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天弘中证食品饮料指数A (天弘食品A 001631) 开放型 指数型 发起式基金

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最新净值:2.5886

-0.1868 -6.73%
2020/07/16 00:00:00

天弘中证食品饮料指数A(001631)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海天味业 58.85万 7,366.27万 9.64%
伊利股份 230.15万 6,872.16万 8.99%
贵州茅台 6.16万 6,841.32万 8.95%
五粮液 54.18万 6,241.5万 8.17%
泸州老窖 53.07万 3,908.28万 5.11%
洋河股份 43.77万 3,670.76万 4.80%
双汇发展 72.26万 2,839.88万 3.72%
顺鑫农业 37.72万 2,315.66万 3.03%
中炬高新 40.45万 1,933.46万 2.53%
山西汾酒 19.02万 1,715.47万 2.24%
卓越新能 1.11万 39.33万 0.05%
洁特生物 4,433 19.57万 0.03%
长阳科技 1.13万 20.89万 0.03%
威胜信息 1.16万 19.67万 0.03%
三友医疗 8,807 18.46万 0.02%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
洁特生物 4,433 19.57万 0.03%
威胜信息 1.16万 19.67万 0.03%
三友医疗 8,807 18.46万 0.02%

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
口子窖 25.88万 1,420.99万 1.98%
青岛啤酒 25.04万 1,277.16万 1.78%
今世缘 35.75万 1,169.74万 1.63%
古井贡酒 8.23万 1,118.64万 1.56%
安琪酵母 35.41万 1,086.11万 1.52%
涪陵榨菜 39.6万 1,058.51万 1.48%
绝味食品 21.52万 999.68万 1.39%
汤臣倍健 56.44万 919.41万 1.28%
重庆啤酒 17.22万 894.58万 1.25%
养元饮品 29.8万 864.98万 1.21%

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伊利股份 3.12万 230.15万 6,872.16万 8.99%
中炬高新 8,600 40.45万 1,933.46万 2.53%
海天味业 6,100 58.85万 7,366.27万 9.64%
双汇发展 5,900 72.26万 2,839.88万 3.72%
五粮液 4,900 54.18万 6,241.5万 8.17%
泸州老窖 4,100 53.07万 3,908.28万 5.11%
洋河股份 4,042 43.77万 3,670.76万 4.80%
顺鑫农业 3,730 37.72万 2,315.66万 3.03%
山西汾酒 2,200 19.02万 1,715.47万 2.24%
贵州茅台 900 6.16万 6,841.32万 8.95%

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

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