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方正富邦红利精选混合A (方正红利A 730002) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0868

-0.0037 -0.34%
2019/09/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-16 1.0868 -0.34%
2019-09-12 1.0905 0.85%
2019-09-11 1.0813 -0.57%
2019-09-10 1.0875 -0.26%
2019-09-09 1.0903 0.41%
2019-09-06 1.0859 0.69%
2019-09-05 1.0785 0.87%
2019-09-04 1.0692 0.67%
2019-09-03 1.0621 0.18%

购买指南

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  • 2012-10-29
  • 偏股型基金
  • 1.04亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 方正富邦红利精选混合A 基金简称 方正红利A 基金代码 730002
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-10-29 基金公司 方正富邦 基金经理 方伟宁、吴昊
总份额 1.02亿份 总净资产 1.04亿 基金分红 1次/共0.27元
风险收益特征 本基金是混合型基金,属于高风险、高预期收益的品种,理论上其风险高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-09-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.32% 4.60% 10.45% -2.70% -0.11% 8.03%
上证综指 -0.02% 4.60% 0.96% -2.36% 8.34% 21.53%
沪深300 -0.37% 3.58% 3.23% 3.23% 16.05% 31.46%
上证基指 -0.18% 3.02% 2.80% 1.88% 9.42% 15.63%

基金经理

吴昊: 硕士 任职日期: 2019-05-24 任职天数: 38天
任职收益: 6.03% 同期上证: 6.73%
简历: 吴昊先生:中国籍,本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学。2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持工作)。2018年6月至今,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年1月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
方伟宁: 硕士 任职日期: 2018-11-27 任职天数: 216天
任职收益: 0.92% 同期上证: 18.26%
简历: 方伟宁先生:本科毕业于武汉大学,硕士毕业于中央财经大学。2010年7月至2013年3月于安邦资产管理有限责任公司担任研究员;2013年3月至2015年12月于明天控股有限公司担任投资经理助理;2016年3月至2018年6月于方正富邦基金管理有限公司研究部担任研究员;2018年6月至2018年11月26日于方正富邦基金管理有限公司权益投资部担任基金经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.02亿份 1.06亿份 957.8万份 9,646.85万份 1,911.04%
2019-03-31 504.8万份 252.66万份 609.99万份 -357.33万份 -41.45%
2018-12-31 862.13万份 35.25万份 730.51万份 -695.26万份 -44.64%
2018-09-30 1,557.39万份 75.97万份 64.1万份 11.87万份 0.77%
2018-06-30 1,545.52万份 51.01万份 6,980.31万份 -6,929.3万份 -81.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,676.85万元 92.32% 1,688.38%
债券 68.94万元 0.66% 117.88%
存款与备付金 719.79万元 6.87% 2,267.2%
其他资产 16.04万元 0.15% 32.31%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.05亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 7,600 747.84万 7.17%
中国平安 8.37万 741.67万 7.11%
招商银行 17.08万 614.54万 5.89%
工商银行 92.1万 542.47万 5.20%
中国太保 13.42万 489.96万 4.70%
兴业银行 25.55万 467.35万 4.48%
伊利股份 10.68万 356.82万 3.42%
恒瑞医药 5.21万 343.86万 3.30%
中信证券 12.68万 301.91万 2.89%
交通银行 48.53万 297.02万 2.85%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 5,556.76万 53.28%
制造业 2,684.28万 25.74%
建筑业 424.16万 4.07%
采矿业 396.58万 3.80%
房地产业 263万 2.52%
租赁和商务服务业 144.5万 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 100.16万 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 91.8万 0.88%
科学研究和技术服务业 15.6万 0.15%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 6,900 68.94万 0.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 68.94万 0.66%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
添富优定 1.1358 2.14%
财通成长 1.2550 1.78%
华夏稳增 1.6880 1.75%
交银精选 0.7294 1.74%
东方产业 3.4740 1.73%
鹏华策略 1.1314 1.71%
交银新成 2.3860 1.71%
财通价值 2.4390 1.67%
广发聚优A 1.6000 1.65%
金鹰策略 1.1096 1.62%

同系基金-方正富邦

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 1.8590 2.76%
保险分级 1.4460 1.76%
方正创新A 1.2709 0.90%
方正天鑫C 1.0045 0.45%
方正天鑫A 1.0045 0.45%
方正500联接A 1.0007 0.13%
方正500 1.2414 0.13%
方正500联接C 0.9976 0.12%
方正创新C 1.2430 0.09%
方正惠利A 1.0429 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达安和 1.9081 5.64%
恒中联接C 1.2431 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
恒生低波 0.9906 2.64%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
非银联接C 1.0792 2.03%
标普生汇 0.1802 1.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9413 32.26%
诺安成长 1.0650 31.62%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1837 22.39%
中信智信C 1.2333 22.36%
华泰经济 1.4128 22.17%
南方信息A 1.2666 21.98%
南方信息C 1.2643 21.91%
信达能源 2.0620 21.80%
银河创新 3.5160 21.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6916 268.75%
农银消费H 6.1686 182.35%
信达安和 1.9081 90.75%
国联鑫乾C 1.4867 43.98%
广发双擎 1.8158 43.81%
博时医疗A 2.2170 40.50%
财通消费 1.3110 38.86%
广发升级 1.5344 37.16%
诺安和鑫 0.9413 36.22%
汇安丰泽A 2.2619 35.43%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6916 278.89%
农银消费H 6.1686 209.76%
富荣价值A 1.9324 100.98%
交银成长30 1.4850 84.47%
前海鼎裕A 1.9224 80.64%
交银经济 1.7623 79.64%
前海鼎裕C 1.9457 78.64%
财通成长 1.2550 74.31%
财通价值 2.4390 71.88%
光大行业 1.2140 68.42%

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