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交银成长混合H (交银成长H 960016) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:4.5144

0.0202 0.45%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 4.5144 0.45%
2019-12-12 4.4942 1.39%
2019-12-11 4.4326 -1.14%
2019-12-10 4.4835 1.03%
2019-12-09 4.4377 -0.11%
2019-12-06 4.4426 1.30%
2019-12-05 4.3854 1.31%
2019-12-04 4.3289 0.98%
2019-12-03 4.2867 0.33%

购买指南

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  • 2016-03-07
  • 偏股型基金
  • 25.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银成长混合H 基金简称 交银成长H 基金代码 960016
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-07 基金公司 交银施罗德 基金经理 王少成
总份额 19.53万份 总净资产 25.07亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,以具有良好成长性的公司为主要投资对象,追求超额收益,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.62% 2.12% 10.62% 27.98% 37.19% 46.99%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

王少成: 硕士 任职日期: 2016-03-07 任职天数: 3年281天
任职收益: 23.88% 同期上证: 2.43%
简历: 王少成先生:中国国籍,复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金经理,2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型证券投资基金基金经理至今,2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理至今,2015年11

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 19.53万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 19.53万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 19.53万份 1.92万份 12.35万份 -10.43万份 -34.82%
2018-12-31 29.97万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 29.97万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 20.66亿元 82.17% 8.07%
债券 1.2亿元 4.77% 1,345.74%
存款与备付金 3.25亿元 12.93% -28.43%
其他资产 333.89万元 0.13% 202.38%
报告期:2019-09-30 资产总值:25.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三全食品 2,452.44万 2.37亿 9.46%
中公教育 1,371.15万 2.23亿 8.90%
绝味食品 526.88万 2.14亿 8.53%
健友股份 505.64万 1.88亿 7.49%
纳思达 412.17万 1.22亿 4.89%
科大讯飞 365.85万 1.17亿 4.65%
浙江医药 1,014.14万 1.16亿 4.63%
澜起科技 181.52万 1.15亿 4.58%
山东药玻 323.26万 7,538.42万 3.01%
汤臣倍健 389.43万 7,212.19万 2.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 14.99亿 59.80%
教育 2.23亿 8.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.14亿 8.53%
科学研究和技术服务业 6,250.51万 2.49%
文化、体育和娱乐业 2,920.94万 1.17%
交通运输、仓储和邮政业 2,714.1万 1.08%
租赁和商务服务业 590.21万 0.24%
卫生和社会工作 551.96万 0.22%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 3.83万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 60万 5,998.2万 2.39%
19农发05 60万 5,991.6万 2.39%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
申万汽车 1.0540 3.84%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%
前海润鑫A 1.4024 3.31%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫C 1.6650 3.20%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
前海智能 1.2610 3.11%
华泰吉年 1.3704 3.08%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.6860 6.19%
新能源B 0.8780 3.78%
交银成长30 1.6260 2.85%
交银经济 1.9584 2.77%
交银制造 2.3010 2.54%
E金融 0.8620 2.38%
治理ETF 1.1880 1.97%
交银消费 0.9720 1.89%
交银核心 1.2285 1.87%
交银股息 1.3384 1.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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