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银华回报灵活配置定期开放混合发起式 (银华回报 000904) 开放型 混合型 发起式基金

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最新净值:1.9690

-0.2720 -12.14%
2021/02/26 00:00:00

银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 7.61万 2,221.88万 9.80%
贵州茅台 1.11万 2,221.18万 9.79%
今世缘 38.26万 2,195.37万 9.68%
泸州老窖 9.31万 2,105.84万 9.28%
平安银行 89.57万 1,732.32万 7.64%
重庆啤酒 12.55万 1,493.44万 6.58%
万华化学 15.87万 1,444.47万 6.37%
长春高新 2.96万 1,328.59万 5.86%
中国中免 4.08万 1,152.4万 5.08%
赤峰黄金 53.08万 950.58万 4.19%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 4.08万 1,152.4万 5.08%

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华兰生物 16.13万 919.13万 4.30%

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
平安银行 35.92万 89.57万 1,732.32万 7.64%
万华化学 1.6万 15.87万 1,444.47万 6.37%
泸州老窖 2,500 9.31万 2,105.84万 9.28%

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
赤峰黄金 24.22万 53.08万 950.58万 4.19%
今世缘 4.58万 38.26万 2,195.37万 9.68%
五粮液 1.95万 7.61万 2,221.88万 9.80%
贵州茅台 1,254 1.11万 2,221.18万 9.79%

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