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方正富邦创新动力混合A (方正创新A 730001) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1534

0.0007 0.06%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-20 1.1913 -0.55%
2019-08-19 1.1979 3.86%
2019-08-16 1.1534 0.06%
2019-08-15 1.1527 1.40%
2019-08-14 1.1368 -0.06%
2019-08-13 1.1375 -1.85%
2019-08-12 1.1589 4.45%
2019-08-09 1.1095 -0.56%
2019-08-08 1.1157 2.91%

购买指南

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  • 2011-11-28
  • 偏股型基金
  • 1.36亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 方正富邦创新动力混合A 基金简称 方正创新A 基金代码 730001
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-11-28 基金公司 方正富邦 基金经理 符健
总份额 7,344.84万份 总净资产 1.36亿 基金分红 3次/共0.75元
风险收益特征 本基金是混合型基金,属于高风险、高预期收益的品种,理论上其风险高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.73% 11.90% 17.37% 16.61% 19.73% 26.87%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

符健: 硕士 任职日期: 2018-06-27 任职天数: 1年4天
任职收益: 4.25% 同期上证: 8.24%
简历: 符健先生:中国国籍,本科毕业于北京大学财务管理、数学与应用数学专业,硕士毕业于北京大学金融学专业,2007年7月至2011年5月于中国工商银行股份有限公司资产托管部担任业务经理;2011年5月至2013年5月于光大证券股份有限公司研究所担任行业分析师;2013年5月至2015年2月于平安证券有限责任公司研究所担任首席分析师;2015年2月至2018年2月于国泰君安证券股份有限公司研究所担任首席分析师;2018年3月至2018年11月于方正富邦基金管理有限公司研究部担任部门总经理;2018年11月至报告期末于方正富邦基金管理有限公司研究部担任副总经理。2018年6月至今,任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 7,344.84万份 2,252.46万份 1,322.09万份 930.38万份 14.50%
2019-03-31 6,414.46万份 2,062.01万份 3,010.79万份 -948.78万份 -12.89%
2018-12-31 7,363.24万份 558.91万份 2,658.02万份 -2,099.11万份 -22.18%
2018-09-30 9,462.34万份 5,064.65万份 83.43万份 4,981.22万份 111.16%
2018-06-30 4,481.13万份 3,680.49万份 555.64万份 3,124.85万份 230.40%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.26亿元 90.70% 96.25%
债券 799.36万元 5.77% 52%
存款与备付金 311.23万元 2.25% -55.28%
其他资产 177.95万元 1.28% -93.5%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
淳中科技 37.98万 961.97万 7.07%
药明康德 9.8万 849.46万 6.24%
三爱富 77.27万 847.6万 6.23%
恒瑞医药 12.33万 813.78万 5.98%
苏州科达 50.67万 790.01万 5.80%
新开普 96.2万 750.39万 5.51%
辰安科技 13.39万 721.29万 5.30%
欧菲光 89.28万 699.96万 5.14%
江山欧派 16.5万 568.1万 4.17%
千方科技 31.59万 540.22万 3.97%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,632.82万 48.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,687.46万 19.74%
金融业 1,336.01万 9.81%
科学研究和技术服务业 1,038.57万 7.63%
建筑业 547.72万 4.02%
交通运输、仓储和邮政业 149.46万 1.10%
采矿业 85.38万 0.63%
房地产业 53.77万 0.39%
租赁和商务服务业 31.91万 0.23%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.02%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 8万 799.36万 5.87%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 799.36万 5.87%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国联优选 1.6299 5.87%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安和鑫 0.7477 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中邮未来 1.4390 4.65%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信鑫选C 0.9090 4.60%
富国国家 0.6630 4.57%

同系基金-方正富邦

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 1.7670 3.76%
保险分级 1.3980 2.27%
方正红利A 1.0541 1.45%
方正信泓 0.9593 0.80%
深100 1.2968 0.45%
深证联接A 1.0684 0.41%
深证联接C 1.0577 0.41%
方正500 1.1211 0.34%
方正500联接C 0.9071 0.31%
方正500联接A 0.9093 0.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
券商指基 0.9510 6.38%
国联优选 1.6299 5.87%
诺安成长 0.8630 5.37%
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.88%
华安媒体 1.5410 20.16%
天弘互联 0.7208 19.08%
财通成长 1.1110 18.95%
中银医疗 1.3426 18.81%
财通价值 2.1710 17.73%
广发经济 2.2520 16.72%
财通产业A 1.1405 16.72%
财通产业C 1.1341 16.63%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 188.29%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9738 45.78%
中银医疗 1.3426 44.87%
酒分级 1.1510 44.46%
汇安丰泽A 2.2059 44.04%
汇安丰泽C 2.1586 44.03%
西部景瑞 1.2920 43.67%
交银成长30 1.3470 43.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.64%
农银消费H 5.7953 183.22%
前海鼎裕A 1.9189 80.38%
前海鼎裕C 1.9427 78.43%
富荣价值A 1.7547 75.49%
交银成长30 1.3470 67.16%
交银经济 1.6010 63.94%
西部景瑞 1.2920 60.58%
前海多元C 1.3570 59.61%
前海多元A 1.3731 59.57%

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