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摩根亚洲股息人民币派息 (亚洲派息 968049) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:8.7100

0.0400 0.46%
2020/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-23 8.7100 0.46%
2020-09-22 8.6700 -1.25%
2020-09-21 8.7800 -0.68%
2020-09-18 8.8400 0.34%
2020-09-17 8.8100 -0.90%
2020-09-16 8.8900 0.11%
2020-09-15 8.8800 0.00%
2020-09-14 8.8800 0.79%
2020-09-11 8.8100 0.23%

购买指南

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  • 2019-03-01
  • 偏股型基金
  • 11.55亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 摩根亚洲股息人民币派息 基金简称 亚洲派息 基金代码 968049
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-01 基金公司 摩根基金 基金经理 Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard
总份额 --份 总净资产 11.55亿 基金分红 18次/共0.66元
风险收益特征 本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险收益水平的基金。

业绩表现(2020-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.02% -3.00% 2.13% 29.81% -8.70% -11.44%
上证综指 -3.44% -5.31% 8.18% 16.27% 9.92% 5.67%
沪深300 -3.67% -5.80% 10.25% 22.99% 18.44% 11.39%
上证基指 -2.49% -4.25% 6.87% 15.82% 12.67% 8.98%

基金经理

Jeffrey Roskell: 硕士 任职日期: 2019-03-01 任职天数: 1年208天
任职收益: -6.30% 同期上证: 7.65%
简历: Jeffrey Roskell先生:董事总经理,持有剑桥大学的经济文学硕士学位及伦敦商学院的投资管理证书。现任新兴市场及亚太区股票团队(EMAP)的投资经理及收益团队主管。于1997年加入摩根基金(亚洲)有限公司,驻于香港,于环球股票团队(此前为环球组合团队)担任投资经理,并于2000年调任且管理亚太组合。Jeffrey作为Prudential Portfolio Managers Limited的管理培训生,于1992年开始于伦敦参加工作,随后专注于欧洲大陆股票投资。(2018年11月1日起,Jeffrey Roskell暂时休假。)
何世宁: 学士 任职日期: 2019-03-01 任职天数: 1年208天
任职收益: -6.30% 同期上证: 7.65%
简历: 何世宁女士:执行董事,毕业于布朗大学,为布朗大学优等生荣誉学会(Phi Beta Kappa)会员,持有生物学理学士学位及经济学文学士学位,亦是CFA持证人。于2005年加入摩根亚洲,并于2013年从美国股票团队调任至EMAP团队,此前她负责美国及加拿大房地产投资信托(REIT)板块的研究工作。现任新兴市场及亚太区股票团队(EMAP)的收益策略投资经理,驻于香港。
Ruben Lienhard: 硕士 任职日期: 2019-03-01 任职天数: 1年208天
任职收益: -6.30% 同期上证: 7.65%
简历: Ruben Lienhard先生:副总裁,毕业于芝加哥大学,为芝加哥大学优等生荣誉学会(Phi Beta Kappa)会员,持有经济学文学士学位;亦以优异的成绩获得欧洲工商管理学院(INSEAD)的工商管理学硕士(M.B.A.)。现任新兴市场及亚太区股票团队(EMAP)的收益策略投资经理,驻于香港。Ruben于2014年加入摩根基金(亚洲)有限公司。此前他驻于纽约,在瑞士信贷的兼并收购组工作;后加入S.A.C.资本,负责美国科技、媒体及通讯类股的研究;此后加入位于香港的Citadel,从事亚太区股票研究工作。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
暂无记录

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 1.8439 4.96%
金鹰医疗C 1.9286 4.96%
长盛医疗 2.2100 4.59%
招商医药 2.8810 4.08%
中金医药A 1.9229 3.88%
中金医药C 1.9055 3.87%
前海事业 1.1597 3.78%
中欧医疗A 2.1434 3.70%
中欧医疗C 2.1182 3.70%
广发保健A 2.9852 3.57%

同系基金-摩根基金

基金名称 净值 涨跌幅
摩根亚增 12.5600 0.80%
太科累计 13.1700 0.53%
国债派息 10.5300 0.48%
亚洲派息 8.7100 0.46%
国债累计 11.1000 0.45%
摩根股息 9.3500 0.43%
摩根亚美 13.0300 0.31%
摩根增长 13.0900 0.31%
太科美元 13.5600 0.07%
太科对冲 13.6700 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
金鹰医疗A 1.8439 4.96%
金鹰医疗C 1.9286 4.96%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
长盛医疗 2.2100 4.59%
生物医药 0.9669 4.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1553 15.90%
建信能源 1.1992 14.02%
南华瑞扬C 0.9761 13.96%
南华瑞扬A 1.0045 13.91%
前海盈鑫A 1.5510 13.54%
前海盈鑫C 1.5604 13.45%
农银能源 1.9970 11.70%
农银消费H 8.2732 10.84%
广发汽车A 1.0162 10.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 1.9970 98.55%
农银研究 2.7972 95.36%
农银工业 2.5381 94.54%
精选现汇 0.3919 93.53%
广发高端A 2.2333 90.25%
诺德价值 2.5462 88.75%
招商精选 3.8050 88.18%
创金工业A 2.0723 87.96%
创金工业C 2.0405 87.30%
长城久鼎 2.3008 87.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1099 137.47%
泰达溢利A 1.8434 132.42%
长城环保 2.3674 125.55%
广发高端A 2.2333 119.94%
农银研究 2.7972 112.28%
长城久鼎 2.3008 109.43%
农银能源 1.9970 109.00%
创金工业A 2.0723 107.13%
创金工业C 2.0405 105.67%

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