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光大保德信永鑫混合C (光大永鑫C 003106) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:4.2110

0.0120 0.29%
2021/06/21 00:00:00

光大保德信永鑫混合C(003106)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 3.48万 932.57万 1.38%
今世缘 17.51万 858.87万 1.27%
药明康德 5.92万 830.54万 1.23%
泸州老窖 3.37万 758.32万 1.12%
工商银行 136.86万 758.2万 1.12%
凯莱英 2.42万 699.07万 1.03%
长春高新 1.46万 660.99万 0.98%
康龙化成 3.7万 554.01万 0.82%
中国中免 1.81万 554万 0.82%
青岛啤酒 5.72万 484.14万 0.72%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 1.46万 660.99万 0.98%

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
爱美客 1.12万 734.82万 1.13%
中炬高新 10.73万 715.15万 1.10%
药石科技 4.52万 623.66万 0.96%
司太立 6.72万 442.38万 0.68%
千禾味业 10.55万 394.36万 0.60%
农业银行 121.59万 381.79万 0.58%
贵州茅台 1,700 339.66万 0.52%
玉禾田 3.23万 300.07万 0.46%
中国平安 3.18万 276.6万 0.42%
格力电器 4.18万 258.91万 0.40%

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
青岛啤酒 5.55万 5.72万 484.14万 0.72%
今世缘 1.97万 17.51万 858.87万 1.27%

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明康德 2.02万 5.92万 830.54万 1.23%
康龙化成 1.91万 3.7万 554.01万 0.82%
中国中免 1.51万 1.81万 554万 0.82%
泸州老窖 1.03万 3.37万 758.32万 1.12%
凯莱英 5,500 2.42万 699.07万 1.03%
五粮液 4,900 3.48万 932.57万 1.38%

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