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中融鑫价值混合C (中融价值C 004837) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:0.9643

0.0035 0.36%
2019/10/21 00:00:00

中融鑫价值混合C(004837)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 45万 1,071.45万 9.67%
新华保险 18.95万 1,042.96万 9.42%
中国人寿 32.27万 913.89万 8.25%
贵阳银行 101.49万 877.9万 7.93%
宁德时代 12.25万 843.78万 7.62%
中国太保 22.81万 832.9万 7.52%
中国银行 198.27万 741.53万 6.69%
中国平安 8.07万 715.08万 6.46%
招商证券 26.39万 451.01万 4.07%
中国联通 66.85万 411.8万 3.72%
上海银行 31.56万 373.99万 3.38%
南京银行 38万 313.88万 2.83%
工商银行 46.83万 275.83万 2.49%
中国铁建 23.3万 231.84万 2.09%
平安银行 16.76万 230.91万 2.08%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新华保险 18.95万 1,042.96万 9.42%
中国人寿 32.27万 913.89万 8.25%
中国平安 8.07万 715.08万 6.46%
上海银行 31.56万 373.99万 3.38%
南京银行 38万 313.88万 2.83%
中国铁建 23.3万 231.84万 2.09%
平安银行 16.76万 230.91万 2.08%
招商银行 5.84万 210.12万 1.90%
农业银行 21.36万 76.9万 0.69%
赣粤高速 6.76万 30.01万 0.27%

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方网力 31万 365.8万 3.31%
科大讯飞 10.02万 363.63万 3.29%

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国银行 85.47万 198.27万 741.53万 6.69%
贵阳银行 66.37万 101.49万 877.9万 7.93%
中国太保 12.71万 22.81万 832.9万 7.52%
宁德时代 8.75万 12.25万 843.78万 7.62%
中信证券 5万 45万 1,071.45万 9.67%
中国联通 4.6万 66.85万 411.8万 3.72%

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 128.17万 46.83万 275.83万 2.49%
招商证券 3.71万 26.39万 451.01万 4.07%

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