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中融鑫价值混合C (中融价值C 004837) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:0.9883

-0.0012 -0.12%
2019/12/12 00:00:00

中融鑫价值混合C(004837)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国银行 283.27万 1,014.11万 5.51%
新华保险 18.95万 922.42万 5.01%
中国人寿 32.27万 886.78万 4.82%
宁德时代 12.25万 875.88万 4.76%
中国太保 22.81万 795.48万 4.32%
中国联通 121.85万 732.32万 3.98%
中信证券 31.02万 697.33万 3.79%
中国核电 118万 624.22万 3.39%
工商银行 46.83万 258.97万 1.41%
中国铁建 23.3万 220.42万 1.20%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国核电 118万 624.22万 3.39%

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵阳银行 101.49万 877.9万 7.93%
中国平安 8.07万 715.08万 6.46%
招商证券 26.39万 451.01万 4.07%
上海银行 31.56万 373.99万 3.38%
南京银行 38万 313.88万 2.83%
平安银行 16.76万 230.91万 2.08%
招商银行 5.84万 210.12万 1.90%
农业银行 21.36万 76.9万 0.69%
赣粤高速 6.76万 30.01万 0.27%
皖通高速 3.15万 19.94万 0.18%

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国银行 85万 283.27万 1,014.11万 5.51%
中国联通 55万 121.85万 732.32万 3.98%

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 13.98万 31.02万 697.33万 3.79%

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