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农银汇理消费主题混合H (农银消费H 960033) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:8.2732

0.2387 2.97%
2020/05/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-26 8.2732 2.97%
2020-05-25 8.0345 2.15%
2020-05-22 7.8655 -1.98%
2020-05-21 8.0242 -0.63%
2020-05-20 8.0754 -2.65%
2020-05-19 8.2949 0.90%
2020-05-18 8.2210 2.54%
2020-05-15 8.0177 -0.26%
2020-05-14 8.0386 -0.79%

购买指南

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  • 2018-05-28
  • 偏股型基金
  • 8.04亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银汇理消费主题混合H 基金简称 农银消费H 基金代码 960033
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-28 基金公司 农银汇理 基金经理 徐文卉
总份额 --份 总净资产 8.04亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金為高風險、高預期收益的混合型基金產品,其風險收益水平高於貨幣 市場基金、債券型基金,低於股票型基金。

业绩表现(2020-05-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.26% 10.84% 14.85% 34.30% 304.68% 27.72%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

徐文卉: 硕士 任职日期: 2018-05-28 任职天数: 2年71天
任职收益: 253.84% 同期上证: 8.02%
简历: 徐文卉女士:工商管理硕士。历任信诚基金管理有限公司行业研究员、万家基金管理有限公司行业研究员、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理。现任农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 -- -- 1.32万份 -- --%
2020-03-31 1.32万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 1.32万份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 1.32万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 1.32万份 -- 1,428.23万份 -- -99.91%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.48亿元 90.88% 22.9%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,378.09万元 8.96% 10.51%
其他资产 127.44万元 0.15% -92.5%
报告期:2020-06-30 资产总值:8.23亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 34.04万 5,824.92万 7.25%
珀莱雅 28.45万 5,120.78万 6.37%
双汇发展 102.55万 4,726.53万 5.88%
涪陵榨菜 111.67万 4,021.24万 5.00%
妙可蓝多 103.86万 3,769.12万 4.69%
安琪酵母 71.05万 3,515.55万 4.37%
汤臣倍健 171.02万 3,367.38万 4.19%
壹网壹创 19.17万 3,338.65万 4.15%
恒顺醋业 172.96万 3,208.41万 3.99%
伊利股份 83.13万 2,587.84万 3.22%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.34亿 78.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,180.3万 5.20%
房地产业 2,347.34万 2.92%
科学研究和技术服务业 1,830.74万 2.28%
租赁和商务服务业 1,494.5万 1.86%
批发和零售业 787.45万 0.98%
教育 772.01万 0.96%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
通威转债 4.65万 464.7万 0.55%
启明转债 3,582 35.82万 0.04%
精测转债 2,747 27.47万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.5706 8.52%
农银消费H 8.2732 2.97%
农银高增 3.2721 2.12%
农银能源 1.8686 2.08%
农银永盛 1.1018 2.06%
农银工业 2.4209 1.88%
农银研究 2.6867 1.87%
农银农业 1.9802 1.72%
农银医疗 1.5924 1.69%
农银睿选 2.2316 1.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 54.68%
博时军工 1.6880 44.89%
国投国安 1.0890 42.54%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
易基国防 1.3680 38.46%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
长盛航海 1.4050 36.81%
国防分级 1.2090 36.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3600 91.33%
生物医药 1.1901 90.52%
长城环保 2.4295 87.81%
生物分级 1.1490 87.28%
融通医疗A 2.9060 86.40%
国投收益 1.3440 86.15%
博时医疗A 4.4380 83.31%
国投创新 1.1847 82.85%
中欧品质A 2.5076 82.69%
中欧品质C 2.4626 81.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
生物医药 1.1901 161.44%
广发新兴 2.6090 158.32%
长城环保 2.4295 157.72%
诺安和鑫 1.7771 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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