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财通价值动量混合 (财通价值 720001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.3940

-0.0240 -0.99%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 2.3940 -0.99%
2019-11-14 2.4180 2.33%
2019-11-13 2.3630 0.81%
2019-11-12 2.3440 -0.34%
2019-11-11 2.3520 -1.96%
2019-11-08 2.3990 0.38%
2019-11-07 2.3900 -0.46%
2019-11-06 2.4010 -1.19%
2019-11-05 2.4300 0.54%

购买指南

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  • 2011-10-27
  • 股债平衡型基金
  • 17.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 财通价值动量混合 基金简称 财通价值 基金代码 720001
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 价值投资型
成立日期 2011-10-27 基金公司 财通基金 基金经理 金梓才
总份额 7.47亿份 总净资产 17.18亿 基金分红 5次/共0.47元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中高预期收益的基金产品。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.21% 1.10% 13.84% 36.49% 61.43% 67.53%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

金梓才: 硕士 任职日期: 2014-11-19 任职天数: 4年362天
任职收益: 126.82% 同期上证: 17.97%
简历: 金梓才先生:上海交通大学工学硕士。历任华泰资产管理有限公司投资经理助理,信诚基金管理有限公司TMT行业高级研究员。2014年8月加入财通基金管理有限公司,现任基金投资部副总监(主持工作)、基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7.47亿份 5.31亿份 2.68亿份 2.63亿份 54.28%
2019-06-30 4.84亿份 8,997.29万份 1.03亿份 -1,259.78万份 -2.54%
2019-03-31 4.96亿份 1.57亿份 8,482.09万份 7,233.47万份 17.05%
2018-12-31 4.24亿份 6,081.17万份 5,503.83万份 577.34万份 1.38%
2018-09-30 4.18亿份 246.66万份 4,414.31万份 -4,167.66万份 -9.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 13.68亿元 76.74% 97.38%
债券 2.32亿元 13.02% 235.27%
存款与备付金 1.65亿元 9.26% 49.93%
其他资产 1,736.33万元 0.97% -41.33%
报告期:2019-09-30 资产总值:17.82亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
歌尔股份 867.3万 1.52亿 8.88%
生益科技 525.5万 1.31亿 7.63%
天孚通信 333.45万 1.12亿 6.55%
新易盛 324.91万 1.12亿 6.54%
汇顶科技 52.18万 1.06亿 6.18%
立讯精密 371.15万 9,932.05万 5.78%
水晶光电 604.92万 8,874.19万 5.17%
华正新材 218.4万 8,604.99万 5.01%
东山精密 430.99万 8,490.54万 4.94%
弘信电子 224.97万 7,993.18万 4.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 13.68亿 79.61%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.82万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
通威转债 54.16万 6,621.6万 3.85%
水晶转债 50.37万 6,273.3万 3.65%
蓝思转债 48.99万 5,559.26万 3.24%
寒锐转债 40万 4,755.4万 2.77%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2.32亿 13.51%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
浙商转型 0.8090 1.13%
泰达成长 1.2419 1.06%
长信先机 1.0702 0.85%
泰达绩优 1.3751 0.78%
宝盈优势A 1.0871 0.76%
宝盈优势C 1.0769 0.75%
泰达效率 1.4985 0.61%
英大睿鑫A 1.1251 0.54%
前海裕源 1.2708 0.53%
海富聚优FOF 1.0294 0.49%

同系基金-财通基金

基金名称 净值 涨跌幅
财通久利 1.0031 0.10%
财通景利 1.0031 0.04%
财通汇利 1.0638 0.03%
财通聚利 1.0394 0.02%
财通安瑞A 1.0169 0.01%
财通收益C 1.0960 0.01%
财通收益A 1.1435 0.01%
财通100指C 1.0000 0.00%
财通安瑞C 1.0149 0.00%
财通纯债A 1.0787 -0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏科技(QDII) 1.1618 2.02%
智能家居 1.2210 1.92%
信息安全 1.2470 1.46%
浙商转型 0.8090 1.13%
泰达成长 1.2419 1.06%
美国REC 1.1732 0.90%
黄金C美元 0.1120 0.90%
长信先机 1.0702 0.85%
华夏移动 1.3190 0.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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