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农银汇理消费主题混合H (农银消费H 960033) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:7.0018

-0.0143 -0.20%
2020/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-17 7.0018 -0.20%
2020-01-16 7.0161 0.78%
2020-01-15 6.9617 0.52%
2020-01-14 6.9256 -0.44%
2020-01-13 6.9563 1.50%
2020-01-10 6.8538 0.74%
2020-01-09 6.8036 2.49%
2020-01-08 6.6382 -0.74%
2020-01-07 6.6877 0.67%

购买指南

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  • 2018-05-28
  • 偏股型基金
  • 7.91亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银汇理消费主题混合H 基金简称 农银消费H 基金代码 960033
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-28 基金公司 农银汇理 基金经理 徐文卉
总份额 1.32万份 总净资产 7.91亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金為高風險、高預期收益的混合型基金產品,其風險收益水平高於貨幣 市場基金、債券型基金,低於股票型基金。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.16% 8.74% 11.51% 27.69% 277.94% 8.09%
上证综指 -0.54% 2.35% 4.67% 5.17% 18.47% 0.83%
沪深300 -0.20% 3.43% 7.38% 9.11% 31.14% 1.42%
上证基指 -0.10% 2.46% 4.81% 5.66% 15.80% 1.34%

基金经理

徐文卉: 硕士 任职日期: 2018-05-28 任职天数: 1年237天
任职收益: 199.47% 同期上证: -1.90%
简历: 徐文卉女士:硕士研究生、金融学硕士。历任信诚基金管理有限公司行业研究员、万家基金管理有限公司行业研究员、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理。现任农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.32万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 1.32万份 -- 1,428.23万份 -- -99.91%
2019-03-31 1,429.55万份 -- 1,420.01万份 -- -49.83%
2018-12-31 2,849.56万份 -- 1,424.62万份 -- -33.33%
2018-09-30 4,274.18万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.52亿元 82.04% 4.94%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.42亿元 17.85% 9.13%
其他资产 84.12万元 0.11% -91.17%
报告期:2019-09-30 资产总值:7.95亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
建设机械 416.92万 3,752.31万 4.75%
中公教育 183.92万 2,992.38万 3.78%
岷江水电 153.61万 2,844.86万 3.60%
隆基股份 105.84万 2,776.24万 3.51%
长亮科技 143.39万 2,529.31万 3.20%
珀莱雅 29.74万 2,414.39万 3.05%
万华化学 54.34万 2,399.11万 3.03%
克来机电 84.17万 2,291.87万 2.90%
美的集团 41.8万 2,136.15万 2.70%
艾德生物 31.03万 2,039.11万 2.58%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.89亿 49.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,901.07万 11.26%
金融业 4,814.46万 6.09%
教育 2,992.38万 3.78%
科学研究和技术服务业 2,855.71万 3.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,844.86万 3.60%
租赁和商务服务业 2,402.92万 3.04%
房地产业 730.29万 0.92%
文化、体育和娱乐业 400.31万 0.51%
采矿业 369.18万 0.47%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
通威转债 4.65万 464.7万 0.55%
启明转债 3,582 35.82万 0.04%
精测转债 2,747 27.47万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
科创大成 1.2769 5.95%
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.3052 4.28%
农银保健 1.7106 1.47%
农银国改 1.7298 0.86%
农银领先 2.4458 0.72%
农银精选 1.4139 0.71%
农银智慧 1.2010 0.70%
农银策略 2.3811 0.58%
农银区策 1.1057 0.57%
农银区间 2.7355 0.57%
农银转债 1.1095 0.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%
广发科创 1.0440 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3798 134.65%
汇丰低碳 1.5595 26.61%
汇丰智造A 1.5288 26.05%
汇丰智造C 1.4977 26.01%
招商六月 1.2531 25.25%
华安安业A 1.2216 21.94%
华润传媒 1.9720 20.32%
华安安业C 1.2019 19.95%
万家经济A 1.6068 19.86%
万家经济C 1.5782 19.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9888 268.89%
泰达溢利A 2.2031 139.78%
银河家盈 2.3798 135.65%
诺安成长 1.3730 75.58%
银河创新 4.6398 74.62%
广发新兴 1.7128 71.14%
融通转型 2.3030 68.84%
广发双擎 2.3749 68.50%
海富混合 1.1080 67.88%
华润润鑫C 1.8462 67.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0018 277.94%
东方臻宝A 3.7630 277.40%
中金瑞祥A 3.9888 268.62%
泰达溢利A 2.2031 141.86%
广发双擎 2.3749 138.56%
银河家盈 2.3798 138.21%
广发升级 2.0143 127.97%
广发新兴 1.7128 125.04%
银河创新 4.6398 121.52%
国联优选 2.3062 114.71%

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