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易方达港股通红利混合 (易基红利 005583) 开放型 混合型

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最新净值:1.2243

-0.0019 -0.15%
2021/04/15 00:00:00

易方达港股通红利混合(005583)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 16.42万 7,794.33万 9.91%
舜宇光学科技 39.95万 5,705.91万 7.25%
思摩尔国际 104.3万 5,253.82万 6.68%
福莱特玻璃 178.7万 4,910.59万 6.24%
永升生活服务 322.6万 4,621.15万 5.87%
美团-W 17.31万 4,291.97万 5.46%
碧桂园服务 89.3万 3,942.06万 5.01%
颐海国际 39万 3,774.76万 4.80%
敏华控股 263.96万 3,736.72万 4.75%
安踏体育 35.2万 3,641万 4.63%
李宁 74.45万 3,339.78万 4.25%
友邦保险 37.14万 2,969.56万 3.77%
锦欣生殖 213万 2,832.46万 3.60%
招商银行 66.25万 2,732.17万 3.47%
华润啤酒 43.2万 2,596.02万 3.30%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 16.42万 7,794.33万 9.91%
思摩尔国际 104.3万 5,253.82万 6.68%
永升生活服务 322.6万 4,621.15万 5.87%
敏华控股 263.96万 3,736.72万 4.75%
安踏体育 35.2万 3,641万 4.63%
李宁 74.45万 3,339.78万 4.25%
友邦保险 37.14万 2,969.56万 3.77%
锦欣生殖 213万 2,832.46万 3.60%
招商银行 66.25万 2,732.17万 3.47%
美东汽车 92.4万 2,449.68万 3.11%

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金山软件 208.2万 7,071万 7.77%
雅生活服务 124.95万 4,304.01万 4.73%
龙湖集团 86.75万 3,315.96万 3.64%

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
福莱特玻璃 306万 178.7万 4,910.59万 6.24%
中升控股 129.25万 50.75万 2,359.91万 3.00%
华润啤酒 111.4万 43.2万 2,596.02万 3.30%
碧桂园服务 99.8万 89.3万 3,942.06万 5.01%
颐海国际 52.7万 39万 3,774.76万 4.80%
美团-W 27.99万 17.31万 4,291.97万 5.46%
舜宇光学科技 27.15万 39.95万 5,705.91万 7.25%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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