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交银成长混合H (交银成长H 960016) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.7079

0.0094 0.25%
2019/07/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-18 3.6453 -1.69%
2019-07-17 3.7079 0.25%
2019-07-16 3.6985 0.94%
2019-07-15 3.6641 1.22%
2019-07-12 3.6198 0.18%
2019-07-11 3.6132 -0.10%
2019-07-10 3.6168 -0.01%
2019-07-09 3.6173 -0.44%
2019-07-08 3.6334 -1.60%

购买指南

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  • 2016-03-07
  • 偏股型基金
  • 23.67亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银成长混合H 基金简称 交银成长H 基金代码 960016
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-07 基金公司 交银施罗德 基金经理 王少成
总份额 19.53万份 总净资产 23.67亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,以具有良好成长性的公司为主要投资对象,追求超额收益,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-07-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.89% 3.88% -5.80% 14.00% -5.44% 18.69%
上证综指 -1.00% -3.36% -11.30% 11.76% 2.54% 16.33%
沪深300 -1.06% -1.71% -8.55% 18.95% 7.89% 25.17%
上证基指 -0.45% -1.02% -5.24% 8.89% 4.86% 11.33%

基金经理

王少成: 硕士 任职日期: 2016-03-07 任职天数: 3年119天
任职收益: 2.48% 同期上证: 4.07%
简历: 王少成先生:中国国籍,复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金经理,2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型证券投资基金基金经理至今,2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理至今,2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今, 2015年11月7日起担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理至今,2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 19.53万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 19.53万份 1.92万份 12.35万份 -10.43万份 -34.82%
2018-12-31 29.97万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 29.97万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 29.97万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 19.12亿元 80.48% -16.41%
债券 829.32万元 0.35% -93.48%
存款与备付金 4.54亿元 19.13% 138.5%
其他资产 110.42万元 0.05% -95.97%
报告期:2019-06-30 资产总值:23.76亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
健友股份 608.05万 2.14亿 9.04%
中公教育 1,382.6万 1.9亿 8.02%
纳思达 654.1万 1.48亿 6.24%
三全食品 1,351.27万 1.38亿 5.83%
华测检测 1,253.64万 1.35亿 5.72%
温氏股份 351.93万 1.26亿 5.33%
汤臣倍健 642.9万 1.25亿 5.27%
科大讯飞 365.5万 1.21亿 5.13%
中直股份 292.7万 1.2亿 5.07%
浙江医药 1,064.25万 1.09亿 4.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.69亿 49.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.14亿 9.04%
教育 1.9亿 8.02%
科学研究和技术服务业 1.35亿 5.72%
农、林、牧、渔业 1.3亿 5.50%
文化、体育和娱乐业 4,362.3万 1.84%
交通运输、仓储和邮政业 2,940.35万 1.24%
采矿业 36.34万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
圆通转债 7.17万 829.32万 0.35%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 829.32万 0.35%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈科技 1.4140 2.46%
长盛电子A 1.2370 2.40%
东吴产业 1.9160 2.02%
银河文体 1.3000 2.02%
中科转型 0.8482 1.98%
申万驱动 0.8852 1.97%
合润B 1.0127 1.95%
中金丰硕 0.9268 1.85%
诺德生活C 1.0008 1.71%
诺德生活A 1.0011 1.71%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
新能源B 0.8230 1.48%
深价值 1.9020 1.22%
交银价值 1.7710 1.14%
交银消费 1.0420 0.97%
交银趋势 1.4880 0.95%
交银品质 1.0046 0.93%
治理ETF 1.1730 0.86%
交银成长30 1.1750 0.77%
交银周期A 1.1530 0.70%
交银国改 0.9680 0.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈智能C 1.1806 2.52%
嘉实材料C 1.0553 2.47%
宝盈科技 1.4140 2.46%
长盛电子A 1.2370 2.40%
嘉实环保 1.3180 2.33%
创金工业C 0.9300 2.03%
保险分级 1.3590 2.03%
东吴产业 1.9160 2.02%
银河文体 1.3000 2.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--606.09%
农银消费H 5.4138 168.09%
信达安和 1.5992 58.79%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4176 13.12%
国联科技 0.9104 12.90%
白酒分级 0.9473 12.55%
财通价值 1.8440 11.42%
财通成长 0.9140 11.32%
宝盈互联 1.1550 11.29%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.37%
农银消费H 5.4138 191.12%
白酒分级 0.9473 61.08%
酒分级 1.0930 54.07%
天弘文化 1.4653 53.97%
博时医疗A 1.9200 53.11%
富国消费 1.5160 52.96%
银华农业 1.2677 51.93%
创金消费A 1.4959 51.50%
消费分级 1.2150 51.31%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 560.97%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
农银消费H 5.4138 142.14%
前海鼎裕A 1.9044 79.39%
前海鼎裕C 1.9286 77.46%
前海盛鑫C 1.5768 53.80%
前海盛鑫A 1.5771 53.79%
前海多元C 1.2979 50.78%
前海多元A 1.3161 50.72%

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