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中银证券瑞益混合A (中银瑞益A 003980) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1327

-0.0067 -0.59%
2019/07/12 00:00:00

中银证券瑞益混合A(003980)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山西汾酒 6.37万 385.19万 6.04%
保利地产 22.09万 314.56万 4.93%
百润股份 18.68万 274.41万 4.30%
七匹狼 35.83万 267.98万 4.20%
王府井 13.76万 259.38万 4.07%
星源材质 8.6万 253.61万 3.98%
多氟多 15.92万 242.92万 3.81%
国投电力 25.1万 208.29万 3.27%
嘉事堂 11.45万 206.33万 3.23%
歌尔股份 16.93万 177.77万 2.79%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山西汾酒 6.37万 385.19万 6.04%
保利地产 22.09万 314.56万 4.93%
星源材质 8.6万 253.61万 3.98%
多氟多 15.92万 242.92万 3.81%

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国核电 41.76万 220.08万 4.33%
超声电子 24.63万 192.09万 3.78%
欢瑞世纪 34.68万 165.08万 3.24%
兴业证券 33.61万 155.95万 3.07%
海通证券 16.16万 142.21万 2.80%
北大荒 16.16万 138.32万 2.72%
长江传媒 21.07万 137.38万 2.70%
北京城建 16.75万 132.66万 2.61%
云天化 24.71万 123.79万 2.43%
海信电器 13.7万 118.95万 2.34%

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
嘉事堂 10.93万 11.45万 206.33万 3.23%
歌尔股份 7.5万 16.93万 177.77万 2.79%

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
国投电力 4,344 25.1万 208.29万 3.27%

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