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建信双息红利债券H (建信双息H 960029) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1650

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2019/11/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-22 1.1650 0.00%
2019-11-21 1.1650 0.09%
2019-11-20 1.1640 0.09%
2019-11-19 1.1630 0.17%
2019-11-18 1.1610 0.17%
2019-11-15 1.1590 0.09%
2019-11-14 1.1580 0.00%
2019-11-13 1.1580 0.00%
2019-11-12 1.1580 0.09%

购买指南

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  • 2016-06-22
  • 债券型基金
  • 4.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 建信双息红利债券H 基金简称 建信双息H 基金代码 960029
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-06-22 基金公司 建信基金 基金经理 朱虹、彭紫云
总份额 170.96万份 总净资产 4.69亿 基金分红 4次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-11-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.52% 0.60% 0.26% 2.19% 6.01% 6.01%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

彭紫云: 硕士 任职日期: 2019-07-16 任职天数: 129天
任职收益: 1.48% 同期上证: -1.78%
简历: 彭紫云先生:中国国籍,硕士。2013年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部助理研究员、固定收益投资债券研究员和基金经理助理。
朱虹: 硕士 任职日期: 2018-04-20 任职天数: 1年216天
任职收益: 4.77% 同期上证: -6.06%
简历: 朱虹女士:毕业于东北财经大学,经济学硕士。2007年1月至2009年4月任长城人寿保险公司债券投资助理;2009年4月至2011年12月任天弘基金管理公司固定收益部总监助理;2012年1月至2014年5月任万家基金管理公司固定收益部总监;2015年8月至今历任建信基金管理有限责任公司投资管理部副总监、固定收益投资部副总监、副总经理。2015年10月29日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2017年11月4日转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金,朱虹继续担任该基金的基金经理;2016年1月4日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年1月5日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金,朱虹继续担任该基金的基金经理;2016年6月1日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月17日起任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 170.96万份 -- 6.17万份 -- -3.48%
2019-06-30 177.13万份 2.19万份 7.43万份 -5.23万份 -2.87%
2019-03-31 182.37万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 182.37万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 182.37万份 -- 120.88万份 -- -39.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 463.74万元 0.74% 757.21%
债券 5.96亿元 95.80% -4.65%
存款与备付金 194.32万元 0.31% -6.22%
其他资产 1,958.16万元 3.14% 35.02%
报告期:2019-09-30 资产总值:6.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆平高科 24.38万 305.73万 0.65%
海通证券 11.05万 158.02万 0.34%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
农、林、牧、渔业 305.73万 0.65%
金融业 158.02万 0.34%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开05 70万 6,877.5万 14.67%
16文投MTN001 40万 3,753.6万 8.01%
18海宁城投债 30万 3,145.2万 6.71%
14赣粤01 30万 3,125.1万 6.67%
18淮南矿MTN002 30万 3,065.7万 6.54%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,093.54万 6.60%
企业债 2.55亿 54.31%
可转债 7.6万 0.02%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰融 1.5700 1.03%
鹏华丰尚B 1.0430 0.77%
鹏华丰尚A 1.0540 0.76%
光大尊盈A 1.0199 0.75%
光大尊盈C 1.0300 0.74%
中银永利 1.0570 0.57%
国金添利 1.0516 0.54%
诺安鑫享 1.0393 0.47%
鹏扬双利A 1.1645 0.47%
中加聚盈C 1.0301 0.46%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信H股 0.9656 0.67%
建信资源 0.8870 0.45%
建信双息C 1.1160 0.09%
建信MSCIA股A 1.0003 0.02%
建信睿丰 1.0072 0.02%
建信6个月C 1.0113 0.02%
建信睿兴 1.0176 0.02%
建信6个月A 1.0185 0.02%
建信纯债C 1.0221 0.02%
建信纯债A 1.0247 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
易原油C 1.1121 2.21%
易原油C汇 0.1584 2.06%
易原油A汇 0.1603 2.04%
南方原油C 1.1208 1.97%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.31%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2680 15.66%
英大睿鑫C 1.2447 14.68%
国联增瑞C 1.1350 12.56%
工银医药A 1.6421 12.30%
工银医药C 1.6277 12.23%
工银医疗 1.9250 11.65%
工银前医 1.9570 11.20%
生物美元(QDII) 0.1522 10.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0439 4--775.61%
中金瑞祥A 3.8750 259.60%
农银消费H 6.2005 195.22%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.63%
华安智能 1.4683 47.39%
华安媒体 1.8210 46.27%
国联鑫乾C 1.5078 46.09%
广发双擎 1.9292 45.34%
国联优选 1.8783 44.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8750 287.42%
东方臻宝A 3.7225 277.24%
农银消费H 6.2005 225.49%
泰达溢利A 2.3997 141.86%
富荣价值A 1.8446 117.60%
广发双擎 1.9292 92.94%
前海鼎裕A 1.9279 92.16%
前海鼎裕C 1.9500 90.10%
交银成长30 1.4960 82.44%
交银经济 1.7964 81.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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