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中融鑫价值混合C (中融价值C 004837) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0060

0.0032 0.32%
2020/07/08 00:00:00

中融鑫价值混合C(004837)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 37.78万 837.2万 8.79%
新华保险 18.95万 754.31万 7.92%
中国联通 121.85万 636.06万 6.68%
中国核电 118万 519.2万 5.45%
京沪高铁 90.65万 509.47万 5.35%
大华股份 27.21万 439.99万 4.62%
邮储银行 79.66万 412.63万 4.33%
海康威视 14.22万 396.87万 4.17%
中国平安 5.5万 380.44万 4.00%
中国太保 11.41万 322.07万 3.38%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
京沪高铁 90.65万 509.47万 5.35%
大华股份 27.21万 439.99万 4.62%
海康威视 14.22万 396.87万 4.17%
中国平安 5.5万 380.44万 4.00%

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国人寿 32.27万 1,125.25万 7.28%
中国银行 283.27万 1,045.27万 6.76%
宁德时代 5.95万 633.08万 4.10%
科大讯飞 13.7万 472.38万 3.06%
工商银行 46.83万 275.36万 1.78%
芒果超媒 7.28万 254.68万 1.65%
中国铁建 23.3万 236.26万 1.53%
金山办公 1.47万 188.56万 1.22%
渝农商行 14.78万 92.51万 0.60%
农业银行 21.36万 78.82万 0.51%

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 6.76万 37.78万 837.2万 8.79%

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国太保 11.4万 11.41万 322.07万 3.38%

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