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嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C (嘉实经济C 006614) 开放型 指数型 LOF基金

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最新净值:1.3135

0.0170 1.31%
2020/08/05 00:00:00

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C(006614)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美团点评-W 3.67万 576.26万 9.91%
腾讯控股 1.25万 569.3万 9.79%
中国移动 9.8万 468.17万 8.05%
小米集团-W 27.88万 326.99万 5.62%
药明生物 1.6万 207.24万 3.56%
中国生物制药 14.6万 194.71万 3.35%
创科实业 2.8万 193.87万 3.33%
中芯国际 6.4万 157.84万 2.71%
舜宇光学科技 1.37万 155.18万 2.67%
石药集团 10.8万 144.43万 2.48%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中芯国际 6.4万 157.84万 2.71%

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国铁塔 59.4万 94.44万 2.94%

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
小米集团-W 8.54万 27.88万 326.99万 5.62%
石药集团 4.6万 10.8万 144.43万 2.48%
中国生物制药 4.5万 14.6万 194.71万 3.35%
中国移动 3.5万 9.8万 468.17万 8.05%
创科实业 8,500 2.8万 193.87万 3.33%
药明生物 6,000 1.6万 207.24万 3.56%
舜宇光学科技 4,200 1.37万 155.18万 2.67%
腾讯控股 2,800 1.25万 569.3万 9.79%

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美团点评-W 2,100 3.67万 576.26万 9.91%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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