rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

上投摩根双息平衡混合H (上投平衡H 960005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8842

0.0091 1.04%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-08-14 0.8842 1.04%
2020-08-13 0.8751 -0.26%
2020-08-12 0.8774 -1.47%
2020-08-11 0.8905 -0.76%
2020-08-10 0.8973 0.72%
2020-08-07 0.8909 -0.71%
2020-08-06 0.8973 -0.13%
2020-08-05 0.8985 0.13%
2020-08-04 0.8973 -0.19%

购买指南

更多
  • 2016-01-21
  • 股债平衡型基金
  • 12.68亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 上投摩根双息平衡混合H 基金简称 上投平衡H 基金代码 960005
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-21 基金公司 上投摩根 基金经理 孙芳、李博
总份额 54.84万份 总净资产 12.68亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,主要投资于红利股及相似条件下到期收益率较高的优良债券品种,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金,属于中低风险的证券投资基金产品。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.75% -0.21% 13.69% 12.31% 21.62% 13.55%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

李博: 硕士 任职日期: 2016-10-28 任职天数: 3年291天
任职收益: 3.57% 同期上证: 8.24%
简历: 李博先生:上海交通大学硕士,自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司是担任研究员,负责研究方面的工作,自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任基金经理助理兼行业专家一职,自2014年12月起担任上投摩根核心成长股票型证券投资基金基金经理,自2015年8月起担任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年9月起同时担任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月起同时担任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理,自2018年11月起同时担任上投摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理。
孙芳: 硕士 任职日期: 2016-01-21 任职天数: 4年207天
任职收益: 7.85% 同期上证: 16.65%
简历: 孙芳女士:华东师范大学经济学硕士。2003年7月至2006年10月在华宝兴业基金管理有限公司任行业研究员;自2006年12月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任行业专家、基金经理助理,主要负责投资研究方面的工作。自2011年12月8日起担任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理,2012年11月起担任上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金经理,2014年2月至2015年7月同时担任上投摩根核心成长股票型证券投资基金基金经理,自2014年12月起同时担任上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 54.84万份 2.99万份 -- -- 5.76%
2020-03-31 51.85万份 22.87万份 8.41万份 14.46万份 38.67%
2019-12-31 37.39万份 6,620.7份 5.07万份 -4.41万份 -10.55%
2019-09-30 41.8万份 5.31万份 -- -- 14.56%
2019-06-30 36.49万份 3,687.4份 -- -- 1.02%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.22亿元 63.55% 31.94%
债券 2.97亿元 22.95% -6.45%
存款与备付金 1.68亿元 13.03% -47.75%
其他资产 619.81万元 0.48% 2.5%
报告期:2020-06-30 资产总值:12.93亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 10.15万 4,418.03万 3.48%
金地集团 312.98万 4,287.87万 3.38%
新和成 143.34万 4,171.34万 3.29%
华域汽车 186.35万 3,874.18万 3.05%
潍柴动力 273.1万 3,746.98万 2.95%
牧原股份 45.49万 3,730.34万 2.94%
中国重汽 101.7万 3,179.25万 2.51%
海螺水泥 59.85万 3,166.65万 2.50%
招商银行 87.35万 2,945.59万 2.32%
格力电器 47.73万 2,700.07万 2.13%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.54亿 51.58%
房地产业 7,664.94万 6.04%
农、林、牧、渔业 3,730.34万 2.94%
金融业 2,945.59万 2.32%
批发和零售业 1,600.74万 1.26%
建筑业 671.05万 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 62.33万 0.05%
科学研究和技术服务业 40.21万 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 17.95万 0.01%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16首钢MTN001 40万 4,074.4万 3.21%
18中铝集MTN005 30万 3,059.1万 2.41%
19河钢集MTN001 30万 3,042万 2.40%
19保利发展MTN001 30万 3,039万 2.40%
19国债12 30万 3,004.5万 2.37%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,826.2万 3.02%
企业债 3,378.73万 2.66%
可转债 714.25万 0.56%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 1.1750 4.07%
长盛航海 1.4570 3.26%
国寿蓝海 1.7234 3.09%
诺德新享 1.6700 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
易基瑞恒 1.9180 2.90%
前海安全 1.7080 2.89%
南方军工 1.2753 2.89%
平安匠心A 1.3768 2.85%
平安匠心C 1.3715 2.85%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投大盘 2.6730 2.10%
上投转型 2.6160 2.07%
上投服务 1.9600 2.03%
上投策略 1.3565 2.00%
上投先锋 1.5972 1.99%
上投民生 2.6720 1.98%
上投卓越 1.4910 1.91%
上投智选 2.9100 1.89%
上投整合 0.8991 1.86%
上投慧选C 1.4853 1.82%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014