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中海沪港深多策略混合 (中海沪港 005646) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0265

0.0014 0.14%
2020/06/04 00:00:00

中海沪港深多策略混合(005646)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 1.19万 413.39万 7.21%
华润置地 7.46万 218.22万 3.81%
友邦保险 3.4万 217.94万 3.80%
金蝶国际 22.3万 210.74万 3.68%
舜宇光学科技 2.21万 210.81万 3.68%
微创医疗 13.1万 209.99万 3.66%
药明生物 2.19万 201.2万 3.51%
联邦制药 32.2万 183.86万 3.21%
威高股份 16.8万 150.36万 2.62%
香港交易所 6,700 143.13万 2.50%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
建设银行 67.3万 405.82万 4.70%
旭辉控股集团 50.6万 298.54万 3.46%
中国生物制药 27.38万 267.18万 3.10%
中国平安 3.13万 258.08万 2.99%
上海医药 18.99万 257.88万 2.99%
金沙中国有限公司 6.08万 226.84万 2.63%
北京首都机场股份 32万 216.32万 2.51%
中国国航 29.4万 208.45万 2.41%
中国太保 7.56万 207.9万 2.41%
吉利汽车 13.8万 188.37万 2.18%

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
联邦制药 3.4万 32.2万 183.86万 3.21%
威高股份 2万 16.8万 150.36万 2.62%

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华润置地 2.14万 7.46万 218.22万 3.81%
舜宇光学科技 2.01万 2.21万 210.81万 3.68%
友邦保险 1.34万 3.4万 217.94万 3.80%
腾讯控股 9,600 1.19万 413.39万 7.21%
药明生物 9,090 2.19万 201.2万 3.51%
微创医疗 7,000 13.1万 209.99万 3.66%
香港交易所 2,800 6,700 143.13万 2.50%

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