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交银成长混合H (交银成长H 960016) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:5.8422

-0.1376 -2.30%
2020/06/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-02 5.8422 -2.30%
2020-06-01 5.9798 0.87%
2020-05-29 5.9283 2.15%
2020-05-28 5.8038 0.24%
2020-05-27 5.7900 -1.06%
2020-05-26 5.8519 1.32%
2020-05-25 5.7755 1.31%
2020-05-22 5.7006 -1.72%
2020-05-21 5.8002 -0.71%

购买指南

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  • 2016-03-07
  • 偏股型基金
  • 28.48亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银成长混合H 基金简称 交银成长H 基金代码 960016
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-07 基金公司 交银施罗德 基金经理 王少成
总份额 4.67万份 总净资产 28.48亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,以具有良好成长性的公司为主要投资对象,追求超额收益,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2020-06-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.54% 10.05% 19.49% 40.26% 66.30% 28.86%
上证综指 2.42% 0.90% -3.73% 0.32% 3.31% -4.22%
沪深300 3.01% 0.50% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.36% 0.01% -3.41% 1.91% 7.61% -1.28%

基金经理

王少成: 硕士 任职日期: 2016-03-07 任职天数: 4年88天
任职收益: 64.82% 同期上证: 0.83%
简历: 王少成先生:中国国籍,复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金经理,2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型证券投资基金基金经理至今,2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理至今,2015年11

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 4.67万份 -- 14.36万份 -- -75.44%
2019-12-31 19.03万份 -- 5,014.8份 -- -2.57%
2019-09-30 19.53万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 19.53万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 19.53万份 1.92万份 12.35万份 -10.43万份 -34.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 24.58亿元 85.99% 3.63%
债券 1.56亿元 5.47% 20.08%
存款与备付金 2.36亿元 8.26% 176.45%
其他资产 790.47万元 0.28% -96.11%
报告期:2020-03-31 资产总值:28.58亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三全食品 1,443.1万 2.91亿 10.23%
绝味食品 551.62万 2.85亿 10.02%
中公教育 1,132.13万 2.58亿 9.05%
健友股份 476.51万 2.41亿 8.45%
隆平高科 1,300.04万 2.36亿 8.27%
科大讯飞 442.49万 1.52亿 5.34%
海大集团 338.11万 1.36亿 4.77%
山东药玻 323.51万 1.09亿 3.81%
涪陵榨菜 291.75万 9,201.64万 3.23%
分众传媒 1,976.82万 8,737.54万 3.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 16.05亿 56.35%
教育 2.58亿 9.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.44亿 8.56%
农、林、牧、渔业 2.36亿 8.27%
租赁和商务服务业 8,737.54万 3.07%
金融业 2,814.1万 0.99%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 1.91万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发05 60万 6,015万 2.11%
19国开06 50万 5,004万 1.76%
20进出04 20万 2,002.8万 0.70%
19国开11 10万 1,005.3万 0.35%
17进出05 10万 1,000.8万 0.35%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 605.45万 0.21%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
科创财通 1.2197 6.41%
华富科技 1.1053 5.78%
万家创新A 1.1493 5.30%
华安制造 1.9408 5.29%
万家创新C 1.1470 5.29%
阿尔优选A 1.3809 5.16%
阿尔优选C 1.3759 5.15%
金鹰转型 1.1401 5.13%
中银祥瑞A 1.0642 5.12%
诺德生活C 1.1161 5.06%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银创业50A 1.2702 3.49%
交银创业50C 1.2676 3.48%
交银资产 1.3859 3.39%
交银品质 1.2501 2.56%
交银创新 1.8504 2.35%
交银驱动 1.0880 1.94%
交银瑞丰 1.1914 1.91%
中国互联 1.5150 1.68%
交银转债A 1.0348 1.56%
交银转债C 1.0312 1.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏5GETF联接A 1.1132 5.86%
华夏5GETF联接C 1.1117 5.86%
华富科技 1.1053 5.78%
财通产业A 1.5442 5.63%
财通产业C 1.5257 5.62%
华商电子 1.2905 5.44%
万家创新A 1.1493 5.30%
华安制造 1.9408 5.29%
万家创新C 1.1470 5.29%
申万电子 0.8049 5.27%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4912 42.09%
易原油C 0.4874 40.08%
易原油A汇 0.0681 38.98%
易原油C汇 0.0665 38.83%
招商六月 1.2531 25.25%
广发品牌 1.3167 17.71%
广发保健A 2.6012 17.12%
广发保健C 2.5996 17.08%
华夏新消A 1.8158 15.74%
华夏新消C 1.8016 15.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2472 140.26%
万家经济C 1.9155 64.43%
万家经济A 1.9603 64.35%
广发经济 3.4600 57.61%
广发保健A 2.6012 55.18%
工银养老 1.4330 54.75%
创金医疗A 2.3515 54.35%
融通产业A 2.3330 54.30%
创金医疗C 2.3352 53.79%
长城环保 1.6979 53.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1634 5--337.32%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0594 274.48%
泰达溢利A 2.0397 144.81%
银河家盈 2.2472 141.96%
银河创新 5.4631 120.37%
国联优选 2.7001 114.36%
广发双擎 2.5968 106.39%
广发保健A 2.6012 106.23%
广发新兴 1.9526 105.92%

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