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嘉实成长收益混合H (嘉实成长H 960024) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4906

0.0306 2.10%
2020/07/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-13 1.4906 2.10%
2020-07-10 1.4600 1.05%
2020-07-09 1.4449 2.58%
2020-07-08 1.4085 0.35%
2020-07-07 1.4036 1.91%
2020-07-06 1.3773 0.94%
2020-07-03 1.3645 0.18%
2020-07-02 1.3620 -1.39%
2020-07-01 1.3812 -0.55%

购买指南

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  • 2016-07-29
  • 偏股型基金
  • 29.74亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实成长收益混合H 基金简称 嘉实成长H 基金代码 960024
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 平衡型
成立日期 2016-07-29 基金公司 嘉实基金 基金经理 胡涛
总份额 10.22万份 总净资产 29.74亿 基金分红 2次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的 值不超过0.75。在此前提下,本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。

业绩表现(2020-07-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 8.23% 15.75% 30.71% 37.44% 41.23% 44.15%
上证综指 1.77% 16.03% 21.31% 11.96% 17.75% 12.89%
沪深300 2.10% 18.40% 26.40% 16.80% 27.44% 18.46%
上证基指 1.69% 14.81% 20.54% 14.37% 20.85% 15.90%

基金经理

胡涛: 硕士 任职日期: 2019-11-19 任职天数: 238天
任职收益: 35.88% 同期上证: 17.36%
简历: 胡涛先生:中国国籍,美国印第安纳大学凯利商学院MBA,CFA,1999年7月至2000年7月就职于北京证券有限责任公司,任投资银行部经理,2002年6月至2003年6月就职于中国国际金融有限公司,任股票研究经理,2003年7月至2004年4月就职于长盛基金管理有限公司,任研究员,2004年9月至2007年4月就职于友邦华泰基金管理有限公司,任基金经理助理。胡涛先生于2007年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后担任专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金经理等职务。 2014年3月加入嘉实基金管理有限公司,现任GARP策略组组长。2014年8月20日至今任嘉实优质企业混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实成长收益证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 10.22万份 8.52万份 -- -- 502.31%
2019-12-31 1.7万份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 1.7万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 1.7万份 -- 83.16万份 -- -98.00%
2019-03-31 84.86万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 21.83亿元 73.17% -7.69%
债券 6.88亿元 23.06% -10.29%
存款与备付金 1.01亿元 3.39% 119.12%
其他资产 1,160.27万元 0.39% -43.94%
报告期:2020-03-31 资产总值:29.83亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
迈瑞医疗 51.38万 1.34亿 4.52%
恒立液压 208.47万 1.28亿 4.31%
生益科技 453.84万 1.2亿 4.04%
深南电路 57.84万 1.14亿 3.84%
圣邦股份 37.2万 9,983.48万 3.36%
恒瑞医药 106.37万 9,789.68万 3.29%
健帆生物 102.94万 9,745.33万 3.28%
安图生物 75.82万 8,832万 2.97%
爱尔眼科 221.85万 8,736.36万 2.94%
我武生物 189.22万 8,437.25万 2.84%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 17.88亿 60.10%
卫生和社会工作 2.41亿 8.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14亿 3.85%
科学研究和技术服务业 3,920.35万 1.32%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.91万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15进出16 290万 2.94亿 9.87%
20国开01 120万 1.21亿 4.05%
19进出04 100万 1亿 3.37%
20进出04 80万 8,011.2万 2.69%
17进出07 70万 7,025.2万 2.36%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1060 11.43%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
银华回报 1.4930 8.58%
添富竞优 1.2991 8.16%
鹏华两年 1.4213 8.15%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实农业 2.0319 4.76%
主要消费ETF 4.2885 4.18%
嘉实活力 1.4180 4.11%
嘉实医疗 2.8630 4.11%
医药卫生 2.2678 3.99%
中创400 2.1468 3.90%
创业板E 1.5578 3.89%
嘉实汽车 2.7840 3.88%
嘉实消费C 1.2870 3.87%
嘉实消费A 1.2875 3.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
华泰策略 1.9285 8.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3540 47.01%
券商指基 1.3460 44.27%
南方全指A 1.3663 44.11%
南方全指C 1.3479 44.07%
券商联接A 1.8515 43.29%
券商联接C 1.8439 43.25%
券商分级 1.4241 43.18%
天弘券商A 1.3597 43.16%
天弘券商C 1.3580 43.14%
证券股基 1.3048 41.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
融通医疗A 2.6920 82.38%
生物医药 1.0436 80.63%
广发保健A 3.2466 80.36%
创金医疗A 3.0087 80.32%
宝盈医疗 2.2120 79.84%
创金医疗C 2.9857 79.71%
工银前医 3.6580 78.44%
招商医药 2.9690 78.43%
生物分级 1.4808 76.82%
博时医疗A 4.1940 76.37%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6264 327.74%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.1980 194.64%
银河创新 7.3895 188.33%
诺安和鑫 1.9024 176.19%
广发新兴 2.6317 170.58%
富国互联 2.6821 170.40%
广发创新 3.1734 163.03%
广发双擎A 3.4184 159.73%
国联优选 3.6051 156.97%

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