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农银汇理消费主题混合H (农银消费H 960033) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:5.7953

-0.0087 -0.15%
2019/08/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 5.8252 0.52%
2019-08-20 5.7953 -0.15%
2019-08-19 5.8040 2.75%
2019-08-16 5.6488 0.54%
2019-08-15 5.6187 0.78%
2019-08-14 5.5751 1.32%
2019-08-13 5.5022 -0.90%
2019-08-12 5.5521 2.12%
2019-08-09 5.4369 -0.75%

购买指南

更多
  • 2018-05-28
  • 偏股型基金
  • 7.57亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银汇理消费主题混合H 基金简称 农银消费H 基金代码 960033
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-28 基金公司 农银汇理 基金经理 付娟、徐文卉
总份额 1.32万份 总净资产 7.57亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金為高風險、高預期收益的混合型基金產品,其風險收益水平高於貨幣 市場基金、債券型基金,低於股票型基金。

业绩表现(2019-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.49% 6.56% 178.56% 190.58% 182.27% 221.82%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

徐文卉: 硕士 任职日期: 2018-05-28 任职天数: 1年34天
任职收益: 130.88% 同期上证: -2.88%
简历: 徐文卉女士:硕士研究生、金融学硕士。历任信诚基金管理有限公司行业研究员、万家基金管理有限公司行业研究员、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理。现任农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
付娟: 博士 任职日期: 2018-05-28 任职天数: 1年34天
任职收益: 130.88% 同期上证: -2.88%
简历: 付娟女士:会计学博士,具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所分析师,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司投资总监、农银汇理消费主题混合型基金基金经理、农银汇理中小盘混合型基金基金经理、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.32万份 -- 1,428.23万份 -- -99.91%
2019-03-31 1,429.55万份 -- 1,420.01万份 -- -49.83%
2018-12-31 2,849.56万份 -- 1,424.62万份 -- -33.33%
2018-09-30 4,274.18万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 4,274.18万份 4,274.18万份 -- -- --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.21亿元 81.66% -16.5%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.3亿元 17.08% -5.62%
其他资产 952.13万元 1.25% 656.2%
报告期:2019-06-30 资产总值:7.61亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
通威股份 209.76万 2,949.23万 3.90%
新和成 146.49万 2,825.87万 3.73%
建设机械 416.92万 2,730.85万 3.61%
中公教育 183.92万 2,525.22万 3.34%
克来机电 92.67万 2,528.88万 3.34%
中环股份 251.76万 2,457.18万 3.25%
隆基股份 105.84万 2,446.01万 3.23%
中新赛克 25.1万 2,356.14万 3.11%
岷江水电 153.61万 2,202.77万 2.91%
珀莱雅 33.13万 2,192.86万 2.90%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.61亿 47.73%
金融业 7,015.21万 9.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,410.87万 7.15%
教育 2,525.22万 3.34%
科学研究和技术服务业 2,435.86万 3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,202.77万 2.91%
农、林、牧、渔业 1,953.01万 2.58%
批发和零售业 1,621.22万 2.14%
租赁和商务服务业 1,526.5万 2.02%
采矿业 1,311.67万 1.73%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
通威转债 4.65万 464.7万 0.55%
启明转债 3,582 35.82万 0.04%
精测转债 2,747 27.47万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信行业A 1.1780 4.25%
新机遇A 1.2723 4.24%
万家价值C 1.3028 4.24%
易基信息 1.4030 4.23%
华泰吉年 1.1215 4.15%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银研究 1.2201 1.58%
农银能源 0.9064 1.16%
农银睿选 1.1435 1.02%
农银行业 2.9526 0.98%
农银成长A 2.0517 0.95%
农银海棠 1.0047 0.95%
农银传媒 0.7476 0.92%
农银农业 1.1484 0.77%
农银科技 1.0704 0.70%
农银工业 1.1983 0.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 55.14%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2830 57.34%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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