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摩根亚洲股息人民币对冲派息 (亚股派息 968045) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值：10.8100

-0.1900 -1.73%
2021/01/22 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-22 10.8100 -1.73%
2021-01-21 11.0000 1.20%
2021-01-20 10.8700 0.93%
2021-01-19 10.7700 1.51%
2021-01-18 10.6100 -0.19%
2021-01-15 10.6300 -0.28%
2021-01-14 10.6600 -0.37%
2021-01-13 10.7000 0.38%
2021-01-12 10.6600 0.66%

购买指南

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  • 2019-03-01
  • 偏股型基金
  • 10.87亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 摩根亚洲股息人民币对冲派息 基金简称 亚股派息 基金代码 968045
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-01 基金公司 摩根基金 基金经理 Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard
总份额 --份 总净资产 10.87亿 基金分红 22次/共0.95元
风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金。

业绩表现（2021-01-22）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.69% 12.47% 24.57% 31.38% 16.47% 7.67%
上证综指 0.48% 4.35% 12.40% 9.49% 21.76% 4.35%
沪深300 1.01% 7.96% 19.82% 19.83% 40.51% 7.96%
上证基指 0.28% 4.25% 10.31% 8.01% 22.08% 4.25%

基金经理

任职收益 | 查看历任
Ruben Lienhard： 硕士 任职日期： 2019-03-01 任职天数： 1年332天
任职收益： 17.59% 同期上证： 21.05%
简历： Ruben Lienhard先生：副总裁，毕业于芝加哥大学，为芝加哥大学优等生荣誉学会（Phi Beta Kappa）会员，持有经济学文学士学位；亦以优异的成绩获得欧洲工商管理学院（INSEAD）的工商管理学硕士（M.B.A.）。现任新兴市场及亚太区股票团队（EMAP）的收益策略投资经理，驻于香港。Ruben于2014年加入摩根基金(亚洲)有限公司。此前他驻于纽约，在瑞士信贷的兼并收购组工作；后加入S.A.C.资本，负责美国科技、媒体及通讯类股的研究；此后加入位于香港的Citadel，从事亚太区股票研究工作。
何世宁： 学士 任职日期： 2019-03-01 任职天数： 1年332天
任职收益： 17.59% 同期上证： 21.05%
简历： 何世宁女士：执行董事，毕业于布朗大学，为布朗大学优等生荣誉学会（Phi Beta Kappa）会员，持有生物学理学士学位及经济学文学士学位，亦是CFA持证人。于2005年加入摩根亚洲，并于2013年从美国股票团队调任至EMAP团队，此前她负责美国及加拿大房地产投资信托（REIT）板块的研究工作。现任新兴市场及亚太区股票团队（EMAP）的收益策略投资经理，驻于香港。
Jeffrey Roskell： 硕士 任职日期： 2019-03-01 任职天数： 1年332天
任职收益： 17.59% 同期上证： 21.05%
简历： Jeffrey Roskell先生：董事总经理，持有剑桥大学的经济文学硕士学位及伦敦商学院的投资管理证书。现任新兴市场及亚太区股票团队（EMAP）的投资经理及收益团队主管。于1997年加入摩根基金(亚洲)有限公司，驻于香港，于环球股票团队（此前为环球组合团队）担任投资经理，并于2000年调任且管理亚太组合。Jeffrey作为Prudential Portfolio Managers Limited的管理培训生，于1992年开始于伦敦参加工作，随后专注于欧洲大陆股票投资。（2018年11月1日起，Jeffrey Roskell暂时休假。）

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
暂无记录

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
招商精选A 1.1445 6.21%
招商精选C 1.1435 6.18%
易基ESG责任 2.1689 5.50%
创金消费A 3.0538 4.78%
创金消费C 3.0000 4.77%
华商消费 2.0595 4.75%
银华食品A 2.6883 4.70%
银华食品C 2.6695 4.69%
广发升级 2.3199 4.60%
建信食品 1.2206 4.50%

同系基金-摩根基金

基金名称 净值 涨跌幅
太科累计 19.6700 1.24%
太科对冲 21.4900 0.89%
太科美元 21.1800 0.76%
国债派息 10.0000 0.40%
国债累计 10.6700 0.38%
摩根派息 9.8800 0.00%
摩根累计 12.3500 0.00%
国债对派 10.3600 0.00%
国际美元 10.3600 0.00%
摩根亚债 13.6200 -0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
易原油C汇 0.0908 73.71%
易原油A汇 0.0932 69.44%
上投资源 0.7179 49.45%
前海蓝筹 2.2440 29.26%
前海价值 2.7220 29.19%
前海精选 2.9650 28.73%
广发龙头 1.5150 28.73%
华泰质量 1.8776 28.24%
大摩进取 3.6100 26.40%
添富盘核 1.9471 26.18%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.1600 111.65%
建信能源 2.0007 98.36%
创金工业A 3.4379 92.34%
创金工业C 3.3774 91.68%
东方汽车 3.1867 87.12%
易原油C汇 0.0908 86.95%
新华动力A 2.6322 84.46%
新华动力C 2.6184 84.26%
信诚产业 3.4230 82.66%
前海事业 1.9095 82.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4379 178.06%
创金工业C 3.3774 176.16%
农银工业 3.8027 163.91%
农银研究 4.0837 162.92%
农银能源 2.9664 155.70%
诺德价值 3.6138 154.17%
诺德周期 4.4060 148.65%
广发高端A 3.0389 146.18%
工银生态 2.0490 142.20%

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