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银华回报灵活配置定期开放混合发起式 (银华回报 000904) 开放型 混合型 发起式基金

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最新净值:1.7360

0.0740 4.45%
2020/10/16 00:00:00

银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 11.75万 2,011.43万 10.32%
贵州茅台 1.36万 1,990.69万 10.21%
赤峰黄金 164.39万 1,956.23万 10.03%
今世缘 34.82万 1,385.61万 7.11%
长春高新 2.78万 1,209.96万 6.21%
重庆啤酒 12.55万 916.22万 4.70%
泸州老窖 9.81万 894.01万 4.59%
博瑞医药 14.28万 883.62万 4.53%
掌趣科技 113.34万 830.78万 4.26%
万华化学 14.27万 713.17万 3.66%
华兰生物 14.07万 704.94万 3.62%
迈瑞医疗 2.29万 700.05万 3.59%
新产业 3.81万 656.04万 3.36%
华海药业 16.35万 554.62万 2.84%
分众传媒 92.1万 513万 2.63%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
今世缘 34.82万 1,385.61万 7.11%
重庆啤酒 12.55万 916.22万 4.70%
泸州老窖 9.81万 894.01万 4.59%
博瑞医药 14.28万 883.62万 4.53%
掌趣科技 113.34万 830.78万 4.26%
万华化学 14.27万 713.17万 3.66%
迈瑞医疗 2.29万 700.05万 3.59%
新产业 3.81万 656.04万 3.36%
华海药业 16.35万 554.62万 2.84%
分众传媒 92.1万 513万 2.63%

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
双汇发展 25.01万 982.85万 5.10%
万科A 36.38万 933.15万 4.84%
新和成 32.83万 896.28万 4.65%
金地集团 50.06万 705.35万 3.66%
华友钴业 22.24万 654.06万 3.39%

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 1.49万 2.78万 1,209.96万 6.21%
五粮液 1,736 11.75万 2,011.43万 10.32%

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
赤峰黄金 27.4万 164.39万 1,956.23万 10.03%
华兰生物 4.79万 14.07万 704.94万 3.62%
贵州茅台 1,093 1.36万 1,990.69万 10.21%

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