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国金国鑫发起A (国金国鑫A 762001) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1039

-0.0069 -0.62%
2022/12/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-12-02 1.1039 -0.62%
2022-12-01 1.1108 3.17%
2022-11-30 1.0767 0.15%
2022-11-29 1.0751 4.09%
2022-11-28 1.0329 -0.69%
2022-11-25 1.0401 -0.46%
2022-11-24 1.0449 -0.99%
2022-11-23 1.0554 -0.47%
2022-11-22 1.0604 -0.23%

购买指南

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  • 2012-08-13
  • 股债平衡型基金
  • 1.63亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国金国鑫发起A 基金简称 国金国鑫A 基金代码 762001
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 平衡型
成立日期 2012-08-13 基金公司 国金基金 基金经理 吕伟
总份额 7,871.66万份 总净资产 1.63亿 基金分红 8次/共1.84元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2022-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.13% 4.09% -7.29% -11.74% -27.34% -29.24%
上证综指 1.76% 4.03% -1.54% -2.22% -12.40% -11.76%
沪深300 1.96% 4.18% -3.59% -6.89% -21.92% -20.11%
上证基指 1.32% 2.91% -1.74% -3.66% -13.79% -12.67%

基金经理

吕伟: 硕士 任职日期: 2022-09-17 任职天数: 79天
任职收益: -3.31% 同期上证: 3.09%
简历: 吕伟先生:中国社会科学院工商管理硕士。2007年9月至2021年7月先后在益民基金管理有限公司集中交易部、发展研究部、公募基金部担任交易员、行业研究员、基金经理等职务。2021年7月加入国金基金管理有限公司,现拟任主动权益投资二部总经理联席权益投资总监。现任国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-09-30 7,871.66万份 251.63万份 349.39万份 -97.75万份 -1.23%
2022-06-30 7,969.42万份 1,668.43万份 1,494.68万份 173.74万份 2.23%
2022-03-31 7,795.67万份 327.92万份 6,604.2万份 -6,276.28万份 -44.60%
2021-12-31 1.41亿份 387.67万份 4,504.07万份 -4,116.41万份 -22.63%
2021-09-30 1.82亿份 930.83万份 7,921.35万份 -6,990.52万份 -27.76%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.47亿元 89.72% -38.02%
债券 343.15万元 2.09% -72.43%
存款与备付金 1,325.82万元 8.09% -48.26%
其他资产 16.02万元 0.10% -55.53%
报告期:2022-09-30 资产总值:1.64亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泸州老窖 6.9万 1,591.55万 9.76%
中国中免 7.74万 1,534.46万 9.41%
五粮液 8.94万 1,512.92万 9.28%
贵州茅台 8,000 1,498万 9.19%
山西汾酒 4.93万 1,493.25万 9.16%
隆基绿能 24.5万 1,173.65万 7.20%
药明康德 12.57万 901.14万 5.53%
酒鬼酒 5.74万 721.23万 4.42%
今世缘 12.75万 584.97万 3.59%
洋河股份 3.67万 580.41万 3.56%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.2亿 73.76%
租赁和商务服务业 1,534.46万 9.41%
科学研究和技术服务业 901.14万 5.53%
住宿和餐饮业 239.25万 1.47%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,459.08 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
22国债09 3.4万 343.15万 2.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 343.15万 2.11%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
易基龙头A 0.8590 8.36%
易基龙头C 0.8555 8.36%
易基优质 0.9781 7.66%
国泰远见A 0.7990 5.37%
国泰远见C 0.7931 5.35%
银华回报 1.4140 5.05%
红土科创A 0.9436 4.54%
中银科创 0.8402 4.54%
红土科创C 0.9397 4.54%
长信企业 0.8919 4.07%

同系基金-国金基金

基金名称 净值 涨跌幅
国金精选C 1.2363 0.77%
国金精选A 1.2406 0.76%
国金量化C 1.9127 0.70%
国金量化A 1.9133 0.70%
国金持续C 0.8134 0.11%
国金持续A 0.8190 0.11%
国金惠丰 1.0380 0.07%
国金惠安C 1.0382 0.04%
国金惠安A 1.0410 0.03%
国金惠鑫C 1.0827 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
百嘉百益C 1.5315 25.03%
百嘉百益A 1.5338 25.02%
易基龙头A 0.8590 8.36%
易基龙头C 0.8555 8.36%
易基优质 0.9781 7.66%
国泰远见A 0.7990 5.37%
国泰远见C 0.7931 5.35%
银华回报 1.4140 5.05%
红土科创A 0.9436 4.54%
中银科创 0.8402 4.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
浦银普丰C 1.5928 56.02%
百嘉百益A 1.5338 52.95%
百嘉百益C 1.5315 52.72%
全球美元(QDII) 0.1718 38.66%
长信全球(QDII) 1.2233 37.02%
华泰亚洲 0.9730 36.27%
华泰经济 1.6371 32.38%
华泰时代A 0.6248 28.48%
华泰时代C 0.6189 28.43%
前海汇鑫C 1.0900 28.39%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4158 139.65%
南华启航C 2.4477 139.28%
同泰泰和A 2.0543 108.12%
同泰泰和C 2.0525 108.00%
浦银普丰C 1.5928 57.98%
融通鑫新A 1.2769 36.09%
融通鑫新C 1.2697 35.77%
农银消费H 8.2732 34.30%
红土医疗 1.1308 33.54%
融通产业A 3.3450 29.85%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4158 143.69%
南华启航C 2.4477 143.05%
同泰泰和A 2.0543 111.28%
同泰泰和C 2.0525 111.12%
广发石油C 2.3421 91.60%
石油A现汇 0.3308 72.11%
石油C现汇 0.3288 71.34%
万家宏观 2.0795 70.66%
华宝油气C 0.7800 69.42%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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