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农银汇理消费主题混合H (农银消费H 960033) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:8.2732

0.2387 2.97%
2020/05/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-26 8.2732 2.97%
2020-05-25 8.0345 2.15%
2020-05-22 7.8655 -1.98%
2020-05-21 8.0242 -0.63%
2020-05-20 8.0754 -2.65%
2020-05-19 8.2949 0.90%
2020-05-18 8.2210 2.54%
2020-05-15 8.0177 -0.26%
2020-05-14 8.0386 -0.79%

购买指南

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  • 2018-05-28
  • 偏股型基金
  • 11.63亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银汇理消费主题混合H 基金简称 农银消费H 基金代码 960033
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-28 基金公司 农银汇理 基金经理 徐文卉
总份额 2.2亿份 总净资产 11.63亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金為高風險、高預期收益的混合型基金產品,其風險收益水平高於貨幣 市場基金、債券型基金,低於股票型基金。

业绩表现(2020-05-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.26% 10.84% 14.85% 34.30% 304.68% 27.72%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

徐文卉: 硕士 任职日期: 2018-05-28 任职天数: 3年64天
任职收益: 253.84% 同期上证: 8.37%
简历: 徐文卉女士:工商管理硕士。历任信诚基金管理有限公司行业研究员、万家基金管理有限公司行业研究员、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理。现任农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2.2亿份 3,748.01万份 6,720.75万份 -2,972.75万份 -11.89%
2021-03-31 2.5亿份 1.27亿份 1.21亿份 662.17万份 2.72%
2020-09-30 1.98亿份 7,096.73万份 9,793.39万份 -2,696.66万份 -11.99%
2020-06-30 -- -- 1.32万份 -- --%
2020-03-31 1.32万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.59亿元 87.17% -0.87%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.25亿元 10.27% -23.74%
其他资产 3,104.13万元 2.56% 51.61%
报告期:2021-06-30 资产总值:12.15亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 28.69万 8,546.46万 7.35%
妙可蓝多 95.7万 6,680.05万 5.75%
石头科技 4.49万 5,662.27万 4.87%
洋河股份 26.04万 5,395.49万 4.64%
今世缘 98.32万 5,325.28万 4.58%
山西汾酒 10.65万 4,771.2万 4.10%
长城汽车 108.97万 4,750万 4.09%
汤臣倍健 133.96万 4,407.32万 3.79%
酒鬼酒 14.64万 3,741.98万 3.22%
极米科技 4.37万 3,635.76万 3.13%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.32亿 88.79%
租赁和商务服务业 2,523.84万 2.17%
科学研究和技术服务业 67.68万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 39.08万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 4.92万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
通威转债 4.65万 464.7万 0.55%
启明转债 3,582 35.82万 0.04%
精测转债 2,747 27.47万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%
国投能源C 3.3107 5.86%
银河创新 9.3262 5.73%
国投制造 4.3755 5.41%
前海优选A 2.6399 5.07%
前海优选C 2.6157 5.07%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银睿选 3.0245 1.02%
农银主题 3.0735 0.38%
农银行业 6.8377 0.35%
农银高增 4.1220 0.26%
农银金祺 1.0292 0.20%
农银金盛 1.0082 0.17%
农银金安 1.2029 0.17%
农银金玉 1.0145 0.16%
农银优势 2.0945 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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