 | 3.14% |
长城收益B | 0.76 | 3.13% |
国寿钱包B | 1.01 | 3.05% |
国联货B | 0.56 | 3.02% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
富安货币B | 0.58 | 2.40% |
富安货币A | 0.52 | 2.17% |
富安新兴 | -- | --% |
富安健康 | -- | --% |
富安动力 | -- | --% |
富安长盈 | -- | --% |
富安消费 | -- | --% |
富安行业 | -- | --% |
富安债A | -- | --% |
富安优势 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
平安日增B | 1.00 | 3.17% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
创金货币A | 0.67 | 3.14% |
长城收益B | 0.76 | 3.13% |
国寿钱包B | 1.01 | 3.05% |
国联货B | 0.56 | 3.02% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
银华活钱B | 0.00 | 0.26% |
长城收益B | 0.76 | 0.25% |
创金货币A | 0.67 | 0.23% |
长城收益A | 0.70 | 0.23% |
江信增利B | 0.79 | 0.23% |