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中海沪港深多策略混合 (中海沪港 005646) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:0.9044

0.0083 0.93%
2019/08/23 00:00:00

中海沪港深多策略混合(005646)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 2.76万 856.07万 8.02%
中国平安 10.25万 846.02万 7.92%
友邦保险 7.48万 554.34万 5.19%
香港交易所 2万 485.22万 4.54%
建设银行 76.5万 452.88万 4.24%
舜宇光学科技 4.39万 311.65万 2.92%
旭辉控股集团 66.2万 299.89万 2.81%
金沙中国有限公司 8.88万 291.8万 2.73%
华润置地 9.6万 290.5万 2.72%
中国生物制药 37.98万 266.97万 2.50%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
旭辉控股集团 66.2万 299.89万 2.81%
华润置地 9.6万 290.5万 2.72%
中国生物制药 37.98万 266.97万 2.50%

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 102万 502.86万 4.12%
华润燃气 12.4万 393.58万 3.22%
吉利汽车 28.7万 369.37万 3.03%

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金沙中国有限公司 5万 8.88万 291.8万 2.73%
中国平安 2.75万 10.25万 846.02万 7.92%
舜宇光学科技 1.56万 4.39万 311.65万 2.92%

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