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国金国鑫发起 (国鑫发起 762001) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.9445

-0.0267 -1.35%
2019/11/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-11 1.9445 -1.35%
2019-11-08 1.9712 -0.07%
2019-11-07 1.9725 0.16%
2019-11-06 1.9693 -0.65%
2019-11-05 1.9822 0.52%
2019-11-04 1.9720 0.85%
2019-11-01 1.9553 1.26%
2019-10-31 1.9309 -0.22%
2019-10-30 1.9351 -0.09%

购买指南

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  • 2012-08-13
  • 股债平衡型基金
  • 4.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国金国鑫发起 基金简称 国鑫发起 基金代码 762001
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 平衡型
成立日期 2012-08-13 基金公司 国金基金 基金经理 滕祖光、张航
总份额 2.18亿份 总净资产 4.11亿 基金分红 5次/共0.69元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-11-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.39% 2.04% 11.01% 17.79% 33.87% 45.21%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.62% 16.68%
沪深300 -1.76% 0.87% 5.19% 6.97% 19.81% 29.64%
上证基指 -1.22% -0.26% 2.28% 3.71% 8.64% 12.67%

基金经理

张航: 博士 任职日期: 2019-04-16 任职天数: 209天
任职收益: 12.43% 同期上证: -10.56%
简历: 张航先生:1980年10月5日出生,中央财经大学博士。2006年7月至2011年4月在长盛基金管理有限公司担任研究部研究员;2011年4月至2016年4月在新华资产管理有限公司先后担任首席策略研究员、消费行业研究组组长、股票投资经理;2016年8月至2018年2月在北京忠诚志业资本管理有限公司担任研究部研究总监、副总经理。2019年2月加入国金基金管理有限公司,担任主动权益投资副总监。
滕祖光: 硕士 任职日期: 2014-04-11 任职天数: 5年215天
任职收益: 154.46% 同期上证: 36.58%
简历: 滕祖光先生:中国国籍,东北财经大学管理学学士,中央财经大学硕士。多年证券从业经历。2003年8月至2005年9月在中国工商银行深圳分行,任国际业务职员;2005年10月至2006年12月在中大期货经纪有限公司北京营业部,任期货交易员;2007年1月至2008年7月在和讯信息科技有限公司,任高级编辑;2008年8月至2009年11月在国投信托有限公司,任证券交易员;2009年11月至今在国金通用基金管理有限公司,任高级交易员。曾任国金通用鑫盈货币市场证券投资基金基金经理、国金通用鑫安保本混合型证券投资基金基金经理。现任国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.18亿份 1.41亿份 7,861.1万份 6,242.42万份 40.04%
2019-06-30 1.56亿份 1,440.94万份 1,132.41万份 308.53万份 2.02%
2019-03-31 1.53亿份 473.3万份 1,190.76万份 -717.46万份 -4.48%
2018-12-31 1.6亿份 4,611.53万份 499.03万份 4,112.51万份 34.59%
2018-09-30 1.19亿份 480.39万份 837.11万份 -356.72万份 -2.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.08亿元 73.33% 40.21%
债券 1,420.16万元 3.38% 4.13%
存款与备付金 3,129.2万元 7.45% -1.62%
其他资产 6,660.33万元 15.85% 1.86万%
报告期:2019-09-30 资产总值:4.2亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三花智控 227.62万 2,995.45万 7.30%
伊利股份 103.8万 2,960.31万 7.21%
乐普医疗 87.92万 2,203.39万 5.37%
华兰生物 59.65万 2,045.82万 4.98%
桃李面包 36.55万 1,776.33万 4.33%
中国平安 20.26万 1,763.36万 4.30%
爱尔眼科 48.3万 1,713.02万 4.17%
华域汽车 69.31万 1,628.79万 3.97%
科伦药业 60.76万 1,571.25万 3.83%
立讯精密 58.29万 1,559.79万 3.80%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.22亿 54.10%
金融业 2,545.32万 6.20%
卫生和社会工作 1,713.02万 4.17%
批发和零售业 1,444.9万 3.52%
租赁和商务服务业 1,322.38万 3.22%
交通运输、仓储和邮政业 979.02万 2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 601.83万 1.47%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 13.65万 1,364.76万 3.32%
桃李转债 5,540 55.4万 0.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,364.76万 3.32%
企业债 -- --%
可转债 55.4万 0.13%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
光大智选 1.0041 1.56%
博时荣享A 1.1455 1.54%
博时荣享C 1.1413 1.53%
东方睿元 2.7340 1.48%
长信企业 1.0545 1.45%

同系基金-国金基金

基金名称 净值 涨跌幅
国金民丰 1.0473 0.48%
国金惠盈C 1.0227 0.20%
国金惠盈A 1.0252 0.20%
国金短债 1.0033 0.04%
国金惠鑫C 1.0170 0.01%
国金惠鑫A 1.0186 0.01%
国金添利 1.0454 -0.21%
国金鑫新 0.9790 -0.71%
国金鑫瑞 1.1915 -0.77%
国鑫发起 1.9445 -1.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
石油C现汇 0.1334 1.99%
石油A现汇 0.1320 1.93%
广发石油C 0.9340 1.90%
油气美元 0.0571 1.78%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
上投生物 1.4011 12.95%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
易基亚洲 0.9980 11.14%
行健宏扬 1.1973 11.01%
互联美元C 0.1486 10.65%
互联美元A 0.1498 10.64%
富国科技 1.5919 10.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3950 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 40.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3950 141.55%
富荣价值A 1.8647 120.31%
前海鼎裕A 1.9253 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9475 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

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