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惠理价值基金P人民币非对冲 (惠理价值p 968040) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:11.5412

0.2733 2.43%
2020/07/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-02 11.5412 2.43%
2020-06-30 11.2679 0.66%
2020-06-29 11.1935 -1.11%
2020-06-24 11.3192 0.45%
2020-06-23 11.2687 1.07%
2020-06-22 11.1497 -0.30%
2020-06-19 11.1831 0.76%
2020-06-18 11.0990 0.13%
2020-06-17 11.0844 0.41%

购买指南

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  • 2019-03-18
  • 偏股型基金
  • --
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 惠理价值基金P人民币非对冲 基金简称 惠理价值p 基金代码 968040
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-18 基金公司 惠理香港 基金经理 苏俊祺
总份额 --份 总净资产 -- 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为常规股票型基金。

业绩表现(2020-07-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.96% 6.63% 24.64% 2.25% 13.55% 3.64%
上证综指 5.82% 7.58% 14.07% 2.24% 4.71% 3.37%
沪深300 6.78% 10.46% 19.02% 6.63% 13.52% 7.88%
上证基指 4.89% 8.01% 14.00% 5.90% 10.18% 6.96%

基金经理

苏俊祺: 硕士 任职日期: 2019-03-18 任职天数: 1年108天
任职收益: 15.41% 同期上证: 1.82%
简历: 苏俊祺先生:董事,硕士学位。现任惠理集团执行董事兼联席首席投资总监,于1999年获得新南威尔斯大学的商业硕士学位,于1997年毕业于奥克兰大学,获得商学学士学位。于1999年加盟惠理集团任分析员,于2004年及2005年晋升为基金经理及高级基金经理。于2009年3月获晋升为副投资总监,并于2010年7月获晋升为联席首席投资总监。2012年6月出任惠理集团副主席兼联席首席投资总监职务。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
暂无记录

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
工银国家 1.6240 3.97%
朱雀优胜C 1.1058 3.71%
朱雀优胜A 1.1059 3.71%
工银升级A 1.2031 3.64%
工银升级C 1.1980 3.63%
中银天候A7 11.7800 3.51%
平安股息A 1.2342 3.26%
平安股息C 1.1975 3.26%
嘉实金融A 1.3116 3.11%
嘉实金融C 1.2962 3.11%

同系基金-惠理香港

基金名称 净值 涨跌幅
高息派冲 10.8708 2.58%
惠理对冲p 11.0362 2.56%
惠理价值p 11.5412 2.43%
惠理高息 10.8056 2.38%
高息对冲 10.8470 2.29%
高息派息 10.7427 2.21%
价值P美元 10.0000 0.00%
高息P累积 10.0000 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家优势 1.1014 8.64%
南方全指A 1.2113 7.66%
申万证券 1.0472 7.65%
南方全指C 1.1950 7.65%
融通证券 1.1830 7.45%
券商联接A 1.6454 7.40%
券商联接C 1.6388 7.40%
券商分级 1.2613 7.32%
天弘券商C 1.2107 7.28%
天弘券商A 1.2122 7.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.1830 28.45%
天弘券商A 1.2122 27.43%
天弘券商C 1.2107 27.40%
券商联接A 1.6454 26.68%
券商联接C 1.6388 26.63%
券商指基 1.1850 26.60%
证券股基 1.1656 26.30%
券商分级 1.2613 26.23%
招商六月 1.2531 25.25%
申万证券 1.0472 24.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7651 77.97%
创金医疗C 2.7445 77.35%
宝盈医疗 1.9980 72.09%
广发保健A 2.9606 71.45%
融通医疗A 2.3860 71.41%
工银前医 3.3350 70.89%
工银养老 1.6600 69.33%
融通产业A 2.7720 68.82%
工银医药A 2.7578 68.60%
工银医药C 2.7228 68.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.3620 303.18%
泰达溢利A 1.9419 143.32%
银河家盈 2.2257 140.01%
银河创新 6.0559 130.40%
诺安成长 1.7550 126.45%
富国互联 2.2969 123.75%
广发双擎A 2.9763 120.86%
广发创新 2.7294 117.82%
广发新兴 2.2027 117.80%

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