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摩根亚洲股息人民币对冲派息 (亚股派息 968045) 开放型 股票型

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最新净值：9.0000

-0.0100 -0.11%
2020/02/27 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-27 9.0000 -0.11%
2020-02-26 9.0100 0.90%
2020-02-25 8.9300 -2.40%
2020-02-24 9.1500 -2.14%
2020-02-21 9.3500 -0.74%
2020-02-20 9.4200 -0.32%
2020-02-19 9.4500 0.21%
2020-02-18 9.4300 -1.15%
2020-02-17 9.5400 0.10%

购买指南

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  • 2019-03-01
  • 偏股型基金
  • 14.36亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 摩根亚洲股息人民币对冲派息 基金简称 亚股派息 基金代码 968045
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-01 基金公司 摩根基金 基金经理 Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard
总份额 --份 总净资产 14.36亿 基金分红 11次/共0.46元
风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金。

业绩表现（2020-02-27）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.46% -7.26% -3.91% 1.85% 0.00% -7.07%
上证综指 -5.24% -3.23% 0.29% -0.21% -3.80% -5.57%
沪深300 -5.05% -1.59% 2.91% 3.70% 5.08% -3.82%
上证基指 -4.03% -0.56% 3.19% 3.02% 3.65% -1.31%

基金经理

任职收益 | 查看历任
何世宁： 学士 任职日期： 2019-03-01 任职天数： 364天
任职收益： -5.43% 同期上证： -3.80%
简历： 何世宁女士：执行董事，毕业于布朗大学，为布朗大学优等生荣誉学会（Phi Beta Kappa）会员，持有生物学理学士学位及经济学文学士学位，亦是CFA持证人。于2005年加入摩根亚洲，并于2013年从美国股票团队调任至EMAP团队，此前她负责美国及加拿大房地产投资信托（REIT）板块的研究工作。现任新兴市场及亚太区股票团队（EMAP）的收益策略投资经理，驻于香港。
Jeffrey Roskell： 硕士 任职日期： 2019-03-01 任职天数： 364天
任职收益： -5.43% 同期上证： -3.80%
简历： Jeffrey Roskell先生：董事总经理，持有剑桥大学的经济文学硕士学位及伦敦商学院的投资管理证书。现任新兴市场及亚太区股票团队（EMAP）的投资经理及收益团队主管。于1997年加入摩根基金(亚洲)有限公司，驻于香港，于环球股票团队（此前为环球组合团队）担任投资经理，并于2000年调任且管理亚太组合。Jeffrey作为Prudential Portfolio Managers Limited的管理培训生，于1992年开始于伦敦参加工作，随后专注于欧洲大陆股票投资。（2018年11月1日起，Jeffrey Roskell暂时休假。）
Ruben Lienhard： 硕士 任职日期： 2019-03-01 任职天数： 364天
任职收益： -5.43% 同期上证： -3.80%
简历： Ruben Lienhard先生：副总裁，毕业于芝加哥大学，为芝加哥大学优等生荣誉学会（Phi Beta Kappa）会员，持有经济学文学士学位；亦以优异的成绩获得欧洲工商管理学院（INSEAD）的工商管理学硕士（M.B.A.）。现任新兴市场及亚太区股票团队（EMAP）的收益策略投资经理，驻于香港。Ruben于2014年加入摩根基金(亚洲)有限公司。此前他驻于纽约，在瑞士信贷的兼并收购组工作；后加入S.A.C.资本，负责美国科技、媒体及通讯类股的研究；此后加入位于香港的Citadel，从事亚太区股票研究工作。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
暂无记录

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
中银天候A7 11.9500 0.84%
建银国策 10.2500 0.79%
行健宏扬 1.2431 0.26%
建信稳健 1.0080 0.00%
南方收益 1.0450 0.00%
亚股美元 9.4400 -0.11%
摩根亚股 9.4400 -0.11%
亚股派息 9.0000 -0.11%
亚太BC港元 9.2396 -0.14%
亚太BM2港元 8.9169 -0.14%

同系基金-摩根基金

基金名称 净值 涨跌幅
国债对派 10.4300 0.10%
摩根国债 10.8300 0.09%
国际美元 10.4200 0.00%
国债美元 10.7400 0.00%
摩根现金 9.9900 -0.10%
亚股美元 9.4400 -0.11%
摩根亚股 9.4400 -0.11%
亚股派息 9.0000 -0.11%
摩根亚债 12.9000 -0.15%
摩根累计 11.8800 -0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银安康(FOF) 1.0856 1.69%
融通核心 0.7137 1.38%
上投生物 1.6608 1.29%
添富香港 1.0590 1.15%
华泰亚洲 1.0390 0.97%
广发恒生(QDII)A 0.9713 0.97%
广发恒生(QDII)C 0.9772 0.96%
海富聚优FOF 1.1746 0.87%
富国小盘 1.8910 0.85%
华宝致远C 1.0031 0.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
金鹰转型 1.2147 20.85%
国联行业 1.3007 18.95%
景顺之星 2.8480 18.16%
农银研究 1.7256 18.16%
华夏乐享 1.7780 17.64%
农银工业 1.5938 17.48%
华夏创新 1.6510 17.24%
国联科技 1.6950 17.14%
博时行业 1.3620 16.99%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9478 267.82%
银河家盈 2.4057 137.37%
泰达溢利A 2.2157 132.56%
银河创新 5.6990 85.07%
国联半导A 1.9723 83.27%
国联半导C 1.9643 82.79%
广发新兴 2.0165 77.92%
诺安成长 1.5800 76.34%
诺安和鑫 1.3537 74.04%
广发创新 2.4036 73.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8118 280.84%
中金瑞祥A 3.9478 264.96%
农银消费H 6.9244 243.98%
泰达溢利A 2.2157 142.81%
银河家盈 2.4057 139.76%
广发创新 2.4036 135.09%
广发双擎 2.7286 127.10%
广发新兴 2.0165 125.64%
银河创新 5.6990 124.97%
国联优选 2.6764 110.96%

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