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农银汇理消费主题混合H (农银消费H 960033) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:6.2352

-0.0440 -0.70%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 6.2352 -0.70%
2019-10-17 6.2792 0.74%
2019-10-16 6.2330 -0.47%
2019-10-15 6.2624 -1.26%
2019-10-14 6.3422 1.52%
2019-10-11 6.2474 0.38%
2019-10-10 6.2236 1.56%
2019-10-09 6.1279 1.11%
2019-10-08 6.0608 -0.08%

购买指南

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  • 2018-05-28
  • 偏股型基金
  • 7.57亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银汇理消费主题混合H 基金简称 农银消费H 基金代码 960033
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-28 基金公司 农银汇理 基金经理 付娟、徐文卉
总份额 1.32万份 总净资产 7.57亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金為高風險、高預期收益的混合型基金產品,其風險收益水平高於貨幣 市場基金、債券型基金,低於股票型基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.20% 2.11% 14.71% 170.17% 242.29% 244.47%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

徐文卉: 硕士 任职日期: 2018-05-28 任职天数: 1年34天
任职收益: 130.88% 同期上证: -2.88%
简历: 徐文卉女士:硕士研究生、金融学硕士。历任信诚基金管理有限公司行业研究员、万家基金管理有限公司行业研究员、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理。现任农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
付娟: 博士 任职日期: 2018-05-28 任职天数: 1年34天
任职收益: 130.88% 同期上证: -2.88%
简历: 付娟女士:会计学博士,具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所分析师,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司投资总监、农银汇理消费主题混合型基金基金经理、农银汇理中小盘混合型基金基金经理、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.32万份 -- 1,428.23万份 -- -99.91%
2019-03-31 1,429.55万份 -- 1,420.01万份 -- -49.83%
2018-12-31 2,849.56万份 -- 1,424.62万份 -- -33.33%
2018-09-30 4,274.18万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 4,274.18万份 4,274.18万份 -- -- --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.21亿元 81.66% -16.5%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.3亿元 17.08% -5.62%
其他资产 952.13万元 1.25% 656.2%
报告期:2019-06-30 资产总值:7.61亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
通威股份 209.76万 2,949.23万 3.90%
新和成 146.49万 2,825.87万 3.73%
建设机械 416.92万 2,730.85万 3.61%
中公教育 183.92万 2,525.22万 3.34%
克来机电 92.67万 2,528.88万 3.34%
中环股份 251.76万 2,457.18万 3.25%
隆基股份 105.84万 2,446.01万 3.23%
中新赛克 25.1万 2,356.14万 3.11%
岷江水电 153.61万 2,202.77万 2.91%
珀莱雅 33.13万 2,192.86万 2.90%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.61亿 47.73%
金融业 7,015.21万 9.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,410.87万 7.15%
教育 2,525.22万 3.34%
科学研究和技术服务业 2,435.86万 3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,202.77万 2.91%
农、林、牧、渔业 1,953.01万 2.58%
批发和零售业 1,621.22万 2.14%
租赁和商务服务业 1,526.5万 2.02%
采矿业 1,311.67万 1.73%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
通威转债 4.65万 464.7万 0.55%
启明转债 3,582 35.82万 0.04%
精测转债 2,747 27.47万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰双核 1.0735 1.00%
中银安康(FOF) 1.0290 0.92%
广发消费 2.9610 0.85%
泰达绩优 1.3165 0.83%
国泰金泰A 1.2684 0.80%
国泰金泰C 1.2824 0.79%
广发睿阳 1.2664 0.62%
添富优选 1.1078 0.59%
富国智诚 1.0022 0.57%
泰达效率 1.4511 0.57%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银金盈 1.0018 0.06%
农银丰泽 1.0039 0.05%
农银金穗 1.0953 0.04%
农银信用 1.1003 0.03%
农银保健 1.5856 0.03%
农银金鑫 1.0464 0.01%
农银金禄 1.0043 0.00%
农银金利 1.1050 -0.02%
农银金丰 1.0955 -0.02%
农银恒增C 1.2857 -0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
黄金A美元 0.1130 1.80%
黄金C美元 0.1130 1.80%
鹏华房产 1.1100 1.46%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
易基黄金C 0.7980 1.40%
鹏华地产 0.1570 1.29%
汇丰双核 1.0735 1.00%
国富亚洲 1.0130 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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