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方正富邦红利精选混合A (方正红利A 730002) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1026

-0.0085 -0.77%
2019/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-20 1.1026 -0.77%
2019-11-19 1.1111 0.83%
2019-11-18 1.1020 1.85%
2019-11-15 1.0820 -0.46%
2019-11-14 1.0870 0.16%
2019-11-13 1.0853 -0.06%
2019-11-12 1.0860 0.18%
2019-11-11 1.0840 -1.58%
2019-11-08 1.1014 -0.16%

购买指南

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  • 2012-10-29
  • 偏股型基金
  • 1.17亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 方正富邦红利精选混合A 基金简称 方正红利A 基金代码 730002
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-10-29 基金公司 方正富邦 基金经理 方伟宁、吴昊
总份额 1.06亿份 总净资产 1.17亿 基金分红 1次/共0.27元
风险收益特征 本基金是混合型基金,属于高风险、高预期收益的品种,理论上其风险高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.59% 3.06% 4.67% 12.28% 5.92% 9.60%
上证综指 0.68% -1.49% 0.47% 2.04% 12.85% 16.73%
沪深300 0.79% 0.28% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.58% -0.27% 0.65% 4.85% 10.88% 12.96%

基金经理

吴昊: 硕士 任职日期: 2019-05-24 任职天数: 180天
任职收益: 14.66% 同期上证: 2.04%
简历: 吴昊先生:中国籍,本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学。2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月至2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持工作)。2019年6月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理。2018年6月至今,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年1月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2019年3月至今,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2019年5月至今,任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理。
方伟宁: 硕士 任职日期: 2018-11-27 任职天数: 358天
任职收益: 9.15% 同期上证: 13.06%
简历: 方伟宁先生:本科毕业于武汉大学,硕士毕业于中央财经大学。2010年7月至2013年3月于安邦资产管理有限责任公司担任研究员;2013年3月至2015年12月于明天控股有限公司担任投资经理助理;2016年3月至2018年6月于方正富邦基金管理有限公司研究部担任研究员;2018年6月至2018年11月26日于方正富邦基金管理有限公司权益投资部担任基金经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.06亿份 1,723.54万份 1,271.4万份 452.13万份 4.45%
2019-06-30 1.02亿份 1.06亿份 957.8万份 9,646.85万份 1,911.04%
2019-03-31 504.8万份 252.66万份 609.99万份 -357.33万份 -41.45%
2018-12-31 862.13万份 35.25万份 730.51万份 -695.26万份 -44.64%
2018-09-30 1,557.39万份 75.97万份 64.1万份 11.87万份 0.77%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,533.44万元 80.83% -1.48%
债券 68.99万元 0.58% 0.07%
存款与备付金 2,100.72万元 17.81% 191.85%
其他资产 91.36万元 0.77% 469.52%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.18亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 10.28万 894.77万 7.62%
贵州茅台 4,500 517.5万 4.41%
招商银行 9.97万 346.46万 2.95%
兴业银行 14.07万 246.68万 2.10%
恒瑞医药 2.87万 231.55万 1.97%
中信证券 8.48万 190.63万 1.62%
伊利股份 6万 171.12万 1.46%
格力电器 2.8万 160.44万 1.37%
工商银行 28.98万 160.26万 1.37%
交通银行 26.69万 145.47万 1.24%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,752.49万 31.97%
金融业 3,652.65万 31.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 375.28万 3.20%
房地产业 346.88万 2.96%
采矿业 296.33万 2.52%
建筑业 288.67万 2.46%
交通运输、仓储和邮政业 224.71万 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 164.05万 1.40%
租赁和商务服务业 132.94万 1.13%
农、林、牧、渔业 111.29万 0.95%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 6,900 68.99万 0.59%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 68.99万 0.59%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达成长 1.2892 2.93%
浙商转型 0.8200 2.24%
工银信息 1.8910 1.94%
泰达逆向 1.6440 1.92%
工银新兴A 1.1617 1.91%
工银新兴C 1.1564 1.91%
泰达周期 1.3350 1.89%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
新华趋势 2.1980 1.85%
前海珠宝A 0.9360 1.85%

同系基金-方正富邦

基金名称 净值 涨跌幅
方正睿利C 1.0038 0.04%
方正富利C 1.0597 0.04%
方正睿利A 1.0064 0.03%
方正富利A 1.0622 0.03%
方正惠利A 1.0454 0.02%
方正惠利C 1.0617 0.02%
方正添利C 1.0007 0.01%
方正添利A 1.0008 0.01%
保险A 1.0420 0.00%
方正丰利C 1.0191 -0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
传媒母基 0.9578 3.85%
泰达成长 1.2892 2.93%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
上投生物 1.4434 2.61%
浙商转型 0.8200 2.24%
新能母基 0.7904 2.08%
工银信息 1.8910 1.94%
泰达逆向 1.6440 1.92%
工银新兴A 1.1617 1.91%
工银新兴C 1.1564 1.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8345 65.05%
前海泳辉C 1.2715 26.53%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2703 16.53%
广发双擎 2.0160 16.23%
广发升级 1.7163 15.61%
英大睿鑫C 1.2470 15.54%
广发新兴 1.4363 14.82%
南方教育 1.3031 13.99%
诺安和鑫 0.9620 13.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0534 4--821.95%
中金瑞祥A 3.9031 262.17%
农银消费H 6.3741 207.24%
泰达溢利A 2.3993 139.09%
华润润鑫C 1.8345 67.41%
广发新兴 1.4363 54.62%
广发双擎 2.0160 54.01%
广发保健 1.8682 53.81%
华安媒体 1.8480 52.73%
国联优选 1.9464 52.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9031 290.23%
东方臻宝A 3.7204 277.14%
农银消费H 6.3741 233.76%
泰达溢利A 2.3993 141.87%
富荣价值A 1.8731 120.44%
广发双擎 2.0160 101.62%
前海鼎裕A 1.9278 91.27%
前海鼎裕C 1.9499 89.22%
白酒分级 1.0184 87.57%
广发保健 1.8682 87.31%

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