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摩根亚洲股息人民币对冲派息 (亚股派息 968045) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值：8.7200

0.0600 0.69%
2020/08/11 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-11 8.7200 0.69%
2020-08-10 8.6600 0.35%
2020-08-07 8.6300 -0.92%
2020-08-06 8.7100 0.23%
2020-08-05 8.6900 0.58%
2020-08-04 8.6400 1.29%
2020-08-03 8.5300 -0.70%
2020-07-31 8.5900 -0.41%
2020-07-30 8.6700 0.00%

购买指南

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  • 2019-03-01
  • 偏股型基金
  • 11.02亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 摩根亚洲股息人民币对冲派息 基金简称 亚股派息 基金代码 968045
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-01 基金公司 摩根基金 基金经理 Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard
总份额 --份 总净资产 11.02亿 基金分红 17次/共0.70元
风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金。

业绩表现（2020-08-11）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.93% 4.34% 14.42% -5.07% 0.08% -7.17%
上证综指 -1.04% 3.27% 15.72% 13.79% 17.55% 8.82%
沪深300 -1.28% 2.27% 18.78% 16.55% 25.26% 13.45%
上证基指 -1.36% 1.94% 13.71% 13.19% 18.39% 11.63%

基金经理

任职收益 | 查看历任
Ruben Lienhard： 硕士 任职日期： 2019-03-01 任职天数： 1年166天
任职收益： -5.79% 同期上证： 10.86%
简历： Ruben Lienhard先生：副总裁，毕业于芝加哥大学，为芝加哥大学优等生荣誉学会（Phi Beta Kappa）会员，持有经济学文学士学位；亦以优异的成绩获得欧洲工商管理学院（INSEAD）的工商管理学硕士（M.B.A.）。现任新兴市场及亚太区股票团队（EMAP）的收益策略投资经理，驻于香港。Ruben于2014年加入摩根基金(亚洲)有限公司。此前他驻于纽约，在瑞士信贷的兼并收购组工作；后加入S.A.C.资本，负责美国科技、媒体及通讯类股的研究；此后加入位于香港的Citadel，从事亚太区股票研究工作。
何世宁： 学士 任职日期： 2019-03-01 任职天数： 1年166天
任职收益： -5.79% 同期上证： 10.86%
简历： 何世宁女士：执行董事，毕业于布朗大学，为布朗大学优等生荣誉学会（Phi Beta Kappa）会员，持有生物学理学士学位及经济学文学士学位，亦是CFA持证人。于2005年加入摩根亚洲，并于2013年从美国股票团队调任至EMAP团队，此前她负责美国及加拿大房地产投资信托（REIT）板块的研究工作。现任新兴市场及亚太区股票团队（EMAP）的收益策略投资经理，驻于香港。
Jeffrey Roskell： 硕士 任职日期： 2019-03-01 任职天数： 1年166天
任职收益： -5.79% 同期上证： 10.86%
简历： Jeffrey Roskell先生：董事总经理，持有剑桥大学的经济文学硕士学位及伦敦商学院的投资管理证书。现任新兴市场及亚太区股票团队（EMAP）的投资经理及收益团队主管。于1997年加入摩根基金(亚洲)有限公司，驻于香港，于环球股票团队（此前为环球组合团队）担任投资经理，并于2000年调任且管理亚太组合。Jeffrey作为Prudential Portfolio Managers Limited的管理培训生，于1992年开始于伦敦参加工作，随后专注于欧洲大陆股票投资。（2018年11月1日起，Jeffrey Roskell暂时休假。）

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
暂无记录

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀优胜A 1.2610 2.56%
朱雀优胜C 1.2599 2.54%
中银天候A7 12.1900 1.50%
华泰策略 2.0834 1.44%
创金汽车A 1.4963 1.14%
创金汽车C 1.4715 1.13%
行健宏扬 1.4943 1.01%
摩根美元 18.8500 0.96%
摩根太平 20.0900 0.95%
亚太BM2港元 8.7227 0.83%

同系基金-摩根基金

基金名称 净值 涨跌幅
摩根美元 18.8500 0.96%
摩根太平 20.0900 0.95%
摩根亚股 9.4400 0.75%
摩根亚美 12.6900 0.71%
亚股派息 8.7200 0.69%
亚洲美元 8.7700 0.69%
亚股美元 9.3800 0.64%
摩根增长 12.7200 0.63%
摩根亚增 12.4700 0.48%
亚洲派息 9.0800 0.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
兴业机遇C 1.1906 3.46%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5396 57.62%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景A 1.3550 24.54%
大成睿景C 1.2980 24.45%
英大睿盛C 1.8407 22.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.0769 69.37%
长城久鼎 2.2453 68.15%
国投收益 1.2930 67.92%
国投国安 1.1120 65.97%
长城环保 2.3144 65.28%
交银趋势 2.7000 65.24%
国投创新 1.1398 64.95%
易基国防 1.3800 64.87%
生物分级 1.0315 64.64%
建信医疗 1.9670 64.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5297 319.34%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3144 147.42%
广发高端 2.1347 141.65%
泰达溢利A 1.8450 140.45%
广发创新 3.0531 139.74%
诺安和鑫 1.6722 139.60%
银河家盈 2.2120 137.66%
诺安成长 1.9170 137.55%
广发新兴 2.4296 133.84%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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