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安信目标收益债券C (安信债C 750003) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1390

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2021/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-21 1.1390 0.00%
2021-04-20 1.1390 0.09%
2021-04-19 1.1380 0.26%
2021-04-16 1.1350 0.09%
2021-04-15 1.1340 -0.09%
2021-04-14 1.1350 0.18%
2021-04-13 1.1330 0.00%
2021-04-12 1.1330 0.00%
2021-04-09 1.1330 0.00%

购买指南

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  • 2012-08-27
  • 债券型基金
  • 1.88亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 安信目标收益债券C 基金简称 安信债C 基金代码 750003
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-08-27 基金公司 安信基金 基金经理 张翼飞、黄琬舒
总份额 1.02亿份 总净资产 1.88亿 基金分红 7次/共0.37元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于中低风险和收益水平的投资品种。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.35% 1.06% 4.30% 5.07% 3.83% 4.69%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

黄琬舒: 硕士 任职日期: 2021-04-02 任职天数: 20天
任职收益: 0.71% 同期上证: -0.55%
简历: 黄琬舒女士:中国国籍,经济学硕士。2015年7月加入富国基金管理有限公司任集中交易部债券交易员,2016年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任固定收益部投研助理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部基金经理。
张翼飞: 硕士 任职日期: 2016-03-14 任职天数: 5年40天
任职收益: 21.67% 同期上证: 21.18%
简历: 张翼飞先生:中国国籍,经济学硕士。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部会计、财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2014年3月26日至2016年3月13日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2014年11月24日至2016年3月7日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2015年5月25日至今,任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月14日至今,任安信目标收益债券型证券投资基金、安信永利信用定期开发债券型证券投资基金的基金经理,2016年9月29日至今,任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年12月9日至今,任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年1月13日至2018年9月11

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1.02亿份 7,152.03万份 1,966.75万份 5,185.28万份 102.68%
2020-12-31 5,049.78万份 422.09万份 6,216.49万份 -5,794.4万份 -53.43%
2020-09-30 1.08亿份 5,716.75万份 1.87亿份 -1.29亿份 -54.42%
2020-06-30 2.38亿份 5.05亿份 3.24亿份 1.81亿份 320.44%
2020-03-31 5,658.88万份 5,276.7万份 668.06万份 4,608.63万份 438.81%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.94亿元 92.55% 7.17%
存款与备付金 905.18万元 4.33% 45.2%
其他资产 653.92万元 3.13% -40.6%
报告期:2021-03-31 资产总值:2.09亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开08 30万 3,014.7万 16.02%
18中油EB 14.71万 1,488.74万 7.91%
21进出01 10万 999万 5.31%
上银转债 8.5万 859.86万 4.57%
16皖新EB 7.4万 815.92万 4.34%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 472.5万 2.51%
可转债 1.39亿 73.86%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
南方得利 1.0381 3.03%
招商添利 1.2279 0.62%
民生嘉益 1.1962 0.59%
浙商中高A 1.0295 0.49%
富国转债C 2.0730 0.48%
富国转债A 2.0760 0.48%
浙商中高C 1.0247 0.48%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信医药C 1.0704 1.93%
安信医药A 1.0719 1.93%
安信盈利A 1.5877 1.22%
安信盈利C 1.5740 1.22%
安信医药 1.9010 1.17%
安信回报A 2.8194 0.47%
安信回报C 2.7889 0.46%
安信量优C 2.0939 0.31%
安信量优A 2.1129 0.30%
安信价精 4.9190 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
东方城镇 1.8949 2.71%
易基药行 1.5775 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4970 47.25%
东吴医疗A 1.4420 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2532 17.48%
同泰优势C 1.2483 17.44%
中信医药A 1.1015 16.71%
中信医药C 1.0964 16.62%
天弘生物A 0.9900 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0572 74.92%
华宝油气C 0.3700 69.88%
石油A现汇 0.1491 67.91%
石油C现汇 0.1497 67.26%
广发石油C 0.9744 62.73%
中航瑞明A 1.6269 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1270 48.74%
中航瑞明C 1.4970 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6106 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.6130 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2410 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

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