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农银汇理消费主题混合H (农银消费H 960033) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:8.2732

0.2387 2.97%
2020/05/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-26 8.2732 2.97%
2020-05-25 8.0345 2.15%
2020-05-22 7.8655 -1.98%
2020-05-21 8.0242 -0.63%
2020-05-20 8.0754 -2.65%
2020-05-19 8.2949 0.90%
2020-05-18 8.2210 2.54%
2020-05-15 8.0177 -0.26%
2020-05-14 8.0386 -0.79%

购买指南

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  • 2018-05-28
  • 偏股型基金
  • 8.4亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银汇理消费主题混合H 基金简称 农银消费H 基金代码 960033
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-28 基金公司 农银汇理 基金经理 徐文卉
总份额 1.98亿份 总净资产 8.4亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金為高風險、高預期收益的混合型基金產品,其風險收益水平高於貨幣 市場基金、債券型基金,低於股票型基金。

业绩表现(2020-05-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.26% 10.84% 14.85% 34.30% 304.68% 27.72%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

徐文卉: 硕士 任职日期: 2018-05-28 任职天数: 2年190天
任职收益: 253.84% 同期上证: 10.03%
简历: 徐文卉女士:工商管理硕士。历任信诚基金管理有限公司行业研究员、万家基金管理有限公司行业研究员、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理。现任农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.98亿份 7,096.73万份 9,793.39万份 -2,696.66万份 -11.99%
2020-06-30 -- -- 1.32万份 -- --%
2020-03-31 1.32万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 1.32万份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 1.32万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.65亿元 89.87% 2.24%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,853.28万元 8.05% -7.11%
其他资产 1,771.01万元 2.08% 1,289.72%
报告期:2020-09-30 资产总值:8.51亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 30.54万 6,749.34万 8.04%
泸州老窖 38.03万 5,459.21万 6.50%
伊利股份 121.92万 4,693.92万 5.59%
今世缘 102.68万 4,561.26万 5.43%
妙可蓝多 103.98万 4,322.56万 5.15%
涪陵榨菜 89.79万 4,225.52万 5.03%
中国中免 17.94万 3,999.54万 4.76%
汤臣倍健 163.7万 3,439.34万 4.10%
晨光文具 50.5万 3,429.62万 4.08%
古井贡酒 15.36万 3,329.74万 3.97%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.01亿 83.52%
租赁和商务服务业 3,999.54万 4.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,348.35万 2.80%
科学研究和技术服务业 18.1万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 6.39万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.87万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
通威转债 4.65万 464.7万 0.55%
启明转债 3,582 35.82万 0.04%
精测转债 2,747 27.47万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
华安睿明A 1.4798 2.08%
金鹰周期 1.1548 2.07%
大摩趋势 1.0780 2.06%
华安睿明C 1.4554 2.05%
大摩万众 1.0615 2.04%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银金泰 1.1630 0.30%
农银丰盈 1.0352 0.28%
农银金祺 1.0012 0.18%
农银传媒 1.2309 0.15%
农银趋势 1.3553 0.13%
农银科技 1.9124 0.12%
农银国改 2.6184 0.10%
农银500 1.6087 0.10%
农银海棠 1.8275 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
印度美元 0.1505 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0408 30.35%
广发石油C 0.7244 28.33%
华宝油气C 0.2682 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
信诚有色 1.2580 20.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%
创金资源A 1.8441 68.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0630 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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