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摩根亚洲股息人民币对冲派息 (亚股派息 968045) 开放型 股票型

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最新净值：9.6500

-0.0600 -0.62%
2019/11/08 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-08 9.6500 -0.62%
2019-11-07 9.7100 0.21%
2019-11-06 9.6900 -0.10%
2019-11-05 9.7000 0.62%
2019-11-04 9.6400 0.94%
2019-11-01 9.5500 0.53%
2019-10-31 9.5000 -0.28%
2019-10-30 9.5700 0.00%
2019-10-29 9.5700 0.31%

购买指南

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  • 2019-03-01
  • 偏股型基金
  • 13.85亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 摩根亚洲股息人民币对冲派息 基金简称 亚股派息 基金代码 968045
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-01 基金公司 摩根基金 基金经理 Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard
总份额 --份 总净资产 13.85亿 基金分红 8次/共0.32元
风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金。

业绩表现（2019-11-08）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.05% 5.15% 5.46% 0.03% 0.00% 0.00%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.62% 16.68%
沪深300 -1.76% 0.87% 5.19% 6.97% 19.81% 29.64%
上证基指 -1.22% -0.26% 2.28% 3.71% 8.64% 12.67%

基金经理

任职收益 | 查看历任
何世宁： 学士 任职日期： 2019-03-01 任职天数： 256天
任职收益： -0.30% 同期上证： -2.81%
简历： 何世宁女士：执行董事，毕业于布朗大学，为布朗大学优等生荣誉学会（Phi Beta Kappa）会员，持有生物学理学士学位及经济学文学士学位，亦是CFA持证人。于2005年加入摩根亚洲，并于2013年从美国股票团队调任至EMAP团队，此前她负责美国及加拿大房地产投资信托（REIT）板块的研究工作。现任新兴市场及亚太区股票团队（EMAP）的收益策略投资经理，驻于香港。
Jeffrey Roskell： 硕士 任职日期： 2019-03-01 任职天数： 256天
任职收益： -0.30% 同期上证： -2.81%
简历： Jeffrey Roskell先生：董事总经理，持有剑桥大学的经济文学硕士学位及伦敦商学院的投资管理证书。现任新兴市场及亚太区股票团队（EMAP）的投资经理及收益团队主管。于1997年加入摩根基金(亚洲)有限公司，驻于香港，于环球股票团队（此前为环球组合团队）担任投资经理，并于2000年调任且管理亚太组合。Jeffrey作为Prudential Portfolio Managers Limited的管理培训生，于1992年开始于伦敦参加工作，随后专注于欧洲大陆股票投资。（2018年11月1日起，Jeffrey Roskell暂时休假。）
Ruben Lienhard： 硕士 任职日期： 2019-03-01 任职天数： 256天
任职收益： -0.30% 同期上证： -2.81%
简历： Ruben Lienhard先生：副总裁，毕业于芝加哥大学，为芝加哥大学优等生荣誉学会（Phi Beta Kappa）会员，持有经济学文学士学位；亦以优异的成绩获得欧洲工商管理学院（INSEAD）的工商管理学硕士（M.B.A.）。现任新兴市场及亚太区股票团队（EMAP）的收益策略投资经理，驻于香港。Ruben于2014年加入摩根基金(亚洲)有限公司。此前他驻于纽约，在瑞士信贷的兼并收购组工作；后加入S.A.C.资本，负责美国科技、媒体及通讯类股的研究；此后加入位于香港的Citadel，从事亚太区股票研究工作。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
暂无记录

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
东方累算 0.9608 0.47%
东方分派 0.8608 0.47%
亚太BM2港元 9.7445 0.36%
亚太BC港元 10.0027 0.36%
亚太BC美元 10.0313 0.35%
亚太BM2美元 9.7758 0.35%
博道伍佰C 1.0011 0.10%
博道伍佰A 1.0014 0.10%

同系基金-摩根基金

基金名称 净值 涨跌幅
国债派息 10.6300 0.19%
国债累计 10.8600 0.09%
摩根现金 9.9100 0.00%
摩根美元 11.6400 0.00%
摩根亚债 12.6000 -0.08%
摩根国债 10.4900 -0.10%
国际美元 10.2200 -0.10%
摩根派息 9.8700 -0.10%
国债美元 10.4300 -0.19%
国债对派 10.2200 -0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.4011 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3950 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3950 141.55%
富荣价值A 1.8647 120.31%
前海鼎裕A 1.9253 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9475 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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