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中欧可转债债券C (中欧转债C 004994) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1634

0.0030 0.26%
2019/09/20 00:00:00

中欧可转债债券C(004994)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 13.2万 726万 0.94%
白云机场 38万 691.6万 0.90%
贵州茅台 7,000 688.8万 0.89%
美的集团 13万 674.18万 0.88%
恒瑞医药 10万 660万 0.86%
中国平安 7.5万 664.58万 0.86%
伊利股份 19.6万 654.84万 0.85%
华泰证券 29.2万 651.74万 0.85%
华帝股份 46万 560.28万 0.73%
中信证券 23万 547.63万 0.71%
苏宁易购 44万 505.12万 0.66%
双汇发展 19.99万 497.63万 0.65%
福耀玻璃 22万 500.06万 0.65%
五粮液 4万 471.8万 0.61%
北新建材 25.01万 453.4万 0.59%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 13.2万 726万 0.94%
恒瑞医药 10万 660万 0.86%
伊利股份 19.6万 654.84万 0.85%
中信证券 23万 547.63万 0.71%
苏宁易购 44万 505.12万 0.66%
双汇发展 19.99万 497.63万 0.65%
福耀玻璃 22万 500.06万 0.65%
五粮液 4万 471.8万 0.61%
太阳纸业 64万 435.84万 0.57%
上汽集团 16.8万 428.27万 0.56%

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
口子窖 4.6万 250.19万 0.59%

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华帝股份 28.5万 46万 560.28万 0.73%
白云机场 21万 38万 691.6万 0.90%
华泰证券 18万 29.2万 651.74万 0.85%
北新建材 12.01万 25.01万 453.4万 0.59%
美的集团 8万 13万 674.18万 0.88%
中国平安 4.1万 7.5万 664.58万 0.86%
复星医药 3.49万 11.79万 298.36万 0.39%
贵州茅台 4,000 7,000 688.8万 0.89%

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
深南电路 10,000 10,000 101.92万 0.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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