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东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 (东亚累积 968019) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:24.7000

0.0300 0.12%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 24.7000 0.12%
2021-01-14 24.6700 0.33%
2021-01-13 24.5900 -0.04%
2021-01-12 24.6000 -0.20%
2021-01-11 24.6500 -0.16%
2021-01-08 24.6900 -0.32%
2021-01-07 24.7700 -0.40%
2021-01-06 24.8700 -0.16%
2021-01-05 24.9100 -0.04%

购买指南

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  • 2018-05-14
  • 债券型基金
  • --
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 基金简称 东亚累积 基金代码 968019
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-14 基金公司 东亚联丰 基金经理 曾倩雯
总份额 --份 总净资产 -- 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,在一般情况下,基金管理人拟将本基金的非现金资产的至少70%投资于亚洲债券(即由亚洲政府或企业实体发行的以亚洲货币或其他货币为计价单位的债务证券)。本基金也可投资于货币市场工具、单位信托及现金。本基金虽名称中带有“货币”,但本基金并非货币市场基金。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.24% 4.18% 6.88% -1.98% -0.60%
上证综指 0.84% 5.88% 9.71% 12.50% 20.82% 3.55%
沪深300 1.11% 9.45% 16.96% 22.48% 37.83% 5.90%
上证基指 1.05% 5.74% 8.59% 10.42% 21.18% 3.48%

基金经理

曾倩雯: 硕士 任职日期: 2018-05-10 任职天数: 2年255天
任职收益: 8.29% 同期上证: 13.29%
简历: 曾倩雯女士:持有英国伦敦商学院 (London Business School (UK)) 金融学硕士学位及香港中文大学经济学学士学位,特许金融分析师。于2012年加盟东亚联丰投资,自此她所管理的固定收益产品分别获亚洲资产管理、AsianInvestor、指标、Fund Selector Asia、Fundsupermart.com、理柏及财资杂志颁发约40项奖项。在加盟东亚联丰投资前,曾女士于汇丰环球投资管理(香港)有限公司(HSBC Global Asset Management HK Limited)工作超过九年,任职投资总裁,负责亚洲固定收益投资组合,包括信贷债券基金及本地货币债券基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
暂无记录

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
浙商丰利 1.5245 2.16%
金信民旺A 1.1694 2.07%
金信民旺C 1.1499 2.07%
长信转债A 1.7994 1.68%
长信转债C 1.7423 1.67%
建信转债A 2.9530 1.65%
建信转债C 2.8610 1.63%
安信优享 1.0678 1.62%
宝盈融源A 1.2425 1.58%
宝盈融源C 1.2373 1.58%

同系基金-东亚联丰

基金名称 净值 涨跌幅
东亚累积A 108.7200 0.14%
东亚累积 24.7000 0.12%
东亚收益A 118.2800 0.08%
东亚分派 12.6700 -0.39%
东亚分派A 97.0800 -0.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方军工C 1.5142 51.42%
泰信鑫选C 1.2990 6.65%
金信稳健 1.6339 6.46%
华润动力A 1.0879 6.19%
华润动力C 1.0857 6.18%
宝盈科技 3.4990 6.09%
泰信鑫选A 1.2990 5.78%
泰信精选 4.0020 5.68%
华夏芯片C 1.2776 5.62%
华夏芯片A 1.2799 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国投国安 1.4060 26.67%
北信鼎丰 1.4134 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
新沃通盈 2.1730 25.10%
前海价值 2.5240 24.58%
大摩进取 3.4920 24.45%
农银海棠 2.3145 24.31%
银华智荟 2.0028 23.61%
华夏能源 2.9280 23.54%
前海精选 2.7490 23.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.9280 92.38%
创金工业A 3.1638 81.09%
建信能源 1.8432 80.88%
创金工业C 3.1085 80.47%
农银能源 2.8540 76.98%
农银工业 3.6538 74.41%
创金资源A 2.2562 71.81%
创金资源C 2.2072 71.38%
农银研究 3.9231 70.89%
中欧制造A 2.7931 69.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.6538 158.68%
创金工业A 3.1638 152.56%
农银研究 3.9231 151.82%
农银能源 2.8540 151.17%
创金工业C 3.1085 150.81%
广发高端A 2.9510 144.67%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3729 131.16%
工银小盘 3.7940 128.14%

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